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中银收益基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.2256 0.0037 0.3000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2380 0.0124 1.0128% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:3.0276
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
近一季中银收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银收益(163804)基金累计收益率-8.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 163804 中银收益 1.2256 3.0276 1.2219 3.0239 0.0037 0.3000%
2018-08-17 163804 中银收益 1.2219 3.0239 1.2397 3.0417 -0.0178 -1.4358%
2018-08-16 163804 中银收益 1.2397 3.0417 1.2459 3.0479 -0.0062 -0.4976%
2018-08-15 163804 中银收益 1.2459 3.0479 1.2713 3.0733 -0.0254 -1.9980%
2018-08-14 163804 中银收益 1.2713 3.0733 1.2753 3.0773 -0.0040 -0.3137%
2018-08-13 163804 中银收益 1.2753 3.0773 1.2705 3.0725 0.0048 0.3778%
2018-08-10 163804 中银收益 1.2705 3.0725 1.2626 3.0646 0.0079 0.6257%
2018-08-09 163804 中银收益 1.2626 3.0646 1.2340 3.0360 0.0286 2.3177%
2018-08-08 163804 中银收益 1.2340 3.0360 1.2608 3.0628 -0.0268 -2.1256%
2018-08-07 163804 中银收益 1.2608 3.0628 1.2371 3.0391 0.0237 1.9158%
2018-08-06 163804 中银收益 1.2371 3.0391 1.2601 3.0621 -0.0230 -1.8253%
2018-08-03 163804 中银收益 1.2601 3.0621 1.2879 3.0899 -0.0278 -2.1586%
2018-08-02 163804 中银收益 1.2879 3.0899 1.3004 3.1024 -0.0125 -0.9612%
2018-08-01 163804 中银收益 1.3004 3.1024 1.3164 3.1184 -0.0160 -1.2154%
2018-07-31 163804 中银收益 1.3164 3.1184 1.3162 3.1182 0.0002 0.0152%
2018-07-30 163804 中银收益 1.3162 3.1182 1.3353 3.1373 -0.0191 -1.4304%
2018-07-27 163804 中银收益 1.3353 3.1373 1.3363 3.1383 -0.0010 -0.0748%
2018-07-26 163804 中银收益 1.3363 3.1383 1.3529 3.1549 -0.0166 -1.2270%
2018-07-25 163804 中银收益 1.3529 3.1549 1.3516 3.1536 0.0013 0.0962%
2018-07-24 163804 中银收益 1.3516 3.1536 1.3383 3.1403 0.0133 0.9938%
2018-07-23 163804 中银收益 1.3383 3.1403 1.3458 3.1478 -0.0075 -0.5573%
2018-07-20 163804 中银收益 1.3458 3.1478 1.3374 3.1394 0.0084 0.6281%
2018-07-19 163804 中银收益 1.3374 3.1394 1.3472 3.1492 -0.0098 -0.7274%
2018-07-18 163804 中银收益 1.3472 3.1492 1.3503 3.1523 -0.0031 -0.2296%
2018-07-17 163804 中银收益 1.3503 3.1523 1.3551 3.1571 -0.0048 -0.3542%
2018-07-16 163804 中银收益 1.3551 3.1571 1.3510 3.1530 0.0041 0.3035%
2018-07-13 163804 中银收益 1.3510 3.1530 1.3356 3.1376 0.0154 1.1530%
2018-07-12 163804 中银收益 1.3356 3.1376 1.3097 3.1117 0.0259 1.9776%
2018-07-11 163804 中银收益 1.3097 3.1117 1.3196 3.1216 -0.0099 -0.7502%
2018-07-10 163804 中银收益 1.3196 3.1216 1.3074 3.1094 0.0122 0.9331%
2018-07-09 163804 中银收益 1.3074 3.1094 1.2822 3.0842 0.0252 1.9654%
2018-07-06 163804 中银收益 1.2822 3.0842 1.2793 3.0813 0.0029 0.2267%
