兴全合润分级基金净值查询(163406)
今天最新净值
1.3999
0.0026 0.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3448
-0.0025 -0.1886%
- 累计净值:5.3238
- 成立日期:2010-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:33.290亿份
- 最近份额:169.4640亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业全球基金
- 基金经理:谢治宇 叶峰
近一周,兴全合润分级(163406)基金累计收益率0.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
163406 |
兴全合润分级 |
1.3473 |
5.1238 |
1.3362 |
5.0816 |
0.0111 |
0.83% |
2024-03-27 |
163406 |
兴全合润分级 |
1.3362 |
5.0816 |
1.3655 |
5.1930 |
-0.0293 |
-2.15% |
2024-03-26 |
163406 |
兴全合润分级 |
1.3655 |
5.1930 |
1.3673 |
5.1999 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-03-25 |
163406 |
兴全合润分级 |
1.3673 |
5.1999 |
1.3918 |
5.2930 |
-0.0245 |
-1.76% |
2024-03-22 |
163406 |
兴全合润分级 |
1.3918 |
5.2930 |
1.4014 |
5.3295 |
-0.0096 |
-0.69% |