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中银收益基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.0834 -0.0006 -0.0500% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0090 0.8291% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.9284
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
近一季中银收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银收益(163804)基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 163804 中银收益 1.0925 2.9375 1.0834 2.9284 0.0091 0.8400%
2019-01-17 163804 中银收益 1.0834 2.9284 1.0840 2.9290 -0.0006 -0.0554%
2019-01-16 163804 中银收益 1.1270 2.9290 1.1245 2.9265 0.0025 0.2223%
2019-01-15 163804 中银收益 1.1245 2.9265 1.1156 2.9176 0.0089 0.7978%
2019-01-14 163804 中银收益 1.1156 2.9176 1.1283 2.9303 -0.0127 -1.1256%
2019-01-11 163804 中银收益 1.1283 2.9303 1.1281 2.9301 0.0002 0.0177%
2019-01-10 163804 中银收益 1.1281 2.9301 1.1333 2.9353 -0.0052 -0.4588%
2019-01-09 163804 中银收益 1.1333 2.9353 1.1255 2.9275 0.0078 0.6930%
2019-01-08 163804 中银收益 1.1255 2.9275 1.1288 2.9308 -0.0033 -0.2923%
2019-01-07 163804 中银收益 1.1288 2.9308 1.1201 2.9221 0.0087 0.7767%
2019-01-04 163804 中银收益 1.1201 2.9221 1.1061 2.9081 0.0140 1.2657%
2019-01-03 163804 中银收益 1.1061 2.9081 1.1195 2.9215 -0.0134 -1.1970%
2019-01-02 163804 中银收益 1.1195 2.9215 1.1399 2.9419 -0.0204 -1.7896%
2018-12-31 163804 中银收益 1.1399 2.9419 1.1400 2.9420 -0.0001 -0.0088%
2018-12-28 163804 中银收益 1.1400 2.9420 1.1342 2.9362 0.0058 0.5100%
2018-12-27 163804 中银收益 1.1342 2.9362 1.1353 2.9373 -0.0011 -0.0969%
2018-12-26 163804 中银收益 1.1353 2.9373 1.1360 2.9380 -0.0007 -0.0616%
2018-12-25 163804 中银收益 1.1360 2.9380 1.1391 2.9411 -0.0031 -0.2721%
2018-12-24 163804 中银收益 1.1391 2.9411 1.1277 2.9297 0.0114 1.0109%
2018-12-21 163804 中银收益 1.1277 2.9297 1.1383 2.9403 -0.0106 -0.9312%
2018-12-20 163804 中银收益 1.1383 2.9403 1.1383 2.9403 0.0000 0.0000%
2018-12-19 163804 中银收益 1.1383 2.9403 1.1569 2.9589 -0.0186 -1.6077%
2018-12-18 163804 中银收益 1.1569 2.9589 1.1624 2.9644 -0.0055 -0.4732%
2018-12-17 163804 中银收益 1.1624 2.9644 1.1730 2.9750 -0.0106 -0.9037%
2018-12-14 163804 中银收益 1.1730 2.9750 1.1895 2.9915 -0.0165 -1.3871%
2018-12-13 163804 中银收益 1.1895 2.9915 1.1806 2.9826 0.0089 0.7539%
2018-12-12 163804 中银收益 1.1806 2.9826 1.1826 2.9846 -0.0020 -0.1691%
2018-12-11 163804 中银收益 1.1826 2.9846 1.1743 2.9763 0.0083 0.7068%
2018-12-10 163804 中银收益 1.1743 2.9763 1.1855 2.9875 -0.0112 -0.9447%
2018-12-07 163804 中银收益 1.1855 2.9875 1.1936 2.9956 -0.0081 -0.6786%
2018-12-06 163804 中银收益 1.1936 2.9956 1.2147 3.0167 -0.0211 -1.7371%
2018-12-05 163804 中银收益 1.2147 3.0167 1.2149 3.0169 -0.0002 -0.0165%
