中银互利分级债券基金净值查询(163825)
今天最新净值
1.1863
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2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1863
0.0000 0.0006%
- 累计净值:1.2383
- 成立日期:2013-09-24
- 基金类型:
- 成立份额:29.554亿份
- 最近份额:1.7013亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:奚鹏洲 周毅
近一季,中银互利分级债券(163825)基金累计收益率1.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1863 |
1.2383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1887 |
1.2407 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1870 |
1.2390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1857 |
1.2377 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1815 |
1.2335 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1805 |
1.2325 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1777 |
1.2297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1760 |
1.2280 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1744 |
1.2264 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1731 |
1.2251 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
163825 |
中银互利分级债券 |
1.1720 |
1.2240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |