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兴全合润分级混合基金净值查询(163406)

今天最新净值 1.3842 -0.0017 -0.18% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 -0.0068 -0.7164% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.5920
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
近一季兴全合润分级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级混合(163406)基金累计收益率11.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 163406 兴全合润分级混合 0.9482 3.6060 0.9499 3.6125 -0.0017 -0.1800%
2019-05-23 163406 兴全合润分级混合 0.9499 3.6125 0.9690 3.6851 -0.0191 -1.9700%
2019-05-22 163406 兴全合润分级混合 0.9690 3.6851 0.9631 3.6627 0.0059 0.6100%
2019-05-21 163406 兴全合润分级混合 0.9631 3.6627 0.9483 3.6064 0.0148 1.5600%
2019-05-20 163406 兴全合润分级混合 0.9483 3.6064 0.9614 3.6562 -0.0131 -1.3600%
2019-05-17 163406 兴全合润分级混合 0.9614 3.6562 0.9858 3.7490 -0.0244 -2.4800%
2019-05-16 163406 兴全合润分级混合 0.9858 3.7490 0.9784 3.7209 0.0074 0.7600%
2019-05-15 163406 兴全合润分级混合 0.9784 3.7209 0.9440 3.5900 0.0344 3.6400%
2019-05-14 163406 兴全合润分级混合 0.9440 3.5900 0.9503 3.6140 -0.0063 -0.6600%
2019-05-13 163406 兴全合润分级混合 0.9503 3.6140 0.9617 3.6574 0.0000 0.0000%
2019-05-10 163406 兴全合润分级混合 0.9617 3.6574 0.9241 3.5144 0.0376 4.0700%
2019-05-09 163406 兴全合润分级混合 0.9241 3.5144 0.9386 3.5695 -0.0145 -1.5400%
2019-05-08 163406 兴全合润分级混合 0.9386 3.5695 0.9546 3.6304 -0.0160 -1.6800%
2019-05-07 163406 兴全合润分级混合 0.9546 3.6304 0.9374 3.6132 0.0172 1.8349%
2019-05-06 163406 兴全合润分级混合 0.9374 3.5649 0.9865 3.7517 -0.0491 -4.9800%
2019-04-30 163406 兴全合润分级混合 0.9865 3.7517 0.9840 3.7422 0.0025 0.2500%
2019-04-29 163406 兴全合润分级混合 0.9840 3.7422 0.9721 3.6969 0.0119 1.2200%
2019-04-26 163406 兴全合润分级混合 0.9721 3.6969 0.9811 3.7311 -0.0090 -0.9200%
2019-04-25 163406 兴全合润分级混合 0.9811 3.7311 0.9968 3.7908 -0.0157 -1.5800%
2019-04-24 163406 兴全合润分级混合 0.9968 3.7908 0.9949 3.7836 0.0019 0.1900%
2019-04-23 163406 兴全合润分级混合 0.9949 3.7836 1.0000 3.8030 -0.0051 -0.5100%
2019-04-22 163406 兴全合润分级混合 1.0000 3.8030 1.4772 3.8333 0.0000 0.0000%
2019-04-19 163406 兴全合润分级混合 1.4772 3.8333 1.4705 3.8159 0.0067 0.4600%
2019-04-18 163406 兴全合润分级混合 1.4705 3.8159 1.4544 3.7741 0.0161 1.1100%
2019-04-17 163406 兴全合润分级混合 1.4544 3.7741 1.4262 3.7009 0.0282 1.9800%
2019-04-16 163406 兴全合润分级混合 1.4262 3.7009 1.3999 3.6327 0.0263 1.8800%
2019-04-15 163406 兴全合润分级混合 1.3999 3.6327 1.4117 3.6633 -0.0118 -0.8400%
2019-04-12 163406 兴全合润分级混合 1.4117 3.6633 1.4252 3.6983 -0.0135 -0.9500%
