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泰达聚利分级债券基金净值查询(162215)

今天最新净值 1.1340 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0003 0.0253%
  • 累计净值:1.8990
  • 成立日期:2011-05-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.821亿份
  • 最近份额:0.4754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:杜磊 李祥源 李宇璐
近一季泰达聚利分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达聚利分级债券(162215)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 162215 泰达聚利分级债券 1.0400 1.9010 1.0400 1.9010 0.0000 0.00%
2024-03-26 162215 泰达聚利分级债券 1.0400 1.9010 1.1360 1.9020 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 162215 泰达聚利分级债券 1.1360 1.9020 1.1350 1.9000 0.0010 0.09%
2024-03-22 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1360 1.9020 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 162215 泰达聚利分级债券 1.1360 1.9020 1.1350 1.9000 0.0010 0.09%
2024-03-20 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1350 1.9000 0.0000 0.00%
2024-03-19 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1340 1.8990 0.0010 0.09%
2024-03-18 162215 泰达聚利分级债券 1.1340 1.8990 1.1340 1.8990 0.0000 0.00%
2024-03-15 162215 泰达聚利分级债券 1.1340 1.8990 1.1330 1.8970 0.0010 0.09%
2024-03-14 162215 泰达聚利分级债券 1.1330 1.8970 1.1340 1.8990 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 162215 泰达聚利分级债券 1.1340 1.8990 1.1350 1.9000 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1370 1.9030 -0.0020 -0.18%
2024-03-11 162215 泰达聚利分级债券 1.1370 1.9030 1.1370 1.9030 0.0000 0.00%
2024-03-08 162215 泰达聚利分级债券 1.1370 1.9030 1.1370 1.9030 0.0000 0.00%
2024-03-07 162215 泰达聚利分级债券 1.1370 1.9030 1.1360 1.9020 0.0010 0.09%
2024-03-06 162215 泰达聚利分级债券 1.1360 1.9020 1.1350 1.9000 0.0010 0.09%
2024-03-05 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1350 1.9000 0.0000 0.00%
2024-03-04 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1350 1.9000 0.0000 0.00%
2024-03-01 162215 泰达聚利分级债券 1.1350 1.9000 1.1360 1.9020 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 162215 泰达聚利分级债券 1.1360 1.9020 1.1340 1.8990 0.0020 0.18%
2024-02-28 162215 泰达聚利分级债券 1.1340 1.8990 1.1340 1.8990 0.0000 0.00%
2024-02-27 162215 泰达聚利分级债券 1.1340 1.8990 1.1330 1.8970 0.0010 0.09%
2024-02-26 162215 泰达聚利分级债券 1.1330 1.8970 1.1320 1.8960 0.0010 0.09%
2024-02-23 162215 泰达聚利分级债券 1.1320 1.8960 1.1310 1.8940 0.0010 0.09%
2024-02-22 162215 泰达聚利分级债券 1.1310 1.8940 1.1310 1.8940 0.0000 0.00%
2024-02-21 162215 泰达聚利分级债券 1.1310 1.8940 1.1300 1.8930 0.0010 0.09%
2024-02-20 162215 泰达聚利分级债券 1.1300 1.8930 1.1290 1.8910 0.0010 0.09%
2024-02-19 162215 泰达聚利分级债券 1.1290 1.8910 1.1280 1.8900 0.0010 0.09%
2024-02-08 162215 泰达聚利分级债券 1.1280 1.8900 1.1280 1.8900 0.0000 0.00%
2024-02-07 162215 泰达聚利分级债券 1.1280 1.8900 1.1280 1.8900 0.0000 0.00%
2024-02-06 162215 泰达聚利分级债券 1.1280 1.8900 1.1290 1.8910 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 162215 泰达聚利分级债券 1.1290 1.8910 1.1280 1.8900 0.0010 0.09%
2024-02-02 162215 泰达聚利分级债券 1.1280 1.8900 1.1280 1.8900 0.0000 0.00%
2024-02-01 162215 泰达聚利分级债券 1.1280 1.8900 1.1270 1.8880 0.0010 0.09%
2024-01-31 162215 泰达聚利分级债券 1.1270 1.8880 1.1260 1.8860 0.0010 0.09%
2024-01-30 162215 泰达聚利分级债券 1.1260 1.8860 1.1240 1.8830 0.0020 0.18%
2024-01-29 162215 泰达聚利分级债券 1.1240 1.8830 1.1240 1.8830 0.0000 0.00%
2024-01-26 162215 泰达聚利分级债券 1.1240 1.8830 1.1240 1.8830 0.0000 0.00%
2024-01-25 162215 泰达聚利分级债券 1.1240 1.8830 1.1230 1.8820 0.0010 0.09%
2024-01-24 162215 泰达聚利分级债券 1.1230 1.8820 1.1230 1.8820 0.0000 0.00%
2024-01-23 162215 泰达聚利分级债券 1.1230 1.8820 1.1230 1.8820 0.0000 0.00%
2024-01-22 162215 泰达聚利分级债券 1.1230 1.8820 1.1220 1.8800 0.0010 0.09%
2024-01-19 162215 泰达聚利分级债券 1.1220 1.8800 1.1210 1.8790 0.0010 0.09%
2024-01-18 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1210 1.8790 0.0000 0.00%
2024-01-17 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1210 1.8790 0.0000 0.00%
2024-01-16 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1210 1.8790 0.0000 0.00%
2024-01-15 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1200 1.8770 0.0010 0.09%
2024-01-12 162215 泰达聚利分级债券 1.1200 1.8770 1.1210 1.8790 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1210 1.8790 0.0000 0.00%
2024-01-10 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1210 1.8790 0.0000 0.00%
2024-01-09 162215 泰达聚利分级债券 1.1210 1.8790 1.1200 1.8770 0.0010 0.09%
2024-01-08 162215 泰达聚利分级债券 1.1200 1.8770 1.1200 1.8770 0.0000 0.00%
2024-01-05 162215 泰达聚利分级债券 1.1200 1.8770 1.1190 1.8760 0.0010 0.09%
2024-01-04 162215 泰达聚利分级债券 1.1190 1.8760 1.1190 1.8760 0.0000 0.00%
2024-01-03 162215 泰达聚利分级债券 1.1190 1.8760 1.1190 1.8760 0.0000 0.00%
2024-01-02 162215 泰达聚利分级债券 1.1190 1.8760 1.1190 1.8760 0.0000 0.00%
2023-12-29 162215 泰达聚利分级债券 1.1190 1.8760 1.1180 1.8740 0.0010 0.09%
2023-12-28 162215 泰达聚利分级债券 1.1180 1.8740 1.1180 1.8740 0.0000 0.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新起点混合A 1.4010 0.07%
宏利溢利债券A 1.0275 0.07%
宏利溢利债券C 1.0446 0.07%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0529 0.06%
宏利纯利债券A 1.0576 0.06%
宏利纯利债券C 1.0454 0.06%
宏利恒利债券A 1.0815 0.06%
宏利汇利债券A 1.3198 0.05%
宏利恒利债券C 1.0597 0.05%
宏利汇利债券C 1.1552 0.04%