申万证券行业指数分级基金净值查询(163113)
今天最新净值
0.7697
0.0047 0.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7168
0.0032 0.4477%
- 累计净值：1.8086
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：6.201亿份
- 最近份额：22.8748亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一季,申万证券行业指数分级(163113)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7185 |
1.7574 |
0.7136 |
1.7525 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7136 |
1.7525 |
0.6995 |
1.7384 |
0.0141 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.6995 |
1.7384 |
0.7123 |
1.7512 |
-0.0128 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7123 |
1.7512 |
0.7007 |
1.7396 |
0.0116 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7007 |
1.7396 |
0.7128 |
1.7517 |
-0.0121 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7128 |
1.7517 |
0.7152 |
1.7541 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7152 |
1.7541 |
0.7278 |
1.7667 |
-0.0126 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7278 |
1.7667 |
0.7260 |
1.7649 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7260 |
1.7649 |
0.7387 |
1.7776 |
-0.0127 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7387 |
1.7776 |
0.7435 |
1.7824 |
-0.0048 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-02 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7435 |
1.7824 |
0.7480 |
1.7869 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7480 |
1.7869 |
0.7380 |
1.7769 |
0.0100 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7380 |
1.7769 |
0.7352 |
1.7741 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7352 |
1.7741 |
0.7326 |
1.7715 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7326 |
1.7715 |
0.7459 |
1.7848 |
-0.0133 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7459 |
1.7848 |
0.7433 |
1.7822 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7433 |
1.7822 |
0.7650 |
1.8039 |
-0.0217 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7650 |
1.8039 |
0.7771 |
1.8160 |
-0.0121 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7771 |
1.8160 |
0.7737 |
1.8126 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7737 |
1.8126 |
0.7723 |
1.8112 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7723 |
1.8112 |
0.7858 |
1.8247 |
-0.0135 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7858 |
1.8247 |
0.7697 |
1.8086 |
0.0161 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7697 |
1.8086 |
0.7650 |
1.8039 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7650 |
1.8039 |
0.7718 |
1.8107 |
-0.0068 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7718 |
1.8107 |
0.7809 |
1.8198 |
-0.0091 |
-1.17% |
|
|
| 2024-03-12 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7809 |
1.8198 |
0.7770 |
1.8159 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7770 |
1.8159 |
0.7661 |
1.8050 |
0.0109 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7661 |
1.8050 |
0.7659 |
1.8048 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7659 |
1.8048 |
0.7739 |
1.8128 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2024-03-06 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7739 |
1.8128 |
0.7742 |
1.8131 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7742 |
1.8131 |
0.7791 |
1.8180 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7791 |
1.8180 |
0.7880 |
1.8269 |
-0.0089 |
-1.13% |
| 2024-03-01 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7880 |
1.8269 |
0.7836 |
1.8225 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7836 |
1.8225 |
0.7690 |
1.8079 |
0.0146 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7690 |
1.8079 |
0.7806 |
1.8195 |
-0.0116 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7806 |
1.8195 |
0.7679 |
1.8068 |
0.0127 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7679 |
1.8068 |
0.7746 |
1.8135 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7746 |
1.8135 |
0.7730 |
1.8119 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7730 |
1.8119 |
0.7646 |
1.8035 |
0.0084 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7646 |
1.8035 |
0.7584 |
1.7973 |
0.0062 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7584 |
1.7973 |
0.7495 |
1.7884 |
0.0089 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7495 |
1.7884 |
0.7586 |
1.7975 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2024-02-08 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7586 |
1.7975 |
0.7525 |
1.7914 |
0.0061 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7525 |
1.7914 |
0.7431 |
1.7820 |
0.0094 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7431 |
1.7820 |
0.7050 |
1.7439 |
0.0381 |
5.40% |
| 2024-02-05 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7050 |
1.7439 |
0.7185 |
1.7574 |
-0.0135 |
-1.88% |
| 2024-02-02 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7185 |
1.7574 |
0.7331 |
1.7720 |
-0.0146 |
-1.99% |
| 2024-02-01 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7331 |
1.7720 |
0.7358 |
1.7747 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7358 |
1.7747 |
0.7433 |
1.7822 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7433 |
1.7822 |
0.7527 |
1.7916 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7527 |
1.7916 |
0.7655 |
1.8044 |
-0.0128 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7655 |
1.8044 |
0.7660 |
1.8049 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7660 |
1.8049 |
0.7574 |
1.7963 |
0.0086 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7574 |
1.7963 |
0.7288 |
1.7677 |
0.0286 |
3.92% |
| 2024-01-23 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7288 |
1.7677 |
0.7150 |
1.7539 |
0.0138 |
1.93% |
| 2024-01-22 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7150 |
1.7539 |
0.7310 |
1.7699 |
-0.0160 |
-2.19% |
| 2024-01-19 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.7310 |
1.7699 |
0.7369 |
1.7758 |
-0.0059 |
-0.80% |
