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广发聚利债券基金净值查询(162712)

今天最新净值 1.5845 0.0003 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5871 0.0000 0.0013%
  • 累计净值:2.0596
  • 成立日期:2011-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.357亿份
  • 最近份额:5.7818亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
近一季广发聚利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚利债券(162712)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 162712 广发聚利债券 1.5871 2.0622 1.5871 2.0622 0.0000 0.00%
2024-03-26 162712 广发聚利债券 1.5871 2.0622 1.5880 2.0631 -0.0009 -0.06%
2024-03-25 162712 广发聚利债券 1.5880 2.0631 1.5886 2.0637 -0.0006 -0.04%
2024-03-22 162712 广发聚利债券 1.5886 2.0637 1.5888 2.0639 -0.0002 -0.01%
2024-03-21 162712 广发聚利债券 1.5888 2.0639 1.5880 2.0631 0.0008 0.05%
2024-03-20 162712 广发聚利债券 1.5880 2.0631 1.5869 2.0620 0.0011 0.07%
2024-03-19 162712 广发聚利债券 1.5869 2.0620 1.5860 2.0611 0.0009 0.06%
2024-03-18 162712 广发聚利债券 1.5860 2.0611 1.5845 2.0596 0.0015 0.09%
2024-03-15 162712 广发聚利债券 1.5845 2.0596 1.5842 2.0593 0.0003 0.02%
2024-03-14 162712 广发聚利债券 1.5842 2.0593 1.5853 2.0604 -0.0011 -0.07%
2024-03-13 162712 广发聚利债券 1.5853 2.0604 1.5866 2.0617 -0.0013 -0.08%
2024-03-12 162712 广发聚利债券 1.5866 2.0617 1.5901 2.0652 -0.0035 -0.22%
2024-03-11 162712 广发聚利债券 1.5901 2.0652 1.5899 2.0650 0.0002 0.01%
2024-03-08 162712 广发聚利债券 1.5899 2.0650 1.5896 2.0647 0.0003 0.02%
2024-03-07 162712 广发聚利债券 1.5896 2.0647 1.5886 2.0637 0.0010 0.06%
2024-03-06 162712 广发聚利债券 1.5886 2.0637 1.5872 2.0623 0.0014 0.09%
2024-03-05 162712 广发聚利债券 1.5872 2.0623 1.5866 2.0617 0.0006 0.04%
2024-03-04 162712 广发聚利债券 1.5866 2.0617 1.5862 2.0613 0.0004 0.03%
2024-03-01 162712 广发聚利债券 1.5862 2.0613 1.5865 2.0616 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 162712 广发聚利债券 1.5865 2.0616 1.5843 2.0594 0.0022 0.14%
2024-02-28 162712 广发聚利债券 1.5843 2.0594 1.5832 2.0583 0.0011 0.07%
2024-02-27 162712 广发聚利债券 1.5832 2.0583 1.5815 2.0566 0.0017 0.11%
2024-02-26 162712 广发聚利债券 1.5815 2.0566 1.5818 2.0569 -0.0003 -0.02%
2024-02-23 162712 广发聚利债券 1.5818 2.0569 1.5802 2.0553 0.0016 0.10%
2024-02-22 162712 广发聚利债券 1.5802 2.0553 1.5788 2.0539 0.0014 0.09%
2024-02-21 162712 广发聚利债券 1.5788 2.0539 1.5786 2.0537 0.0002 0.01%
2024-02-20 162712 广发聚利债券 1.5786 2.0537 1.5762 2.0513 0.0024 0.15%
2024-02-19 162712 广发聚利债券 1.5762 2.0513 1.5750 2.0501 0.0012 0.08%
2024-02-08 162712 广发聚利债券 1.5750 2.0501 1.5744 2.0495 0.0006 0.04%
2024-02-07 162712 广发聚利债券 1.5744 2.0495 1.5742 2.0493 0.0002 0.01%
2024-02-06 162712 广发聚利债券 1.5742 2.0493 1.5740 2.0491 0.0002 0.01%
2024-02-05 162712 广发聚利债券 1.5740 2.0491 1.5722 2.0473 0.0018 0.11%
2024-02-02 162712 广发聚利债券 1.5722 2.0473 1.5720 2.0471 0.0002 0.01%
2024-02-01 162712 广发聚利债券 1.5720 2.0471 1.5715 2.0466 0.0005 0.03%
2024-01-31 162712 广发聚利债券 1.5715 2.0466 1.5673 2.0424 0.0042 0.27%
2024-01-30 162712 广发聚利债券 1.5673 2.0424 1.5658 2.0409 0.0015 0.10%
2024-01-29 162712 广发聚利债券 1.5658 2.0409 1.5651 2.0402 0.0007 0.04%
2024-01-26 162712 广发聚利债券 1.5651 2.0402 1.5635 2.0386 0.0016 0.10%
2024-01-25 162712 广发聚利债券 1.5635 2.0386 1.5610 2.0361 0.0025 0.16%
2024-01-24 162712 广发聚利债券 1.5610 2.0361 1.5583 2.0334 0.0027 0.17%
2024-01-23 162712 广发聚利债券 1.5583 2.0334 1.5576 2.0327 0.0007 0.04%
2024-01-22 162712 广发聚利债券 1.5576 2.0327 1.5579 2.0330 -0.0003 -0.02%
2024-01-19 162712 广发聚利债券 1.5579 2.0330 1.5573 2.0324 0.0006 0.04%
2024-01-18 162712 广发聚利债券 1.5573 2.0324 1.5573 2.0324 0.0000 0.00%
2024-01-17 162712 广发聚利债券 1.5573 2.0324 1.5572 2.0323 0.0001 0.01%
2024-01-16 162712 广发聚利债券 1.5572 2.0323 1.5568 2.0319 0.0004 0.03%
2024-01-15 162712 广发聚利债券 1.5568 2.0319 1.5565 2.0316 0.0003 0.02%
2024-01-12 162712 广发聚利债券 1.5565 2.0316 1.5556 2.0307 0.0009 0.06%
2024-01-11 162712 广发聚利债券 1.5556 2.0307 1.5559 2.0310 -0.0003 -0.02%
2024-01-10 162712 广发聚利债券 1.5559 2.0310 1.5559 2.0310 0.0000 0.00%
2024-01-09 162712 广发聚利债券 1.5559 2.0310 1.5550 2.0301 0.0009 0.06%
2024-01-08 162712 广发聚利债券 1.5550 2.0301 1.5547 2.0298 0.0003 0.02%
2024-01-05 162712 广发聚利债券 1.5547 2.0298 1.5538 2.0289 0.0009 0.06%
2024-01-04 162712 广发聚利债券 1.5538 2.0289 1.5532 2.0283 0.0006 0.04%
2024-01-03 162712 广发聚利债券 1.5532 2.0283 1.5527 2.0278 0.0005 0.03%
2024-01-02 162712 广发聚利债券 1.5527 2.0278 1.5515 2.0266 0.0012 0.08%
2023-12-29 162712 广发聚利债券 1.5515 2.0266 1.5499 2.0250 0.0016 0.10%
2023-12-28 162712 广发聚利债券 1.5499 2.0250 1.5484 2.0235 0.0015 0.10%