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中银稳健双利债券A基金净值查询(163811)

今天最新净值 1.2640 0.0045 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2566 0.0005 0.0404%
  • 累计净值:1.7390
  • 成立日期:2010-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:55.305亿份
  • 最近份额:11.6036亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 范锐 张飞
近一季中银稳健双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银稳健双利债券A(163811)基金累计收益率3.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163811 中银稳健双利债券A 1.2561 1.7311 1.2482 1.7232 0.0079 0.63%
2024-03-27 163811 中银稳健双利债券A 1.2482 1.7232 1.2602 1.7352 -0.0120 -0.95%
2024-03-26 163811 中银稳健双利债券A 1.2602 1.7352 1.2650 1.7400 -0.0048 -0.38%
2024-03-25 163811 中银稳健双利债券A 1.2650 1.7400 1.2751 1.7501 -0.0101 -0.79%
2024-03-22 163811 中银稳健双利债券A 1.2751 1.7501 1.2777 1.7527 -0.0026 -0.20%
2024-03-21 163811 中银稳健双利债券A 1.2777 1.7527 1.2784 1.7534 -0.0007 -0.05%
2024-03-20 163811 中银稳健双利债券A 1.2784 1.7534 1.2726 1.7476 0.0058 0.46%
2024-03-19 163811 中银稳健双利债券A 1.2726 1.7476 1.2674 1.7424 0.0052 0.41%
2024-03-18 163811 中银稳健双利债券A 1.2674 1.7424 1.2640 1.7390 0.0034 0.27%
2024-03-15 163811 中银稳健双利债券A 1.2640 1.7390 1.2595 1.7345 0.0045 0.36%
2024-03-14 163811 中银稳健双利债券A 1.2595 1.7345 1.2631 1.7381 -0.0036 -0.29%
2024-03-13 163811 中银稳健双利债券A 1.2631 1.7381 1.2611 1.7361 0.0020 0.16%
2024-03-12 163811 中银稳健双利债券A 1.2611 1.7361 1.2688 1.7438 -0.0077 -0.61%
2024-03-11 163811 中银稳健双利债券A 1.2688 1.7438 1.2707 1.7457 -0.0019 -0.15%
2024-03-08 163811 中银稳健双利债券A 1.2707 1.7457 1.2683 1.7433 0.0024 0.19%
2024-03-07 163811 中银稳健双利债券A 1.2683 1.7433 1.2701 1.7451 -0.0018 -0.14%
2024-03-06 163811 中银稳健双利债券A 1.2701 1.7451 1.2681 1.7431 0.0020 0.16%
2024-03-05 163811 中银稳健双利债券A 1.2681 1.7431 1.2725 1.7475 -0.0044 -0.35%
2024-03-04 163811 中银稳健双利债券A 1.2725 1.7475 1.2678 1.7428 0.0047 0.37%
2024-03-01 163811 中银稳健双利债券A 1.2678 1.7428 1.2634 1.7384 0.0044 0.35%
2024-02-29 163811 中银稳健双利债券A 1.2634 1.7384 1.2523 1.7273 0.0111 0.89%
2024-02-28 163811 中银稳健双利债券A 1.2523 1.7273 1.2720 1.7470 -0.0197 -1.55%
2024-02-27 163811 中银稳健双利债券A 1.2720 1.7470 1.2638 1.7388 0.0082 0.65%
2024-02-26 163811 中银稳健双利债券A 1.2638 1.7388 1.2655 1.7405 -0.0017 -0.13%
2024-02-23 163811 中银稳健双利债券A 1.2655 1.7405 1.2612 1.7362 0.0043 0.34%
2024-02-22 163811 中银稳健双利债券A 1.2612 1.7362 1.2435 1.7185 0.0177 1.42%
