基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安中证创业成长指数分级基金净值查询(163209)

今天最新净值 1.3707 0.0077 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 0.0084 0.6425%
  • 累计净值:1.6016
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.092亿份
  • 最近份额:1.4444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:梅律吾
近一季诺安中证创业成长指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安中证创业成长指数分级(163209)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3059 1.5800 1.2932 1.5757 0.0127 0.98%
2024-03-27 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2932 1.5757 1.3302 1.5881 -0.0370 -2.78%
2024-03-26 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3302 1.5881 1.3313 1.5885 -0.0011 -0.08%
2024-03-25 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3313 1.5885 1.3586 1.5976 -0.0273 -2.01%
2024-03-22 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3586 1.5976 1.3746 1.6030 -0.0160 -1.16%
2024-03-21 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3746 1.6030 1.3832 1.6058 -0.0086 -0.62%
2024-03-20 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3832 1.6058 1.3839 1.6061 -0.0007 -0.05%
2024-03-19 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3839 1.6061 1.3966 1.6103 -0.0127 -0.91%
2024-03-18 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3966 1.6103 1.3707 1.6016 0.0259 1.89%
2024-03-15 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3707 1.6016 1.3630 1.5991 0.0077 0.56%
2024-03-14 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3630 1.5991 1.3693 1.6012 -0.0063 -0.46%
2024-03-13 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3693 1.6012 1.3763 1.6035 -0.0070 -0.51%
2024-03-12 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3763 1.6035 1.3685 1.6009 0.0078 0.57%
2024-03-11 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3685 1.6009 1.3209 1.5850 0.0476 3.60%
2024-03-08 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3209 1.5850 1.3057 1.5799 0.0152 1.16%
2024-03-07 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3057 1.5799 1.3356 1.5899 -0.0299 -2.24%
2024-03-06 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3356 1.5899 1.3363 1.5901 -0.0007 -0.05%
2024-03-05 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3363 1.5901 1.3383 1.5908 -0.0020 -0.15%
2024-03-04 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3383 1.5908 1.3290 1.5877 0.0093 0.70%
2024-03-01 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3290 1.5877 1.3159 1.5833 0.0131 1.00%
2024-02-29 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3159 1.5833 1.2764 1.5701 0.0395 3.09%
2024-02-28 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2764 1.5701 1.3096 1.5812 -0.0332 -2.54%
2024-02-27 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3096 1.5812 1.2797 1.5712 0.0299 2.34%
2024-02-26 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2797 1.5712 1.2821 1.5720 -0.0024 -0.19%
2024-02-23 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2821 1.5720 1.2822 1.5720 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2822 1.5720 1.2781 1.5707 0.0041 0.32%
2024-02-21 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2781 1.5707 1.2757 1.5699 0.0024 0.19%
2024-02-20 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2757 1.5699 1.2754 1.5698 0.0003 0.02%
2024-02-19 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2754 1.5698 1.2583 1.5640 0.0171 1.36%
2024-02-08 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2583 1.5640 1.2452 1.5597 0.0131 1.05%
2024-02-07 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2452 1.5597 1.2200 1.5512 0.0252 2.07%
2024-02-06 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2200 1.5512 1.1476 1.5270 0.0724 6.31%
2024-02-05 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1476 1.5270 1.1420 1.5251 0.0056 0.49%
2024-02-02 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1420 1.5251 1.1698 1.5344 -0.0278 -2.38%
2024-02-01 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1698 1.5344 1.1562 1.5299 0.0136 1.18%
2024-01-31 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1562 1.5299 1.1696 1.5344 -0.0134 -1.15%
2024-01-30 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1696 1.5344 1.1958 1.5431 -0.0262 -2.19%
2024-01-29 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1958 1.5431 1.2393 1.5577 -0.0435 -3.51%
2024-01-26 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2393 1.5577 1.2697 1.5679 -0.0304 -2.39%
2024-01-25 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2697 1.5679 1.2541 1.5626 0.0156 1.24%
2024-01-24 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2541 1.5626 1.2507 1.5615 0.0034 0.27%
2024-01-23 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2507 1.5615 1.2335 1.5557 0.0172 1.39%
2024-01-22 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2335 1.5557 1.2678 1.5672 -0.0343 -2.71%
2024-01-19 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2678 1.5672 1.2823 1.5721 -0.0145 -1.13%
2024-01-18 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2823 1.5721 1.2568 1.5635 0.0255 2.03%
2024-01-17 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2568 1.5635 1.2938 1.5759 -0.0370 -2.86%
2024-01-16 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2938 1.5759 1.2900 1.5746 0.0038 0.29%
2024-01-15 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2900 1.5746 1.3007 1.5782 -0.0107 -0.82%
2024-01-12 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3007 1.5782 1.3117 1.5819 -0.0110 -0.84%
2024-01-11 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3117 1.5819 1.2888 1.5742 0.0229 1.78%
2024-01-10 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2888 1.5742 1.2939 1.5759 -0.0051 -0.39%
2024-01-09 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2939 1.5759 1.2883 1.5741 0.0056 0.43%
2024-01-08 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2883 1.5741 1.3104 1.5815 -0.0221 -1.69%
2024-01-05 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3104 1.5815 1.3299 1.5880 -0.0195 -1.47%
2024-01-04 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3299 1.5880 1.3531 1.5958 -0.0232 -1.71%
2024-01-03 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3531 1.5958 1.3684 1.6009 -0.0153 -1.12%
2024-01-02 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3684 1.6009 1.3930 1.6091 -0.0246 -1.77%
2023-12-29 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.3930 1.6091 1.3849 1.6064 0.0081 0.58%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%