景顺长城鼎益基金净值查询(162605)
今天最新净值
2.0710
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0305
0.0035 0.1712%
- 累计净值:5.0120
- 成立日期:2005-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:4.456亿份
- 最近份额:69.4324亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:刘彦春
近一周,景顺长城鼎益(162605)基金累计收益率4.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0270 |
4.9680 |
2.0080 |
4.9490 |
0.0190 |
0.95% |
2024-04-22 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0080 |
4.9490 |
1.9820 |
4.9230 |
0.0260 |
1.31% |
2024-04-19 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
1.9820 |
4.9230 |
2.0040 |
4.9450 |
-0.0220 |
-1.10% |
2024-04-18 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0040 |
4.9450 |
1.9950 |
4.9360 |
0.0090 |
0.45% |
2024-04-17 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
1.9950 |
4.9360 |
1.9830 |
4.9240 |
0.0120 |
0.61% |