基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

兴全合润分级混合基金净值查询(163406)

今天最新净值 1.3842 -0.0079 -0.57% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3726 -0.0034 -0.2485% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.5920
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
近一季兴全合润分级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级混合(163406)基金累计收益率32.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 163406 兴全合润分级混合 1.3760 3.5707 1.3842 3.5789 -0.0082 -0.5924%
2019-03-18 163406 兴全合润分级混合 1.3842 3.5920 1.3384 3.5462 0.0458 3.4220%
2019-03-15 163406 兴全合润分级混合 1.3384 3.4731 1.3172 3.4181 0.0212 1.6100%
2019-03-14 163406 兴全合润分级混合 1.3172 3.4181 1.3241 3.4360 -0.0069 -0.5211%
2019-03-13 163406 兴全合润分级混合 1.3241 3.4360 1.3424 3.4835 -0.0183 -1.3632%
2019-03-12 163406 兴全合润分级混合 1.3424 3.4835 1.3194 3.4238 0.0230 1.7432%
2019-03-11 163406 兴全合润分级混合 1.3194 3.4238 1.2749 3.3793 0.0445 3.4905%
2019-03-08 163406 兴全合润分级混合 1.2749 3.3083 1.2982 3.3316 -0.0233 -1.7948%
2019-03-07 163406 兴全合润分级混合 1.2982 3.3688 1.3160 3.4150 -0.0178 -1.3526%
2019-03-06 163406 兴全合润分级混合 1.3160 3.4150 1.3146 3.4136 0.0014 0.1065%
2019-03-05 163406 兴全合润分级混合 1.3146 3.4113 1.3011 3.3978 0.0135 1.0376%
2019-03-04 163406 兴全合润分级混合 1.3011 3.3763 1.2880 3.3632 0.0131 1.0171%
2019-03-01 163406 兴全合润分级混合 1.2880 3.3423 1.2649 3.3192 0.0231 1.8262%
2019-02-28 163406 兴全合润分级混合 1.2649 3.2824 1.2552 3.2727 0.0097 0.7728%
2019-02-27 163406 兴全合润分级混合 1.2552 3.2572 1.2792 3.2812 -0.0240 -1.8762%
2019-02-26 163406 兴全合润分级混合 1.2792 3.3195 1.3010 3.3413 -0.0218 -1.6756%
2019-02-25 163406 兴全合润分级混合 1.3010 3.3761 1.2481 3.3232 0.0529 4.2384%
2019-02-22 163406 兴全合润分级混合 1.2481 3.2388 1.2156 3.2063 0.0325 2.6736%
2019-02-21 163406 兴全合润分级混合 1.2156 3.1544 1.2124 3.1512 0.0032 0.2639%
2019-02-20 163406 兴全合润分级混合 1.2124 3.1461 1.2091 3.1376 0.0033 0.2729%
2019-02-19 163406 兴全合润分级混合 1.2091 3.1376 1.2103 3.1407 -0.0012 -0.0991%
2019-02-18 163406 兴全合润分级混合 1.2103 3.1407 1.1667 3.0275 0.0436 3.7370%
2019-02-15 163406 兴全合润分级混合 1.1667 3.0275 1.1806 3.0414 -0.0139 -1.1774%
2019-02-14 163406 兴全合润分级混合 1.1806 3.0636 1.1705 3.0535 0.0101 0.8629%
2019-02-13 163406 兴全合润分级混合 1.1705 3.0374 1.1569 3.0238 0.0136 1.1756%
2019-02-12 163406 兴全合润分级混合 1.1569 3.0021 1.1440 2.9892 0.0129 1.1276%
2019-02-11 163406 兴全合润分级混合 1.1440 2.9686 1.1222 2.9468 0.0218 1.9426%
2019-02-01 163406 兴全合润分级混合 1.1222 2.9121 1.1003 2.8552 0.0219 1.9904%