2024-02-21 163811 中银稳健双利债券A 1.2435 1.7185 1.2416 1.7166 0.0019 0.15%
2024-02-20 163811 中银稳健双利债券A 1.2416 1.7166 1.2301 1.7051 0.0115 0.93%
2024-02-19 163811 中银稳健双利债券A 1.2301 1.7051 1.2172 1.6922 0.0129 1.06%
2024-02-08 163811 中银稳健双利债券A 1.2172 1.6922 1.2095 1.6845 0.0077 0.64%
2024-02-07 163811 中银稳健双利债券A 1.2095 1.6845 1.2080 1.6830 0.0015 0.12%
2024-02-06 163811 中银稳健双利债券A 1.2080 1.6830 1.1994 1.6744 0.0086 0.72%
2024-02-05 163811 中银稳健双利债券A 1.1994 1.6744 1.2010 1.6760 -0.0016 -0.13%
2024-02-02 163811 中银稳健双利债券A 1.2010 1.6760 1.2039 1.6789 -0.0029 -0.24%
2024-02-01 163811 中银稳健双利债券A 1.2039 1.6789 1.2066 1.6816 -0.0027 -0.22%
2024-01-31 163811 中银稳健双利债券A 1.2066 1.6816 1.2078 1.6828 -0.0012 -0.10%
2024-01-30 163811 中银稳健双利债券A 1.2078 1.6828 1.2122 1.6872 -0.0044 -0.36%
2024-01-29 163811 中银稳健双利债券A 1.2122 1.6872 1.2158 1.6908 -0.0036 -0.30%
2024-01-26 163811 中银稳健双利债券A 1.2158 1.6908 1.2143 1.6893 0.0015 0.12%
2024-01-25 163811 中银稳健双利债券A 1.2143 1.6893 1.2029 1.6779 0.0114 0.95%
2024-01-24 163811 中银稳健双利债券A 1.2029 1.6779 1.1985 1.6735 0.0044 0.37%
2024-01-23 163811 中银稳健双利债券A 1.1985 1.6735 1.1949 1.6699 0.0036 0.30%
2024-01-22 163811 中银稳健双利债券A 1.1949 1.6699 1.2083 1.6833 -0.0134 -1.11%
2024-01-19 163811 中银稳健双利债券A 1.2083 1.6833 1.2122 1.6872 -0.0039 -0.32%
2024-01-18 163811 中银稳健双利债券A 1.2122 1.6872 1.2108 1.6858 0.0014 0.12%
2024-01-17 163811 中银稳健双利债券A 1.2108 1.6858 1.2184 1.6934 -0.0076 -0.62%
2024-01-16 163811 中银稳健双利债券A 1.2184 1.6934 1.2179 1.6929 0.0005 0.04%
2024-01-15 163811 中银稳健双利债券A 1.2179 1.6929 1.2188 1.6938 -0.0009 -0.07%
2024-01-12 163811 中银稳健双利债券A 1.2188 1.6938 1.2194 1.6944 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 163811 中银稳健双利债券A 1.2194 1.6944 1.2174 1.6924 0.0020 0.16%
2024-01-10 163811 中银稳健双利债券A 1.2174 1.6924 1.2200 1.6950 -0.0026 -0.21%
2024-01-09 163811 中银稳健双利债券A 1.2200 1.6950 1.2142 1.6892 0.0058 0.48%
2024-01-08 163811 中银稳健双利债券A 1.2142 1.6892 1.2205 1.6955 -0.0063 -0.52%
2024-01-05 163811 中银稳健双利债券A 1.2205 1.6955 1.2231 1.6981 -0.0026 -0.21%
2024-01-04 163811 中银稳健双利债券A 1.2231 1.6981 1.2244 1.6994 -0.0013 -0.11%
2024-01-03 163811 中银稳健双利债券A 1.2244 1.6994 1.2275 1.7025 -0.0031 -0.25%
2024-01-02 163811 中银稳健双利债券A 1.2275 1.7025 1.2265 1.7015 0.0010 0.08%
2023-12-29 163811 中银稳健双利债券A 1.2265 1.7015 1.2212 1.6962 0.0053 0.43%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%