基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴全合润分级基金净值查询(163406)

今天最新净值 1.3999 0.0026 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3581 0.0219 1.6421%
  • 累计净值:5.3238
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:169.4640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
近一季兴全合润分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级(163406)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 163406 兴全合润分级 1.3362 5.0816 1.3655 5.1930 -0.0293 -2.15%
2024-03-26 163406 兴全合润分级 1.3655 5.1930 1.3673 5.1999 -0.0018 -0.13%
2024-03-25 163406 兴全合润分级 1.3673 5.1999 1.3918 5.2930 -0.0245 -1.76%
2024-03-22 163406 兴全合润分级 1.3918 5.2930 1.4014 5.3295 -0.0096 -0.69%
2024-03-21 163406 兴全合润分级 1.4014 5.3295 1.4073 5.3520 -0.0059 -0.42%
2024-03-20 163406 兴全合润分级 1.4073 5.3520 1.4081 5.3550 -0.0008 -0.06%
2024-03-19 163406 兴全合润分级 1.4081 5.3550 1.4200 5.4003 -0.0119 -0.84%
2024-03-18 163406 兴全合润分级 1.4200 5.4003 1.3999 5.3238 0.0201 1.44%
2024-03-15 163406 兴全合润分级 1.3999 5.3238 1.3973 5.3140 0.0026 0.19%
2024-03-14 163406 兴全合润分级 1.3973 5.3140 1.4115 5.3680 -0.0142 -1.01%
2024-03-13 163406 兴全合润分级 1.4115 5.3680 1.4150 5.3813 -0.0035 -0.25%
2024-03-12 163406 兴全合润分级 1.4150 5.3813 1.4094 5.3600 0.0056 0.40%
2024-03-11 163406 兴全合润分级 1.4094 5.3600 1.3870 5.2748 0.0224 1.61%
2024-03-08 163406 兴全合润分级 1.3870 5.2748 1.3660 5.1949 0.0210 1.54%
2024-03-07 163406 兴全合润分级 1.3660 5.1949 1.3823 5.2569 -0.0163 -1.18%
2024-03-06 163406 兴全合润分级 1.3823 5.2569 1.3961 5.3094 -0.0138 -0.99%
2024-03-05 163406 兴全合润分级 1.3961 5.3094 1.3974 5.3143 -0.0013 -0.09%
2024-03-04 163406 兴全合润分级 1.3974 5.3143 1.3843 5.2645 0.0131 0.95%
2024-03-01 163406 兴全合润分级 1.3843 5.2645 1.3668 5.1980 0.0175 1.28%
2024-02-29 163406 兴全合润分级 1.3668 5.1980 1.3231 5.0318 0.0437 3.30%
2024-02-28 163406 兴全合润分级 1.3231 5.0318 1.3624 5.1812 -0.0393 -2.88%
2024-02-27 163406 兴全合润分级 1.3624 5.1812 1.3352 5.0778 0.0272 2.04%
2024-02-26 163406 兴全合润分级 1.3352 5.0778 1.3280 5.0504 0.0072 0.54%
2024-02-23 163406 兴全合润分级 1.3280 5.0504 1.3222 5.0283 0.0058 0.44%
2024-02-22 163406 兴全合润分级 1.3222 5.0283 1.3139 4.9968 0.0083 0.63%
2024-02-21 163406 兴全合润分级 1.3139 4.9968 1.3159 5.0044 -0.0020 -0.15%
2024-02-20 163406 兴全合润分级 1.3159 5.0044 1.3125 4.9915 0.0034 0.26%
2024-02-19 163406 兴全合润分级 1.3125 4.9915 1.3028 4.9546 0.0097 0.74%
