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中银收益基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.1499 -0.0026 -0.2300% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1272 -0.0227 -1.9778% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:2.9519
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
近一季中银收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银收益(163804)基金累计收益率-14.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-17 163804 中银收益 1.1499 2.9519 1.1525 2.9545 -0.0026 -0.2300%
2018-10-16 163804 中银收益 1.1525 2.9545 1.1653 2.9673 -0.0128 -1.0984%
2018-10-15 163804 中银收益 1.1653 2.9673 1.1692 2.9712 -0.0039 -0.3336%
2018-10-12 163804 中银收益 1.1692 2.9712 1.1535 2.9555 0.0157 1.3611%
2018-10-11 163804 中银收益 1.1535 2.9555 1.1901 2.9921 -0.0366 -3.0754%
2018-10-10 163804 中银收益 1.1901 2.9921 1.1977 2.9997 -0.0076 -0.6345%
2018-10-09 163804 中银收益 1.1977 2.9997 1.1992 3.0012 -0.0015 -0.1251%
2018-10-08 163804 中银收益 1.1992 3.0012 1.2425 3.0445 -0.0433 -3.4849%
2018-09-28 163804 中银收益 1.2425 3.0445 1.2379 3.0399 0.0046 0.3716%
2018-09-27 163804 中银收益 1.2379 3.0399 1.2433 3.0453 -0.0054 -0.4343%
2018-09-26 163804 中银收益 1.2433 3.0453 1.2317 3.0337 0.0116 0.9418%
2018-09-25 163804 中银收益 1.2317 3.0337 1.2301 3.0321 0.0016 0.1301%
2018-09-21 163804 中银收益 1.2301 3.0321 1.2088 3.0108 0.0213 1.7621%
2018-09-20 163804 中银收益 1.2088 3.0108 1.2133 3.0153 -0.0045 -0.3709%
2018-09-19 163804 中银收益 1.2133 3.0153 1.1972 2.9992 0.0161 1.3448%
2018-09-18 163804 中银收益 1.1972 2.9992 1.1837 2.9857 0.0135 1.1405%
2018-09-17 163804 中银收益 1.1837 2.9857 1.1940 2.9960 -0.0103 -0.8626%
2018-09-14 163804 中银收益 1.1940 2.9960 1.1987 3.0007 -0.0047 -0.3921%
2018-09-13 163804 中银收益 1.1987 3.0007 1.2065 3.0085 -0.0078 -0.6465%
2018-09-12 163804 中银收益 1.2065 3.0085 1.2184 3.0204 -0.0119 -0.9767%
2018-09-11 163804 中银收益 1.2184 3.0204 1.2168 3.0188 0.0016 0.1315%
2018-09-10 163804 中银收益 1.2168 3.0188 1.2323 3.0343 -0.0155 -1.2578%
2018-09-07 163804 中银收益 1.2323 3.0343 1.2271 3.0291 0.0052 0.4238%
2018-09-06 163804 中银收益 1.2271 3.0291 1.2386 3.0406 -0.0115 -0.9285%
2018-09-05 163804 中银收益 1.2386 3.0406 1.2535 3.0555 -0.0149 -1.1887%
2018-09-04 163804 中银收益 1.2535 3.0555 1.2425 3.0445 0.0110 0.8853%
2018-09-03 163804 中银收益 1.2425 3.0445 1.2389 3.0409 0.0036 0.2906%
2018-08-31 163804 中银收益 1.2389 3.0409 1.2544 3.0564 -0.0155 -1.2357%
2018-08-30 163804 中银收益 1.2544 3.0564 1.2646 3.0666 -0.0102 -0.8066%
