长信利鑫分级债券基金净值查询(163003)
今天最新净值
0.6090
0.0004 0.0700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6100
0.0001 0.0083%
- 累计净值:1.1150
- 成立日期:2011-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:6.365亿份
- 最近份额:4.2007亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:张文琍 冯彬
近一季,长信利鑫分级债券(163003)基金累计收益率1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6099 |
1.1159 |
0.6100 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-26 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6100 |
1.1160 |
0.6100 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6100 |
1.1160 |
0.6106 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-03-22 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6106 |
1.1166 |
0.6109 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-21 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6109 |
1.1169 |
0.6107 |
1.1167 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-20 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6107 |
1.1167 |
0.6100 |
1.1160 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-19 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6100 |
1.1160 |
0.6096 |
1.1156 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-18 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6096 |
1.1156 |
0.6090 |
1.1150 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-15 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6090 |
1.1150 |
0.6086 |
1.1146 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-14 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6086 |
1.1146 |
0.6089 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6089 |
1.1149 |
0.6092 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-12 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6092 |
1.1152 |
0.6093 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-11 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6093 |
1.1153 |
0.6093 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6093 |
1.1153 |
0.6093 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6093 |
1.1153 |
0.6092 |
1.1152 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-06 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6092 |
1.1152 |
0.6088 |
1.1148 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-05 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6088 |
1.1148 |
0.6090 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-04 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6090 |
1.1150 |
0.6091 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-01 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6091 |
1.1151 |
0.6091 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6091 |
1.1151 |
0.6087 |
1.1147 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-28 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6087 |
1.1147 |
0.6094 |
1.1154 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-02-27 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6094 |
1.1154 |
0.6092 |
1.1152 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-26 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6092 |
1.1152 |
0.6092 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6092 |
1.1152 |
0.6087 |
1.1147 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-22 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6087 |
1.1147 |
0.6086 |
1.1146 |
0.0001 |
0.02% |
|
2024-02-21 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6086 |
1.1146 |
0.6076 |
1.1136 |
0.0010 |
0.16% |
2024-02-20 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6076 |
1.1136 |
0.6066 |
1.1126 |
0.0010 |
0.16% |
2024-02-19 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6066 |
1.1126 |
0.6063 |
1.1123 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-08 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6063 |
1.1123 |
0.6056 |
1.1116 |
0.0007 |
0.12% |
2024-02-07 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6056 |
1.1116 |
0.6052 |
1.1112 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-06 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6052 |
1.1112 |
0.6052 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-05 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6052 |
1.1112 |
0.6056 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-02 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6056 |
1.1116 |
0.6057 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-01 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6057 |
1.1117 |
0.6058 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-31 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6058 |
1.1118 |
0.6057 |
1.1117 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-30 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6057 |
1.1117 |
0.6054 |
1.1114 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-29 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6054 |
1.1114 |
0.6056 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-26 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6056 |
1.1116 |
0.6047 |
1.1107 |
0.0009 |
0.15% |
2024-01-25 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6047 |
1.1107 |
0.6040 |
1.1100 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-24 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6040 |
1.1100 |
0.6038 |
1.1098 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-23 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6038 |
1.1098 |
0.6037 |
1.1097 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-22 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6037 |
1.1097 |
0.6039 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-19 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6039 |
1.1099 |
0.6038 |
1.1098 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-18 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6038 |
1.1098 |
0.6037 |
1.1097 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-17 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6037 |
1.1097 |
0.6039 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-16 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6039 |
1.1099 |
0.6038 |
1.1098 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-15 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6038 |
1.1098 |
0.6037 |
1.1097 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-12 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6037 |
1.1097 |
0.6037 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6037 |
1.1097 |
0.6035 |
1.1095 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-10 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6035 |
1.1095 |
0.6035 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6035 |
1.1095 |
0.6035 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6035 |
1.1095 |
0.6035 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6035 |
1.1095 |
0.6033 |
1.1093 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-04 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6033 |
1.1093 |
0.6031 |
1.1091 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-03 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6031 |
1.1091 |
0.6034 |
1.1094 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-02 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6034 |
1.1094 |
0.6029 |
1.1089 |
0.0005 |
0.08% |
2023-12-29 |
163003 |
长信利鑫分级债券 |
0.6029 |
1.1089 |
0.6027 |
1.1087 |
0.0002 |
0.03% |