2018-07-05 163804 中银收益 1.2793 3.0813 1.2942 3.0962 -0.0149 -1.1513%
2018-07-04 163804 中银收益 1.2942 3.0962 1.3095 3.1115 -0.0153 -1.1684%
2018-07-03 163804 中银收益 1.3095 3.1115 1.3213 3.1233 -0.0118 -0.8931%
2018-07-02 163804 中银收益 1.3213 3.1233 1.3246 3.1266 -0.0033 -0.2491%
2018-06-30 163804 中银收益 1.3246 3.1266 1.3246 3.1266 0.0000 0.0000%
2018-06-29 163804 中银收益 1.3246 3.1266 1.2884 3.0904 0.0362 2.8100%
2018-06-28 163804 中银收益 1.2884 3.0904 1.3053 3.1073 -0.0169 -1.2947%
2018-06-27 163804 中银收益 1.3053 3.1073 1.3262 3.1282 -0.0209 -1.5759%
2018-06-26 163804 中银收益 1.3262 3.1282 1.3267 3.1287 -0.0005 -0.0377%
2018-06-25 163804 中银收益 1.3267 3.1287 1.3184 3.1204 0.0083 0.6296%
2018-06-22 163804 中银收益 1.3184 3.1204 1.3122 3.1142 0.0062 0.4725%
2018-06-21 163804 中银收益 1.3122 3.1142 1.3225 3.1245 -0.0103 -0.7788%
2018-06-20 163804 中银收益 1.3225 3.1245 1.3038 3.1058 0.0187 1.4343%
2018-06-19 163804 中银收益 1.3038 3.1058 1.3448 3.1468 -0.0410 -3.0488%
2018-06-15 163804 中银收益 1.3448 3.1468 1.3514 3.1534 -0.0066 -0.4884%
2018-06-14 163804 中银收益 1.3514 3.1534 1.3660 3.1680 -0.0146 -1.0688%
2018-06-13 163804 中银收益 1.3660 3.1680 1.3822 3.1842 -0.0162 -1.1720%
2018-06-12 163804 中银收益 1.3822 3.1842 1.3529 3.1549 0.0293 2.1657%
2018-06-11 163804 中银收益 1.3529 3.1549 1.3654 3.1674 -0.0125 -0.9155%
2018-06-08 163804 中银收益 1.3654 3.1674 1.3758 3.1778 -0.0104 -0.7559%
2018-06-07 163804 中银收益 1.3758 3.1778 1.3857 3.1877 -0.0099 -0.7144%
2018-06-06 163804 中银收益 1.3857 3.1877 1.3799 3.1819 0.0058 0.4203%
2018-06-05 163804 中银收益 1.3799 3.1819 1.3578 3.1598 0.0221 1.6276%
2018-06-04 163804 中银收益 1.3578 3.1598 1.3448 3.1468 0.0130 0.9667%
2018-06-01 163804 中银收益 1.3448 3.1468 1.3698 3.1718 -0.0250 -1.8251%
2018-05-31 163804 中银收益 1.3698 3.1718 1.3421 3.1441 0.0277 2.0639%
2018-05-30 163804 中银收益 1.3421 3.1441 1.3416 3.1436 0.0005 0.0373%
2018-05-29 163804 中银收益 1.3416 3.1436 1.3617 3.1637 -0.0201 -1.4761%
2018-05-28 163804 中银收益 1.3617 3.1637 1.3421 3.1441 0.0196 1.4604%
2018-05-25 163804 中银收益 1.3421 3.1441 1.3387 3.1407 0.0034 0.2540%
2018-05-24 163804 中银收益 1.3387 3.1407 1.3407 3.1427 -0.0020 -0.1492%
2018-05-23 163804 中银收益 1.3407 3.1427 1.3491 3.1511 -0.0084 -0.6226%
2018-05-22 163804 中银收益 1.3491 3.1511 1.3414 3.1434 0.0077 0.5740%
2018-05-21 163804 中银收益 1.3414 3.1434 1.3384 3.1404 0.0030 0.2241%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
中银智能 0.5780 1.5800%
中银互联网股票 0.8340 1.4600%
国企ETF 0.9830 1.4448%
中银100 1.1950 1.2700%
中银金融地产混合 0.8796 1.2700%
中银品质生活混合 0.9916 1.2400%
中银增长A 0.3602 1.2400%
中银健康生活 1.3950 1.2300%
中银新动力股票 0.5520 1.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%