2018-08-29 163804 中银收益 1.2646 3.0666 1.2725 3.0745 -0.0079 -0.6208%
2018-08-28 163804 中银收益 1.2725 3.0745 1.2775 3.0795 -0.0050 -0.3914%
2018-08-27 163804 中银收益 1.2775 3.0795 1.2536 3.0556 0.0239 1.9065%
2018-08-24 163804 中银收益 1.2536 3.0556 1.2569 3.0589 -0.0033 -0.2626%
2018-08-23 163804 中银收益 1.2569 3.0589 1.2473 3.0493 0.0096 0.7697%
2018-08-22 163804 中银收益 1.2473 3.0493 1.2556 3.0576 -0.0083 -0.6610%
2018-08-21 163804 中银收益 1.2556 3.0576 1.2256 3.0276 0.0300 2.4478%
2018-08-20 163804 中银收益 1.2256 3.0276 1.2219 3.0239 0.0037 0.3028%
2018-08-17 163804 中银收益 1.2219 3.0239 1.2397 3.0417 -0.0178 -1.4358%
2018-08-16 163804 中银收益 1.2397 3.0417 1.2459 3.0479 -0.0062 -0.4976%
2018-08-15 163804 中银收益 1.2459 3.0479 1.2713 3.0733 -0.0254 -1.9980%
2018-08-14 163804 中银收益 1.2713 3.0733 1.2753 3.0773 -0.0040 -0.3137%
2018-08-13 163804 中银收益 1.2753 3.0773 1.2705 3.0725 0.0048 0.3778%
2018-08-10 163804 中银收益 1.2705 3.0725 1.2626 3.0646 0.0079 0.6257%
2018-08-09 163804 中银收益 1.2626 3.0646 1.2340 3.0360 0.0286 2.3177%
2018-08-08 163804 中银收益 1.2340 3.0360 1.2608 3.0628 -0.0268 -2.1256%
2018-08-07 163804 中银收益 1.2608 3.0628 1.2371 3.0391 0.0237 1.9158%
2018-08-06 163804 中银收益 1.2371 3.0391 1.2601 3.0621 -0.0230 -1.8253%
2018-08-03 163804 中银收益 1.2601 3.0621 1.2879 3.0899 -0.0278 -2.1586%
2018-08-02 163804 中银收益 1.2879 3.0899 1.3004 3.1024 -0.0125 -0.9612%
2018-08-01 163804 中银收益 1.3004 3.1024 1.3164 3.1184 -0.0160 -1.2154%
2018-07-31 163804 中银收益 1.3164 3.1184 1.3162 3.1182 0.0002 0.0152%
2018-07-30 163804 中银收益 1.3162 3.1182 1.3353 3.1373 -0.0191 -1.4304%
2018-07-27 163804 中银收益 1.3353 3.1373 1.3363 3.1383 -0.0010 -0.0748%
2018-07-26 163804 中银收益 1.3363 3.1383 1.3529 3.1549 -0.0166 -1.2270%
2018-07-25 163804 中银收益 1.3529 3.1549 1.3516 3.1536 0.0013 0.0962%
2018-07-24 163804 中银收益 1.3516 3.1536 1.3383 3.1403 0.0133 0.9938%
2018-07-23 163804 中银收益 1.3383 3.1403 1.3458 3.1478 -0.0075 -0.5573%
2018-07-20 163804 中银收益 1.3458 3.1478 1.3374 3.1394 0.0084 0.6281%
2018-07-19 163804 中银收益 1.3374 3.1394 1.3472 3.1492 -0.0098 -0.7274%
2018-07-18 163804 中银收益 1.3472 3.1492 1.3503 3.1523 -0.0031 -0.2296%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银蓝筹 1.0780 1.1300%
中银增长A 0.3454 0.7000%
中银研究精选 0.5820 0.6900%
中银健康生活 1.3380 0.6800%
中银品质生活混合 0.8523 0.6400%
国企ETF 0.9630 0.6270%
中银量化精选混合 0.6556 0.6100%
中银新动力股票 0.4920 0.6100%
中银量化价值混合 0.7448 0.5800%
中银价值 1.3120 0.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%