净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起式A | 0.9166 | 1.27% |
泰信医疗服务混合发起式C | 0.9061 | 1.26% |
泰信发展 | 1.0430 | 1.07% |
泰信现代 | 1.2500 | 1.05% |
泰信先行 | 0.4943 | 0.32% |
泰信蓝筹 | 1.3368 | 0.24% |
泰信竞争优选混合 | 1.5499 | 0.23% |
泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9054 | 0.12% |
泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9035 | 0.12% |
泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0837 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7811 | 0.05% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7837 | 0.04% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |