华宝兴业中证医疗指数分级基金净值查询(162412)
今天最新净值
0.6191
-0.0018 -0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5578
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.4724
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.6280亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁
近一周,华宝兴业中证医疗指数分级(162412)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5616 |
0.4479 |
0.5578 |
0.4463 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5578 |
0.4463 |
0.5583 |
0.4465 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5583 |
0.4465 |
0.5511 |
0.4435 |
0.0072 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5511 |
0.4435 |
0.5449 |
0.4408 |
0.0062 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
162412 |
华宝兴业中证医疗指数分级 |
0.5449 |
0.4408 |
0.5527 |
0.4441 |
-0.0078 |
-1.41% |
