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兴全保本基金净值查询(163411)

今天最新净值 2.3276 0.0312 1.3600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2927 0.0213 0.9369%
  • 累计净值:2.7018
  • 成立日期:2011-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:13.3713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:陈宇
近一季兴全保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全保本(163411)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 163411 兴全保本 2.2714 2.6366 2.3143 2.6864 -0.0429 -1.85%
2024-03-26 163411 兴全保本 2.3143 2.6864 2.3040 2.6744 0.0103 0.45%
2024-03-25 163411 兴全保本 2.3040 2.6744 2.3186 2.6914 -0.0146 -0.63%
2024-03-22 163411 兴全保本 2.3186 2.6914 2.3349 2.7103 -0.0163 -0.70%
2024-03-21 163411 兴全保本 2.3349 2.7103 2.3333 2.7085 0.0016 0.07%
2024-03-20 163411 兴全保本 2.3333 2.7085 2.3320 2.7069 0.0013 0.06%
2024-03-19 163411 兴全保本 2.3320 2.7069 2.3653 2.7456 -0.0333 -1.41%
2024-03-18 163411 兴全保本 2.3653 2.7456 2.3276 2.7018 0.0377 1.62%
2024-03-15 163411 兴全保本 2.3276 2.7018 2.2964 2.6656 0.0312 1.36%
2024-03-14 163411 兴全保本 2.2964 2.6656 2.2920 2.6605 0.0044 0.19%
2024-03-13 163411 兴全保本 2.2920 2.6605 2.2865 2.6541 0.0055 0.24%
2024-03-12 163411 兴全保本 2.2865 2.6541 2.3089 2.6801 -0.0224 -0.97%
2024-03-11 163411 兴全保本 2.3089 2.6801 2.2846 2.6519 0.0243 1.06%
2024-03-08 163411 兴全保本 2.2846 2.6519 2.2446 2.6055 0.0400 1.78%
2024-03-07 163411 兴全保本 2.2446 2.6055 2.2707 2.6358 -0.0261 -1.15%
2024-03-06 163411 兴全保本 2.2707 2.6358 2.2647 2.6288 0.0060 0.26%
2024-03-05 163411 兴全保本 2.2647 2.6288 2.2608 2.6243 0.0039 0.17%
2024-03-04 163411 兴全保本 2.2608 2.6243 2.2246 2.5823 0.0362 1.63%
2024-03-01 163411 兴全保本 2.2246 2.5823 2.2061 2.5608 0.0185 0.84%
2024-02-29 163411 兴全保本 2.2061 2.5608 2.1322 2.4750 0.0739 3.47%
2024-02-28 163411 兴全保本 2.1322 2.4750 2.2040 2.5584 -0.0718 -3.26%
2024-02-27 163411 兴全保本 2.2040 2.5584 2.1576 2.5045 0.0464 2.15%
2024-02-26 163411 兴全保本 2.1576 2.5045 2.1412 2.4855 0.0164 0.77%
2024-02-23 163411 兴全保本 2.1412 2.4855 2.1265 2.4684 0.0147 0.69%
2024-02-22 163411 兴全保本 2.1265 2.4684 2.1063 2.4450 0.0202 0.96%
2024-02-21 163411 兴全保本 2.1063 2.4450 2.1050 2.4434 0.0013 0.06%
2024-02-20 163411 兴全保本 2.1050 2.4434 2.0998 2.4374 0.0052 0.25%
2024-02-19 163411 兴全保本 2.0998 2.4374 2.0691 2.4018 0.0307 1.48%
2024-02-08 163411 兴全保本 2.0691 2.4018 2.0319 2.3586 0.0372 1.83%
2024-02-07 163411 兴全保本 2.0319 2.3586 1.9758 2.2935 0.0561 2.84%
2024-02-06 163411 兴全保本 1.9758 2.2935 1.8793 2.1815 0.0965 5.13%
2024-02-05 163411 兴全保本 1.8793 2.1815 1.9175 2.2258 -0.0382 -1.99%
2024-02-02 163411 兴全保本 1.9175 2.2258 1.9606 2.2758 -0.0431 -2.20%
2024-02-01 163411 兴全保本 1.9606 2.2758 1.9506 2.2642 0.0100 0.51%
2024-01-31 163411 兴全保本 1.9506 2.2642 1.9981 2.3194 -0.0475 -2.38%
2024-01-30 163411 兴全保本 1.9981 2.3194 2.0365 2.3639 -0.0384 -1.89%
2024-01-29 163411 兴全保本 2.0365 2.3639 2.0820 2.4167 -0.0455 -2.19%
2024-01-26 163411 兴全保本 2.0820 2.4167 2.1138 2.4537 -0.0318 -1.50%
2024-01-25 163411 兴全保本 2.1138 2.4537 2.0714 2.4044 0.0424 2.05%
2024-01-24 163411 兴全保本 2.0714 2.4044 2.0594 2.3905 0.0120 0.58%
2024-01-23 163411 兴全保本 2.0594 2.3905 2.0269 2.3528 0.0325 1.60%
2024-01-22 163411 兴全保本 2.0269 2.3528 2.1005 2.4382 -0.0736 -3.50%
2024-01-19 163411 兴全保本 2.1005 2.4382 2.1272 2.4692 -0.0267 -1.26%
2024-01-18 163411 兴全保本 2.1272 2.4692 2.1060 2.4446 0.0212 1.01%
2024-01-17 163411 兴全保本 2.1060 2.4446 2.1607 2.5081 -0.0547 -2.53%
2024-01-16 163411 兴全保本 2.1607 2.5081 2.1600 2.5073 0.0007 0.03%
2024-01-15 163411 兴全保本 2.1600 2.5073 2.1618 2.5094 -0.0018 -0.08%
2024-01-12 163411 兴全保本 2.1618 2.5094 2.1733 2.5227 -0.0115 -0.53%
2024-01-11 163411 兴全保本 2.1733 2.5227 2.1428 2.4873 0.0305 1.42%
2024-01-10 163411 兴全保本 2.1428 2.4873 2.1564 2.5031 -0.0136 -0.63%
2024-01-09 163411 兴全保本 2.1564 2.5031 2.1609 2.5083 -0.0045 -0.21%
2024-01-08 163411 兴全保本 2.1609 2.5083 2.1927 2.5452 -0.0318 -1.45%
2024-01-05 163411 兴全保本 2.1927 2.5452 2.2277 2.5859 -0.0350 -1.57%
2024-01-04 163411 兴全保本 2.2277 2.5859 2.2481 2.6096 -0.0204 -0.91%
2024-01-03 163411 兴全保本 2.2481 2.6096 2.2753 2.6411 -0.0272 -1.20%
2024-01-02 163411 兴全保本 2.2753 2.6411 2.3094 2.6807 -0.0341 -1.48%
2023-12-29 163411 兴全保本 2.3094 2.6807 2.2793 2.6458 0.0301 1.32%
2023-12-28 163411 兴全保本 2.2793 2.6458 2.2443 2.6051 0.0350 1.56%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0276 0.02%
兴全磐稳增利A 1.4336 -0.26%
兴全转基 0.9873 -0.70%
兴全有机增长 2.6551 -0.93%
兴全社会责任混合 2.8360 -1.08%
兴全沪深300LOF 2.1215 -1.31%
兴全趋势LOF 0.5510 -1.85%
兴全精选混合 2.2714 -1.85%
兴全绿色LOF 1.0470 -1.97%
兴全全球 2.0683 -2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%