基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发睿吉定增混合基金净值查询(162717)

今天最新净值 1.0511 -0.0072 -0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9965 0.0060 0.6087%
  • 累计净值:1.0511
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:田文舟 郑澄然
近一季广发睿吉定增混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发睿吉定增混合(162717)基金累计收益率16.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162717 广发睿吉定增混合 0.9905 0.9905 0.9800 0.9800 0.0105 1.07%
2024-03-27 162717 广发睿吉定增混合 0.9800 0.9800 1.0029 1.0029 -0.0229 -2.28%
2024-03-26 162717 广发睿吉定增混合 1.0029 1.0029 0.9996 0.9996 0.0033 0.33%
2024-03-25 162717 广发睿吉定增混合 0.9996 0.9996 1.0146 1.0146 -0.0150 -1.48%
2024-03-22 162717 广发睿吉定增混合 1.0146 1.0146 1.0405 1.0405 -0.0259 -2.49%
2024-03-20 162717 广发睿吉定增混合 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2024-03-19 162717 广发睿吉定增混合 1.0603 1.0603 1.0678 1.0678 -0.0075 -0.70%
2024-03-18 162717 广发睿吉定增混合 1.0678 1.0678 1.0511 1.0511 0.0167 1.59%
2024-03-15 162717 广发睿吉定增混合 1.0511 1.0511 1.0583 1.0583 -0.0072 -0.68%
2024-03-14 162717 广发睿吉定增混合 1.0583 1.0583 1.0747 1.0747 -0.0164 -1.53%
2024-03-13 162717 广发睿吉定增混合 1.0747 1.0747 1.0827 1.0827 -0.0080 -0.74%
2024-03-12 162717 广发睿吉定增混合 1.0827 1.0827 1.0931 1.0931 -0.0104 -0.95%
2024-03-11 162717 广发睿吉定增混合 1.0931 1.0931 1.0502 1.0502 0.0429 4.08%
2024-03-08 162717 广发睿吉定增混合 1.0502 1.0502 0.9974 0.9974 0.0528 5.29%
2024-03-07 162717 广发睿吉定增混合 0.9974 0.9974 1.0186 1.0186 -0.0212 -2.08%
2024-03-06 162717 广发睿吉定增混合 1.0186 1.0186 0.9894 0.9894 0.0292 2.95%
2024-03-05 162717 广发睿吉定增混合 0.9894 0.9894 1.0041 1.0041 -0.0147 -1.46%
2024-03-04 162717 广发睿吉定增混合 1.0041 1.0041 0.9993 0.9993 0.0048 0.48%
2024-03-01 162717 广发睿吉定增混合 0.9993 0.9993 0.9905 0.9905 0.0088 0.89%
2024-02-29 162717 广发睿吉定增混合 0.9905 0.9905 0.9614 0.9614 0.0291 3.03%
2024-02-28 162717 广发睿吉定增混合 0.9614 0.9614 0.9801 0.9801 -0.0187 -1.91%
2024-02-27 162717 广发睿吉定增混合 0.9801 0.9801 0.9638 0.9638 0.0163 1.69%
2024-02-26 162717 广发睿吉定增混合 0.9638 0.9638 0.9674 0.9674 -0.0036 -0.37%
2024-02-23 162717 广发睿吉定增混合 0.9674 0.9674 0.9519 0.9519 0.0155 1.63%
2024-02-22 162717 广发睿吉定增混合 0.9519 0.9519 0.9452 0.9452 0.0067 0.71%
2024-02-21 162717 广发睿吉定增混合 0.9452 0.9452 0.9367 0.9367 0.0085 0.91%
2024-02-20 162717 广发睿吉定增混合 0.9367 0.9367 0.9494 0.9494 -0.0127 -1.34%
2024-02-19 162717 广发睿吉定增混合 0.9494 0.9494 0.9504 0.9504 -0.0010 -0.11%
2024-02-08 162717 广发睿吉定增混合 0.9504 0.9504 0.9266 0.9266 0.0238 2.57%
2024-02-07 162717 广发睿吉定增混合 0.9266 0.9266 0.9116 0.9116 0.0150 1.65%
2024-02-06 162717 广发睿吉定增混合 0.9116 0.9116 0.8722 0.8722 0.0394 4.52%
2024-02-05 162717 广发睿吉定增混合 0.8722 0.8722 0.8886 0.8886 -0.0164 -1.85%
2024-02-02 162717 广发睿吉定增混合 0.8886 0.8886 0.9071 0.9071 -0.0185 -2.04%
2024-02-01 162717 广发睿吉定增混合 0.9071 0.9071 0.8944 0.8944 0.0127 1.42%
2024-01-31 162717 广发睿吉定增混合 0.8944 0.8944 0.9029 0.9029 -0.0085 -0.94%
2024-01-30 162717 广发睿吉定增混合 0.9029 0.9029 0.9233 0.9233 -0.0204 -2.21%
2024-01-29 162717 广发睿吉定增混合 0.9233 0.9233 0.9706 0.9706 -0.0473 -4.87%
2024-01-26 162717 广发睿吉定增混合 0.9706 0.9706 0.9841 0.9841 -0.0135 -1.37%
2024-01-25 162717 广发睿吉定增混合 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2024-01-24 162717 广发睿吉定增混合 0.9842 0.9842 0.9946 0.9946 -0.0104 -1.05%
2024-01-23 162717 广发睿吉定增混合 0.9946 0.9946 0.9729 0.9729 0.0217 2.23%
2024-01-22 162717 广发睿吉定增混合 0.9729 0.9729 0.9912 0.9912 -0.0183 -1.85%
2024-01-19 162717 广发睿吉定增混合 0.9912 0.9912 1.0169 1.0169 -0.0257 -2.53%
2024-01-18 162717 广发睿吉定增混合 1.0169 1.0169 0.9758 0.9758 0.0411 4.21%
2024-01-17 162717 广发睿吉定增混合 0.9758 0.9758 0.9991 0.9991 -0.0233 -2.33%
2024-01-16 162717 广发睿吉定增混合 0.9991 0.9991 0.9878 0.9878 0.0113 1.14%
2024-01-15 162717 广发睿吉定增混合 0.9878 0.9878 1.0029 1.0029 -0.0151 -1.51%
2024-01-12 162717 广发睿吉定增混合 1.0029 1.0029 0.9985 0.9985 0.0044 0.44%
2024-01-11 162717 广发睿吉定增混合 0.9985 0.9985 0.9782 0.9782 0.0203 2.08%
2024-01-10 162717 广发睿吉定增混合 0.9782 0.9782 0.9590 0.9590 0.0192 2.00%
2024-01-09 162717 广发睿吉定增混合 0.9590 0.9590 0.9416 0.9416 0.0174 1.85%
2024-01-08 162717 广发睿吉定增混合 0.9416 0.9416 0.9450 0.9450 -0.0034 -0.36%
2024-01-05 162717 广发睿吉定增混合 0.9450 0.9450 0.9641 0.9641 -0.0191 -1.98%
2024-01-04 162717 广发睿吉定增混合 0.9641 0.9641 0.9785 0.9785 -0.0144 -1.47%
2024-01-03 162717 广发睿吉定增混合 0.9785 0.9785 0.9808 0.9808 -0.0023 -0.23%
2024-01-02 162717 广发睿吉定增混合 0.9808 0.9808 0.9982 0.9982 -0.0174 -1.74%
2023-12-29 162717 广发睿吉定增混合 0.9982 0.9982 1.0098 1.0098 -0.0116 -1.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%