2024-02-08 163406 兴全合润分级 1.3028 4.9546 1.2813 4.8728 0.0215 1.68%
2024-02-07 163406 兴全合润分级 1.2813 4.8728 1.2416 4.7218 0.0397 3.20%
2024-02-06 163406 兴全合润分级 1.2416 4.7218 1.1830 4.4990 0.0586 4.95%
2024-02-05 163406 兴全合润分级 1.1830 4.4990 1.1848 4.5058 -0.0018 -0.15%
2024-02-02 163406 兴全合润分级 1.1848 4.5058 1.2093 4.5990 -0.0245 -2.03%
2024-02-01 163406 兴全合润分级 1.2093 4.5990 1.2038 4.5781 0.0055 0.46%
2024-01-31 163406 兴全合润分级 1.2038 4.5781 1.2244 4.6564 -0.0206 -1.68%
2024-01-30 163406 兴全合润分级 1.2244 4.6564 1.2473 4.7435 -0.0229 -1.84%
2024-01-29 163406 兴全合润分级 1.2473 4.7435 1.2705 4.8317 -0.0232 -1.83%
2024-01-26 163406 兴全合润分级 1.2705 4.8317 1.3004 4.9454 -0.0299 -2.30%
2024-01-25 163406 兴全合润分级 1.3004 4.9454 1.2775 4.8584 0.0229 1.79%
2024-01-24 163406 兴全合润分级 1.2775 4.8584 1.2767 4.8553 0.0008 0.06%
2024-01-23 163406 兴全合润分级 1.2767 4.8553 1.2627 4.8021 0.0140 1.11%
2024-01-22 163406 兴全合润分级 1.2627 4.8021 1.3031 4.9557 -0.0404 -3.10%
2024-01-19 163406 兴全合润分级 1.3031 4.9557 1.3027 4.9542 0.0004 0.03%
2024-01-18 163406 兴全合润分级 1.3027 4.9542 1.2926 4.9158 0.0101 0.78%
2024-01-17 163406 兴全合润分级 1.2926 4.9158 1.3159 5.0044 -0.0233 -1.77%
2024-01-16 163406 兴全合润分级 1.3159 5.0044 1.3153 5.0021 0.0006 0.05%
2024-01-15 163406 兴全合润分级 1.3153 5.0021 1.3153 5.0021 0.0000 0.00%
2024-01-12 163406 兴全合润分级 1.3153 5.0021 1.3272 5.0474 -0.0119 -0.90%
2024-01-11 163406 兴全合润分级 1.3272 5.0474 1.3133 4.9945 0.0139 1.06%
2024-01-10 163406 兴全合润分级 1.3133 4.9945 1.3219 5.0272 -0.0086 -0.65%
2024-01-09 163406 兴全合润分级 1.3219 5.0272 1.3168 5.0078 0.0051 0.39%
2024-01-08 163406 兴全合润分级 1.3168 5.0078 1.3408 5.0991 -0.0240 -1.79%
2024-01-05 163406 兴全合润分级 1.3408 5.0991 1.3533 5.1466 -0.0125 -0.92%
2024-01-04 163406 兴全合润分级 1.3533 5.1466 1.3670 5.1987 -0.0137 -1.00%
2024-01-03 163406 兴全合润分级 1.3670 5.1987 1.3864 5.2725 -0.0194 -1.40%
2024-01-02 163406 兴全合润分级 1.3864 5.2725 1.4068 5.3501 -0.0204 -1.45%
2023-12-29 163406 兴全合润分级 1.4068 5.3501 1.3893 5.2835 0.0175 1.26%
2023-12-28 163406 兴全合润分级 1.3893 5.2835 1.3635 5.1854 0.0258 1.89%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0276 0.02%
兴全磐稳增利A 1.4336 -0.26%
兴全转基 0.9873 -0.70%
兴全有机增长 2.6551 -0.93%
兴全社会责任混合 2.8360 -1.08%
兴全沪深300LOF 2.1215 -1.31%
兴全趋势LOF 0.5510 -1.85%
兴全精选混合 2.2714 -1.85%
兴全绿色LOF 1.0470 -1.97%
兴全全球 2.0683 -2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%