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长信利鑫分级债券基金净值查询(163003)

今天最新净值 0.6090 0.0004 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6100 0.0001 0.0083%
  • 累计净值:1.1150
  • 成立日期:2011-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:4.2007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍 冯彬
近一季长信利鑫分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信利鑫分级债券(163003)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 163003 长信利鑫分级债券 0.6099 1.1159 0.6100 1.1160 -0.0001 -0.02%
2024-03-26 163003 长信利鑫分级债券 0.6100 1.1160 0.6100 1.1160 0.0000 0.00%
2024-03-25 163003 长信利鑫分级债券 0.6100 1.1160 0.6106 1.1166 -0.0006 -0.10%
2024-03-22 163003 长信利鑫分级债券 0.6106 1.1166 0.6109 1.1169 -0.0003 -0.05%
2024-03-21 163003 长信利鑫分级债券 0.6109 1.1169 0.6107 1.1167 0.0002 0.03%
2024-03-20 163003 长信利鑫分级债券 0.6107 1.1167 0.6100 1.1160 0.0007 0.11%
2024-03-19 163003 长信利鑫分级债券 0.6100 1.1160 0.6096 1.1156 0.0004 0.07%
2024-03-18 163003 长信利鑫分级债券 0.6096 1.1156 0.6090 1.1150 0.0006 0.10%
2024-03-15 163003 长信利鑫分级债券 0.6090 1.1150 0.6086 1.1146 0.0004 0.07%
2024-03-14 163003 长信利鑫分级债券 0.6086 1.1146 0.6089 1.1149 -0.0003 -0.05%
2024-03-13 163003 长信利鑫分级债券 0.6089 1.1149 0.6092 1.1152 -0.0003 -0.05%
2024-03-12 163003 长信利鑫分级债券 0.6092 1.1152 0.6093 1.1153 -0.0001 -0.02%
2024-03-11 163003 长信利鑫分级债券 0.6093 1.1153 0.6093 1.1153 0.0000 0.00%
2024-03-08 163003 长信利鑫分级债券 0.6093 1.1153 0.6093 1.1153 0.0000 0.00%
2024-03-07 163003 长信利鑫分级债券 0.6093 1.1153 0.6092 1.1152 0.0001 0.02%
2024-03-06 163003 长信利鑫分级债券 0.6092 1.1152 0.6088 1.1148 0.0004 0.07%
2024-03-05 163003 长信利鑫分级债券 0.6088 1.1148 0.6090 1.1150 -0.0002 -0.03%
2024-03-04 163003 长信利鑫分级债券 0.6090 1.1150 0.6091 1.1151 -0.0001 -0.02%
2024-03-01 163003 长信利鑫分级债券 0.6091 1.1151 0.6091 1.1151 0.0000 0.00%
2024-02-29 163003 长信利鑫分级债券 0.6091 1.1151 0.6087 1.1147 0.0004 0.07%
2024-02-28 163003 长信利鑫分级债券 0.6087 1.1147 0.6094 1.1154 -0.0007 -0.11%
2024-02-27 163003 长信利鑫分级债券 0.6094 1.1154 0.6092 1.1152 0.0002 0.03%
2024-02-26 163003 长信利鑫分级债券 0.6092 1.1152 0.6092 1.1152 0.0000 0.00%
2024-02-23 163003 长信利鑫分级债券 0.6092 1.1152 0.6087 1.1147 0.0005 0.08%
2024-02-22 163003 长信利鑫分级债券 0.6087 1.1147 0.6086 1.1146 0.0001 0.02%
2024-02-21 163003 长信利鑫分级债券 0.6086 1.1146 0.6076 1.1136 0.0010 0.16%
2024-02-20 163003 长信利鑫分级债券 0.6076 1.1136 0.6066 1.1126 0.0010 0.16%
2024-02-19 163003 长信利鑫分级债券 0.6066 1.1126 0.6063 1.1123 0.0003 0.05%
2024-02-08 163003 长信利鑫分级债券 0.6063 1.1123 0.6056 1.1116 0.0007 0.12%
2024-02-07 163003 长信利鑫分级债券 0.6056 1.1116 0.6052 1.1112 0.0004 0.07%
2024-02-06 163003 长信利鑫分级债券 0.6052 1.1112 0.6052 1.1112 0.0000 0.00%
2024-02-05 163003 长信利鑫分级债券 0.6052 1.1112 0.6056 1.1116 -0.0004 -0.07%
2024-02-02 163003 长信利鑫分级债券 0.6056 1.1116 0.6057 1.1117 -0.0001 -0.02%
2024-02-01 163003 长信利鑫分级债券 0.6057 1.1117 0.6058 1.1118 -0.0001 -0.02%
2024-01-31 163003 长信利鑫分级债券 0.6058 1.1118 0.6057 1.1117 0.0001 0.02%
2024-01-30 163003 长信利鑫分级债券 0.6057 1.1117 0.6054 1.1114 0.0003 0.05%
2024-01-29 163003 长信利鑫分级债券 0.6054 1.1114 0.6056 1.1116 -0.0002 -0.03%
2024-01-26 163003 长信利鑫分级债券 0.6056 1.1116 0.6047 1.1107 0.0009 0.15%
2024-01-25 163003 长信利鑫分级债券 0.6047 1.1107 0.6040 1.1100 0.0007 0.12%
2024-01-24 163003 长信利鑫分级债券 0.6040 1.1100 0.6038 1.1098 0.0002 0.03%
2024-01-23 163003 长信利鑫分级债券 0.6038 1.1098 0.6037 1.1097 0.0001 0.02%
2024-01-22 163003 长信利鑫分级债券 0.6037 1.1097 0.6039 1.1099 -0.0002 -0.03%
2024-01-19 163003 长信利鑫分级债券 0.6039 1.1099 0.6038 1.1098 0.0001 0.02%
2024-01-18 163003 长信利鑫分级债券 0.6038 1.1098 0.6037 1.1097 0.0001 0.02%
2024-01-17 163003 长信利鑫分级债券 0.6037 1.1097 0.6039 1.1099 -0.0002 -0.03%
2024-01-16 163003 长信利鑫分级债券 0.6039 1.1099 0.6038 1.1098 0.0001 0.02%
2024-01-15 163003 长信利鑫分级债券 0.6038 1.1098 0.6037 1.1097 0.0001 0.02%
2024-01-12 163003 长信利鑫分级债券 0.6037 1.1097 0.6037 1.1097 0.0000 0.00%
2024-01-11 163003 长信利鑫分级债券 0.6037 1.1097 0.6035 1.1095 0.0002 0.03%
2024-01-10 163003 长信利鑫分级债券 0.6035 1.1095 0.6035 1.1095 0.0000 0.00%
2024-01-09 163003 长信利鑫分级债券 0.6035 1.1095 0.6035 1.1095 0.0000 0.00%
2024-01-08 163003 长信利鑫分级债券 0.6035 1.1095 0.6035 1.1095 0.0000 0.00%
2024-01-05 163003 长信利鑫分级债券 0.6035 1.1095 0.6033 1.1093 0.0002 0.03%
2024-01-04 163003 长信利鑫分级债券 0.6033 1.1093 0.6031 1.1091 0.0002 0.03%
2024-01-03 163003 长信利鑫分级债券 0.6031 1.1091 0.6034 1.1094 -0.0003 -0.05%
2024-01-02 163003 长信利鑫分级债券 0.6034 1.1094 0.6029 1.1089 0.0005 0.08%
2023-12-29 163003 长信利鑫分级债券 0.6029 1.1089 0.6027 1.1087 0.0002 0.03%