2019-01-31 163406 兴全合润分级混合 1.1003 2.8552 1.0994 2.8529 0.0009 0.0819%
2019-01-30 163406 兴全合润分级混合 1.0994 2.8529 1.1076 2.8611 -0.0082 -0.7403%
2019-01-29 163406 兴全合润分级混合 1.1076 2.8742 1.1093 2.8759 -0.0017 -0.1532%
2019-01-28 163406 兴全合润分级混合 1.1093 2.8786 1.1118 2.8811 -0.0025 -0.2249%
2019-01-25 163406 兴全合润分级混合 1.1118 2.8851 1.1045 2.8778 0.0073 0.6609%
2019-01-24 163406 兴全合润分级混合 1.1045 2.8661 1.0958 2.8574 0.0087 0.7939%
2019-01-23 163406 兴全合润分级混合 1.0958 2.8436 1.0952 2.8420 0.0006 0.0548%
2019-01-22 163406 兴全合润分级混合 1.0952 2.8420 1.1033 2.8630 -0.0081 -0.7342%
2019-01-21 163406 兴全合润分级混合 1.1033 2.8630 1.0914 2.8511 0.0119 1.0903%
2019-01-18 163406 兴全合润分级混合 1.0914 2.8321 1.0695 2.8102 0.0219 2.0477%
2019-01-17 163406 兴全合润分级混合 1.0695 2.7753 1.0796 2.7854 -0.0101 -0.9355%
2019-01-16 163406 兴全合润分级混合 1.0796 2.8015 1.0828 2.8047 -0.0032 -0.2955%
2019-01-15 163406 兴全合润分级混合 1.0828 2.8098 1.0552 2.7382 0.0276 2.6156%
2019-01-14 163406 兴全合润分级混合 1.0552 2.7382 1.0594 2.7424 -0.0042 -0.3965%
2019-01-11 163406 兴全合润分级混合 1.0594 2.7491 1.0578 2.7450 0.0016 0.1513%
2019-01-10 163406 兴全合润分级混合 1.0578 2.7450 1.0458 2.7330 0.0120 1.1474%
2019-01-09 163406 兴全合润分级混合 1.0458 2.7138 1.0330 2.7010 0.0128 1.2391%
2019-01-08 163406 兴全合润分级混合 1.0330 2.6806 1.0358 2.6879 -0.0028 -0.2703%
2019-01-07 163406 兴全合润分级混合 1.0358 2.6879 1.0213 2.6502 0.0145 1.4198%
2019-01-04 163406 兴全合润分级混合 1.0213 2.6502 1.0059 2.6103 0.0154 1.5310%
2019-01-03 163406 兴全合润分级混合 1.0059 2.6103 1.0147 2.6331 -0.0088 -0.8673%
2019-01-02 163406 兴全合润分级混合 1.0147 2.6331 1.0259 2.6622 -0.0112 -1.0917%
2018-12-31 163406 兴全合润分级混合 1.0259 2.6622 1.0260 2.6623 -0.0001 -0.0097%
2018-12-28 163406 兴全合润分级混合 1.0260 2.6624 1.0299 2.6726 -0.0039 -0.3800%
2018-12-27 163406 兴全合润分级混合 1.0299 2.6726 1.0424 2.6851 -0.0125 -1.1992%
2018-12-26 163406 兴全合润分级混合 1.0424 2.7050 1.0486 2.7112 -0.0062 -0.5913%
2018-12-25 163406 兴全合润分级混合 1.0486 2.7211 1.0498 2.7223 -0.0012 -0.1143%
2018-12-24 163406 兴全合润分级混合 1.0498 2.7242 1.0368 2.7112 0.0130 1.2539%
2018-12-21 163406 兴全合润分级混合 1.0368 2.6905 1.0410 2.6947 -0.0042 -0.4035%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全轻资 3.3580 0.6897%
兴全精选混合 1.7111 0.2696%
兴全转基 1.1361 0.1675%
兴全增利 1.3388 0.1197%
兴全绿色 1.6430 0.0609%
兴全稳益定开债券 1.0793 0.0185%
兴全新视野 1.2780 -0.3120%
兴全模式 1.7870 -0.3346%
兴全趋势 0.7558 -0.3691%
兴全全球 1.6227 -0.4112%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%