中银行业优选基金净值查询(163807)
今天最新净值
0.8970
0.0061 0.6800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8509
0.0037 0.4414%
- 累计净值：3.2148
- 成立日期：2009-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：19.974亿份
- 最近份额：28.6160亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 黄珺
近一季,中银行业优选(163807)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8453 |
3.1631 |
0.8472 |
3.1650 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8472 |
3.1650 |
0.8567 |
3.1745 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8567 |
3.1745 |
0.8687 |
3.1865 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8687 |
3.1865 |
0.8693 |
3.1871 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8693 |
3.1871 |
0.8538 |
3.1716 |
0.0155 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8538 |
3.1716 |
0.8744 |
3.1922 |
-0.0206 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8744 |
3.1922 |
0.8670 |
3.1848 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8670 |
3.1848 |
0.8638 |
3.1816 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8638 |
3.1816 |
0.8614 |
3.1792 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8614 |
3.1792 |
0.8718 |
3.1896 |
-0.0104 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-09 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8718 |
3.1896 |
0.8722 |
3.1900 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8722 |
3.1900 |
0.8824 |
3.2002 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8824 |
3.2002 |
0.8941 |
3.2119 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8941 |
3.2119 |
0.9040 |
3.2218 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9040 |
3.2218 |
0.8839 |
3.2017 |
0.0201 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8839 |
3.2017 |
0.8804 |
3.1982 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8804 |
3.1982 |
0.8671 |
3.1849 |
0.0133 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8671 |
3.1849 |
0.8845 |
3.2023 |
-0.0174 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8845 |
3.2023 |
0.8879 |
3.2057 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8879 |
3.2057 |
0.9057 |
3.2235 |
-0.0178 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9057 |
3.2235 |
0.9086 |
3.2264 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9086 |
3.2264 |
0.9094 |
3.2272 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9094 |
3.2272 |
0.9067 |
3.2245 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9067 |
3.2245 |
0.9116 |
3.2294 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9116 |
3.2294 |
0.8970 |
3.2148 |
0.0146 |
1.63% |
|
|
| 2024-03-15 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8970 |
3.2148 |
0.8909 |
3.2087 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8909 |
3.2087 |
0.8951 |
3.2129 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8951 |
3.2129 |
0.8939 |
3.2117 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8939 |
3.2117 |
0.8908 |
3.2086 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8908 |
3.2086 |
0.8770 |
3.1948 |
0.0138 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8770 |
3.1948 |
0.8653 |
3.1831 |
0.0117 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8653 |
3.1831 |
0.8750 |
3.1928 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8750 |
3.1928 |
0.8767 |
3.1945 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8767 |
3.1945 |
0.8776 |
3.1954 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8776 |
3.1954 |
0.8728 |
3.1906 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8728 |
3.1906 |
0.8670 |
3.1848 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8670 |
3.1848 |
0.8475 |
3.1653 |
0.0195 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8475 |
3.1653 |
0.8676 |
3.1854 |
-0.0201 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8676 |
3.1854 |
0.8516 |
3.1694 |
0.0160 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8516 |
3.1694 |
0.8557 |
3.1735 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8557 |
3.1735 |
0.8506 |
3.1684 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8506 |
3.1684 |
0.8446 |
3.1624 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8446 |
3.1624 |
0.8381 |
3.1559 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8381 |
3.1559 |
0.8410 |
3.1588 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8410 |
3.1588 |
0.8343 |
3.1521 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8343 |
3.1521 |
0.8254 |
3.1432 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8254 |
3.1432 |
0.8153 |
3.1331 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8153 |
3.1331 |
0.7854 |
3.1032 |
0.0299 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
163807 |
中银行业优选 |
0.7854 |
3.1032 |
0.7875 |
3.1053 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
163807 |
中银行业优选 |
0.7875 |
3.1053 |
0.7973 |
3.1151 |
-0.0098 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
163807 |
中银行业优选 |
0.7973 |
3.1151 |
0.7947 |
3.1125 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
163807 |
中银行业优选 |
0.7947 |
3.1125 |
0.8068 |
3.1246 |
-0.0121 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8068 |
3.1246 |
0.8202 |
3.1380 |
-0.0134 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8202 |
3.1380 |
0.8358 |
3.1536 |
-0.0156 |
-1.87% |
| 2024-01-26 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8358 |
3.1536 |
0.8442 |
3.1620 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2024-01-25 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8442 |
3.1620 |
0.8370 |
3.1548 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-01-24 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8370 |
3.1548 |
0.8322 |
3.1500 |
0.0048 |
0.58% |
