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中银互利分级债券基金净值查询(163825)

今天最新净值 1.1863 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1863 0.0000 0.0006%
  • 累计净值:1.2383
  • 成立日期:2013-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.554亿份
  • 最近份额:1.7013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 周毅
近一季中银互利分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银互利分级债券(163825)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 163825 中银互利分级债券 1.1863 1.2383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 163825 中银互利分级债券 1.1887 1.2407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 163825 中银互利分级债券 1.1870 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 163825 中银互利分级债券 1.1857 1.2377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 163825 中银互利分级债券 1.1815 1.2335 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 163825 中银互利分级债券 1.1805 1.2325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 163825 中银互利分级债券 1.1777 1.2297 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 163825 中银互利分级债券 1.1760 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 163825 中银互利分级债券 1.1744 1.2264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 163825 中银互利分级债券 1.1731 1.2251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 163825 中银互利分级债券 1.1720 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%