兴全趋势投资基金净值查询(163402)
今天最新净值
0.5632
0.0011 0.2000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5544
0.0034 0.6087%
- 累计净值:10.1015
- 成立日期:2005-11-03
- 基金类型:
- 成立份额:9.276亿份
- 最近份额:317.0475亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业全球基金
- 基金经理:董承非 谢治宇 董理 童兰
近一周,兴全趋势投资(163402)基金累计收益率0.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5510 |
10.0528 |
0.5614 |
10.0943 |
-0.0104 |
-1.85% |
2024-03-26 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5614 |
10.0943 |
0.5617 |
10.0955 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-25 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5617 |
10.0955 |
0.5648 |
10.1079 |
-0.0031 |
-0.55% |
2024-03-22 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5648 |
10.1079 |
0.5640 |
10.1047 |
0.0008 |
0.14% |
2024-03-21 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5640 |
10.1047 |
0.5628 |
10.0999 |
0.0012 |
0.21% |