中银收益基金净值查询(163804)
今天最新净值
1.2308
0.0117 0.9600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
0.0036 0.3239%
- 累计净值：4.1319
- 成立日期：2006-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：24.106亿份
- 最近份额：15.2406亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一月,中银收益(163804)基金累计收益率8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
163804 |
中银收益 |
1.1172 |
4.0969 |
1.1149 |
4.0946 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
163804 |
中银收益 |
1.1149 |
4.0946 |
1.0907 |
4.0704 |
0.0242 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
163804 |
中银收益 |
1.0907 |
4.0704 |
1.1236 |
4.1033 |
-0.0329 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
163804 |
中银收益 |
1.1236 |
4.1033 |
1.1173 |
4.0970 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
163804 |
中银收益 |
1.1173 |
4.0970 |
1.1123 |
4.0920 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
163804 |
中银收益 |
1.1123 |
4.0920 |
1.1077 |
4.0874 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
163804 |
中银收益 |
1.1077 |
4.0874 |
1.1227 |
4.1024 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
163804 |
中银收益 |
1.1227 |
4.1024 |
1.1182 |
4.0979 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
163804 |
中银收益 |
1.1182 |
4.0979 |
1.1361 |
4.1158 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
163804 |
中银收益 |
1.1361 |
4.1158 |
1.1525 |
4.1322 |
-0.0164 |
-1.42% |
|
|
| 2024-04-02 |
163804 |
中银收益 |
1.1525 |
4.1322 |
1.1691 |
4.1488 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2024-04-01 |
163804 |
中银收益 |
1.1691 |
4.1488 |
1.1399 |
4.1196 |
0.0292 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
163804 |
中银收益 |
1.1399 |
4.1196 |
1.1325 |
4.1122 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
163804 |
中银收益 |
1.1325 |
4.1122 |
1.1134 |
4.0931 |
0.0191 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
163804 |
中银收益 |
1.1134 |
4.0931 |
1.1390 |
4.1187 |
-0.0256 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
163804 |
中银收益 |
1.1390 |
4.1187 |
1.1482 |
4.1279 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
163804 |
中银收益 |
1.1482 |
4.1279 |
1.2623 |
4.1634 |
-0.0355 |
-2.81% |
| 2024-03-22 |
163804 |
中银收益 |
1.2623 |
4.1634 |
1.2636 |
4.1647 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
163804 |
中银收益 |
1.2636 |
4.1647 |
1.2599 |
4.1610 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
163804 |
中银收益 |
1.2599 |
4.1610 |
1.2512 |
4.1523 |
0.0087 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
163804 |
中银收益 |
1.2512 |
4.1523 |
1.2522 |
4.1533 |
-0.0010 |
-0.08% |
