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兴全合润分级基金净值查询(163406)

今天最新净值 1.3999 0.0026 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3448 -0.0025 -0.1886%
  • 累计净值:5.3238
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:169.4640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
近一周兴全合润分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,兴全合润分级(163406)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163406 兴全合润分级 1.3473 5.1238 1.3362 5.0816 0.0111 0.83%
2024-03-27 163406 兴全合润分级 1.3362 5.0816 1.3655 5.1930 -0.0293 -2.15%
2024-03-26 163406 兴全合润分级 1.3655 5.1930 1.3673 5.1999 -0.0018 -0.13%
2024-03-25 163406 兴全合润分级 1.3673 5.1999 1.3918 5.2930 -0.0245 -1.76%
2024-03-22 163406 兴全合润分级 1.3918 5.2930 1.4014 5.3295 -0.0096 -0.69%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全精选混合 2.3273 1.64%
兴全有机增长 2.7078 1.13%
兴全绿色LOF 1.0660 1.04%
兴全全球 2.1029 0.85%
兴全社会责任混合 2.8760 0.81%
兴全新视野 1.5050 0.53%
兴全商业模式LOF 2.9480 0.48%
兴全转基 0.9954 0.41%
兴全沪深300LOF 2.1468 0.40%
兴全合润LOF 1.3513 0.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%