2018-12-04 163804 中银收益 1.2149 3.0169 1.2111 3.0131 0.0038 0.3138%
2018-12-03 163804 中银收益 1.2111 3.0131 1.1806 2.9826 0.0305 2.5834%
2018-11-30 163804 中银收益 1.1806 2.9826 1.1765 2.9785 0.0041 0.3485%
2018-11-29 163804 中银收益 1.1765 2.9785 1.1791 2.9811 -0.0026 -0.2205%
2018-11-28 163804 中银收益 1.1791 2.9811 1.1747 2.9767 0.0044 0.3746%
2018-11-27 163804 中银收益 1.1747 2.9767 1.1723 2.9743 0.0024 0.2047%
2018-11-26 163804 中银收益 1.1723 2.9743 1.1762 2.9782 -0.0039 -0.3316%
2018-11-23 163804 中银收益 1.1762 2.9782 1.1981 3.0001 -0.0219 -1.8279%
2018-11-22 163804 中银收益 1.1981 3.0001 1.1966 2.9986 0.0015 0.1254%
2018-11-21 163804 中银收益 1.1966 2.9986 1.1880 2.9900 0.0086 0.7239%
2018-11-20 163804 中银收益 1.1880 2.9900 1.2038 3.0058 -0.0158 -1.3125%
2018-11-19 163804 中银收益 1.2038 3.0058 1.2094 3.0114 -0.0056 -0.4630%
2018-11-16 163804 中银收益 1.2094 3.0114 1.2137 3.0157 -0.0043 -0.3543%
2018-11-15 163804 中银收益 1.2137 3.0157 1.2047 3.0067 0.0090 0.7471%
2018-11-14 163804 中银收益 1.2047 3.0067 1.2078 3.0098 -0.0031 -0.2567%
2018-11-13 163804 中银收益 1.2078 3.0098 1.1937 2.9957 0.0141 1.1812%
2018-11-12 163804 中银收益 1.1937 2.9957 1.1809 2.9829 0.0128 1.0839%
2018-11-09 163804 中银收益 1.1809 2.9829 1.1938 2.9958 -0.0129 -1.0806%
2018-11-08 163804 中银收益 1.1938 2.9958 1.1893 2.9913 0.0045 0.3784%
2018-11-07 163804 中银收益 1.1893 2.9913 1.1899 2.9919 -0.0006 -0.0504%
2018-11-06 163804 中银收益 1.1899 2.9919 1.1894 2.9914 0.0005 0.0420%
2018-11-05 163804 中银收益 1.1894 2.9914 1.1942 2.9962 -0.0048 -0.4019%
2018-11-02 163804 中银收益 1.1942 2.9962 1.1634 2.9654 0.0308 2.6474%
2018-11-01 163804 中银收益 1.1634 2.9654 1.1540 2.9560 0.0094 0.8146%
2018-10-31 163804 中银收益 1.1540 2.9560 1.1383 2.9403 0.0157 1.3792%
2018-10-30 163804 中银收益 1.1383 2.9403 1.1222 2.9242 0.0161 1.4347%
2018-10-29 163804 中银收益 1.1222 2.9242 1.1401 2.9421 -0.0179 -1.5700%
2018-10-26 163804 中银收益 1.1401 2.9421 1.1532 2.9552 -0.0131 -1.1360%
2018-10-25 163804 中银收益 1.1532 2.9552 1.1621 2.9641 -0.0089 -0.7659%
2018-10-24 163804 中银收益 1.1621 2.9641 1.1713 2.9733 -0.0092 -0.7855%
2018-10-23 163804 中银收益 1.1713 2.9733 1.1938 2.9958 -0.0225 -1.8847%
2018-10-22 163804 中银收益 1.1938 2.9958 1.1594 2.9614 0.0344 2.9671%
2018-10-19 163804 中银收益 1.1594 2.9614 1.1258 2.9278 0.0336 2.9845%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合 0.9096 2.0400%
国企ETF 0.9740 1.8828%
中银研究精选 0.6110 1.8300%
中银新动力股票 0.5050 1.8100%
中银100 1.1810 1.7200%
中银金融地产混合 0.8873 1.5700%
中银战略新兴产业股票 1.0440 1.5600%
中银智能 0.5250 1.5500%
中银蓝筹 1.1080 1.3700%
中银品质生活混合 0.8703 1.3600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%