2019-04-11 163406 兴全合润分级混合 1.4252 3.6983 1.4661 3.8045 -0.0409 -2.7900%
2019-04-10 163406 兴全合润分级混合 1.4661 3.8045 1.4582 3.7840 0.0079 0.5400%
2019-04-09 163406 兴全合润分级混合 1.4582 3.7840 1.4527 3.7697 0.0055 0.3800%
2019-04-08 163406 兴全合润分级混合 1.4527 3.7697 1.4560 3.7783 -0.0033 -0.2300%
2019-04-04 163406 兴全合润分级混合 1.4560 3.7783 1.4461 3.7526 0.0099 0.6800%
2019-04-03 163406 兴全合润分级混合 1.4461 3.7526 1.4348 3.7233 0.0113 0.7900%
2019-04-02 163406 兴全合润分级混合 1.4348 3.7233 1.4387 3.7334 -0.0039 -0.2700%
2019-04-01 163406 兴全合润分级混合 1.4387 3.7334 1.3929 3.6145 0.0458 3.2900%
2019-03-29 163406 兴全合润分级混合 1.3929 3.6145 1.3482 3.4985 0.0447 3.3200%
2019-03-28 163406 兴全合润分级混合 1.3482 3.4985 1.3486 3.4996 -0.0004 -0.0300%
2019-03-27 163406 兴全合润分级混合 1.3486 3.4996 1.3216 3.4295 0.0270 2.0400%
2019-03-26 163406 兴全合润分级混合 1.3216 3.4295 1.3369 3.4692 -0.0153 -1.1400%
2019-03-25 163406 兴全合润分级混合 1.3369 3.4692 1.3672 3.5478 -0.0303 -2.2200%
2019-03-22 163406 兴全合润分级混合 1.3672 3.5478 1.3694 3.5535 -0.0022 -0.1600%
2019-03-21 163406 兴全合润分级混合 1.3694 3.5535 1.3681 3.5502 0.0013 0.1000%
2019-03-19 163406 兴全合润分级混合 1.3760 3.5707 1.3842 3.5789 -0.0082 -0.5924%
2019-03-18 163406 兴全合润分级混合 1.3842 3.5920 1.3384 3.5462 0.0458 3.4220%
2019-03-15 163406 兴全合润分级混合 1.3384 3.4731 1.3172 3.4181 0.0212 1.6100%
2019-03-14 163406 兴全合润分级混合 1.3172 3.4181 1.3241 3.4360 -0.0069 -0.5211%
2019-03-13 163406 兴全合润分级混合 1.3241 3.4360 1.3424 3.4835 -0.0183 -1.3632%
2019-03-12 163406 兴全合润分级混合 1.3424 3.4835 1.3194 3.4238 0.0230 1.7432%
2019-03-11 163406 兴全合润分级混合 1.3194 3.4238 1.2749 3.3793 0.0445 3.4905%
2019-03-08 163406 兴全合润分级混合 1.2749 3.3083 1.2982 3.3316 -0.0233 -1.7948%
2019-03-07 163406 兴全合润分级混合 1.2982 3.3688 1.3160 3.4150 -0.0178 -1.3526%
2019-03-06 163406 兴全合润分级混合 1.3160 3.4150 1.3146 3.4136 0.0014 0.1065%
2019-03-05 163406 兴全合润分级混合 1.3146 3.4113 1.3011 3.3978 0.0135 1.0376%
2019-03-04 163406 兴全合润分级混合 1.3011 3.3763 1.2880 3.3632 0.0131 1.0171%
2019-03-01 163406 兴全合润分级混合 1.2880 3.3423 1.2649 3.3192 0.0231 1.8262%
2019-02-28 163406 兴全合润分级混合 1.2649 3.2824 1.2552 3.2727 0.0097 0.7728%
2019-02-27 163406 兴全合润分级混合 1.2552 3.2572 1.2792 3.2812 -0.0240 -1.8762%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
兴全300 1.8270 0.4200%
兴全绿色 1.5570 0.3900%
兴全社会责任混合 2.9710 0.1300%
兴全轻资 3.1280 0.1000%
兴全稳益定开债券 1.0870 0.0200%
合润A 1.0000 0.0000%
兴全转基 1.0827 -0.0700%
兴全增利 1.3202 -0.1100%
兴全模式 1.7140 -0.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%