中银全球策略基金净值查询(163813)
今天最新净值
0.7170
-0.0130 -1.7800%
2024-04-24
- 累计净值：0.7170
- 成立日期：2011-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：10.596亿份
- 最近份额：0.2687亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：夏宜冰
近一季,中银全球策略(163813)基金累计收益率9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0120 |
1.51% |
| 2024-04-22 |
163813 |
中银全球策略 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0090 |
1.15% |
| 2024-04-18 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-04-16 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-15 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0130 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0120 |
1.43% |
| 2024-04-10 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0040 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-03 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-03-19 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-03-14 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0050 |
-0.59% |
|
|
| 2024-03-13 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-03-12 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0130 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-03-08 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-03-07 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0120 |
1.42% |
| 2024-03-06 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2024-03-04 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0140 |
1.67% |
| 2024-02-29 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0260 |
3.21% |
| 2024-02-21 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-02-20 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-02-19 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8120 |
0.8120 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0130 |
1.63% |
| 2024-02-01 |
163813 |
中银全球策略 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-01-31 |
163813 |
中银全球策略 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0140 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-01-26 |
163813 |
中银全球策略 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0060 |
-0.74% |
