申万菱信中证军工指数分级基金净值查询(163115)
今天最新净值
0.8870
0.0056 0.6400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8685
-0.0063 -0.7180%
- 累计净值：1.7057
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：4.188亿份
- 最近份额：11.0986亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：龚丽丽 赵兵
近一季,申万菱信中证军工指数分级(163115)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8748 |
1.6935 |
0.8644 |
1.6831 |
0.0104 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8644 |
1.6831 |
0.8538 |
1.6725 |
0.0106 |
1.24% |
| 2024-04-18 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8538 |
1.6725 |
0.8516 |
1.6703 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8516 |
1.6703 |
0.8243 |
1.6430 |
0.0273 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8243 |
1.6430 |
0.8555 |
1.6742 |
-0.0312 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8555 |
1.6742 |
0.8375 |
1.6562 |
0.0180 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8375 |
1.6562 |
0.8411 |
1.6598 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8411 |
1.6598 |
0.8454 |
1.6641 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8454 |
1.6641 |
0.8591 |
1.6778 |
-0.0137 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8591 |
1.6778 |
0.8558 |
1.6745 |
0.0033 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-08 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8558 |
1.6745 |
0.8731 |
1.6918 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8731 |
1.6918 |
0.8842 |
1.7029 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8842 |
1.7029 |
0.8961 |
1.7148 |
-0.0119 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8961 |
1.7148 |
0.8878 |
1.7065 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8878 |
1.7065 |
0.8725 |
1.6912 |
0.0153 |
1.75% |
| 2024-03-28 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8725 |
1.6912 |
0.8427 |
1.6614 |
0.0298 |
3.54% |
| 2024-03-27 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8427 |
1.6614 |
0.8708 |
1.6895 |
-0.0281 |
-3.23% |
| 2024-03-26 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8708 |
1.6895 |
0.8748 |
1.6935 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8748 |
1.6935 |
0.8937 |
1.7124 |
-0.0189 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8937 |
1.7124 |
0.9056 |
1.7243 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.9056 |
1.7243 |
0.9065 |
1.7252 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.9065 |
1.7252 |
0.9039 |
1.7226 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.9039 |
1.7226 |
0.9071 |
1.7258 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.9071 |
1.7258 |
0.8870 |
1.7057 |
0.0201 |
2.27% |
| 2024-03-15 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8870 |
1.7057 |
0.8814 |
1.7001 |
0.0056 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-14 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8814 |
1.7001 |
0.8956 |
1.7143 |
-0.0142 |
-1.59% |
| 2024-03-13 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8956 |
1.7143 |
0.8939 |
1.7126 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8939 |
1.7126 |
0.8908 |
1.7095 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8908 |
1.7095 |
0.8802 |
1.6989 |
0.0106 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8802 |
1.6989 |
0.8673 |
1.6860 |
0.0129 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8673 |
1.6860 |
0.8870 |
1.7057 |
-0.0197 |
-2.22% |
| 2024-03-06 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8870 |
1.7057 |
0.8903 |
1.7090 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8903 |
1.7090 |
0.8852 |
1.7039 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8852 |
1.7039 |
0.8846 |
1.7033 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8846 |
1.7033 |
0.8727 |
1.6914 |
0.0119 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8727 |
1.6914 |
0.8400 |
1.6587 |
0.0327 |
3.89% |
| 2024-02-28 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8400 |
1.6587 |
0.8704 |
1.6891 |
-0.0304 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8704 |
1.6891 |
0.8468 |
1.6655 |
0.0236 |
2.79% |
| 2024-02-26 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8468 |
1.6655 |
0.8423 |
1.6610 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8423 |
1.6610 |
0.8345 |
1.6532 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8345 |
1.6532 |
0.8256 |
1.6443 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8256 |
1.6443 |
0.8221 |
1.6408 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8221 |
1.6408 |
0.8239 |
1.6426 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8239 |
1.6426 |
0.8224 |
1.6411 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8224 |
1.6411 |
0.8022 |
1.6209 |
0.0202 |
2.52% |
| 2024-02-07 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8022 |
1.6209 |
0.7646 |
1.5833 |
0.0376 |
4.92% |
| 2024-02-06 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.7646 |
1.5833 |
0.7209 |
1.5396 |
0.0437 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.7209 |
1.5396 |
0.7451 |
1.5638 |
-0.0242 |
-3.25% |
| 2024-02-02 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.7451 |
1.5638 |
0.7701 |
1.5888 |
-0.0250 |
-3.25% |
| 2024-02-01 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.7701 |
1.5888 |
0.7728 |
1.5915 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.7728 |
1.5915 |
0.8036 |
1.6223 |
-0.0308 |
-3.83% |
| 2024-01-30 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8036 |
1.6223 |
0.8161 |
1.6348 |
-0.0125 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8161 |
1.6348 |
0.8305 |
1.6492 |
-0.0144 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8305 |
1.6492 |
0.8388 |
1.6575 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8388 |
1.6575 |
0.8039 |
1.6226 |
0.0349 |
4.34% |
| 2024-01-24 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.8039 |
1.6226 |
0.7930 |
1.6117 |
0.0109 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
0.7930 |
1.6117 |
0.7834 |
1.6021 |
0.0096 |
1.23% |
