天弘深证成份指数基金净值查询(164205)
今天最新净值
1.9921
0.0086 0.4300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.0076
0.0053 0.2662%
- 累计净值:2.3164
- 成立日期:2010-08-12
- 基金类型:
- 成立份额:4.406亿份
- 最近份额:2.1535亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:田俊维 刘国江
近一季,天弘深证成份指数(164205)基金累计收益率9.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0023 |
2.3282 |
1.9710 |
2.2918 |
0.0313 |
1.59% |
2024-03-27 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9710 |
2.2918 |
1.9990 |
2.3244 |
-0.0280 |
-1.40% |
2024-03-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9990 |
2.3244 |
2.0024 |
2.3284 |
-0.0034 |
-0.17% |
2024-03-25 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0024 |
2.3284 |
2.0331 |
2.3641 |
-0.0307 |
-1.51% |
2024-03-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0331 |
2.3641 |
2.0459 |
2.3789 |
-0.0128 |
-0.63% |
2024-03-21 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0459 |
2.3789 |
2.0443 |
2.3771 |
0.0016 |
0.08% |
2024-03-20 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0443 |
2.3771 |
2.0242 |
2.3537 |
0.0201 |
0.99% |
2024-03-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0242 |
2.3537 |
2.0255 |
2.3552 |
-0.0013 |
-0.06% |
2024-03-18 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0255 |
2.3552 |
1.9921 |
2.3164 |
0.0334 |
1.68% |
2024-03-15 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9921 |
2.3164 |
1.9835 |
2.3064 |
0.0086 |
0.43% |
|
2024-03-14 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9835 |
2.3064 |
1.9901 |
2.3141 |
-0.0066 |
-0.33% |
2024-03-13 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9901 |
2.3141 |
1.9934 |
2.3179 |
-0.0033 |
-0.17% |
2024-03-12 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9934 |
2.3179 |
1.9691 |
2.2896 |
0.0243 |
1.23% |
2024-03-11 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9691 |
2.2896 |
1.9487 |
2.2659 |
0.0204 |
1.05% |
2024-03-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9487 |
2.2659 |
1.9535 |
2.2715 |
-0.0048 |
-0.25% |
2024-03-07 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9535 |
2.2715 |
1.9566 |
2.2751 |
-0.0031 |
-0.16% |
2024-03-06 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9566 |
2.2751 |
1.9672 |
2.2874 |
-0.0106 |
-0.54% |
2024-03-05 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9672 |
2.2874 |
1.9499 |
2.2673 |
0.0173 |
0.89% |
2024-03-04 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9499 |
2.2673 |
1.9437 |
2.2601 |
0.0062 |
0.32% |
2024-03-01 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9437 |
2.2601 |
1.9265 |
2.2401 |
0.0172 |
0.89% |
2024-02-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9265 |
2.2401 |
1.8801 |
2.1861 |
0.0464 |
2.47% |
2024-02-28 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8801 |
2.1861 |
1.9173 |
2.2294 |
-0.0372 |
-1.94% |
2024-02-27 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9173 |
2.2294 |
1.8886 |
2.1960 |
0.0287 |
1.52% |
2024-02-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8886 |
2.1960 |
1.8916 |
2.1995 |
-0.0030 |
-0.16% |
2024-02-23 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8916 |
2.1995 |
1.8910 |
2.1988 |
0.0006 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8910 |
2.1988 |
1.8791 |
2.1850 |
0.0119 |
0.63% |
2024-02-21 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8791 |
2.1850 |
1.8559 |
2.1580 |
0.0232 |
1.25% |
2024-02-20 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8559 |
2.1580 |
1.8592 |
2.1618 |
-0.0033 |
-0.18% |
2024-02-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8592 |
2.1618 |
1.8345 |
2.1331 |
0.0247 |
1.35% |
2024-02-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8345 |
2.1331 |
1.8019 |
2.0952 |
0.0326 |
1.81% |
2024-02-07 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8019 |
2.0952 |
1.7877 |
2.0787 |
0.0142 |
0.79% |
2024-02-06 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7877 |
2.0787 |
1.7255 |
2.0064 |
0.0622 |
3.60% |
2024-02-05 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7255 |
2.0064 |
1.7347 |
2.0171 |
-0.0092 |
-0.53% |
2024-02-02 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7347 |
2.0171 |
1.7478 |
2.0323 |
-0.0131 |
-0.75% |
2024-02-01 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7478 |
2.0323 |
1.7444 |
2.0284 |
0.0034 |
0.19% |
2024-01-31 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7444 |
2.0284 |
1.7652 |
2.0525 |
-0.0208 |
-1.18% |
2024-01-30 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7652 |
2.0525 |
1.7959 |
2.0882 |
-0.0307 |
-1.71% |
2024-01-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7959 |
2.0882 |
1.8121 |
2.1071 |
-0.0162 |
-0.89% |
2024-01-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8121 |
2.1071 |
1.8222 |
2.1188 |
-0.0101 |
-0.55% |
2024-01-25 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8222 |
2.1188 |
1.7949 |
2.0871 |
0.0273 |
1.52% |
2024-01-24 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7949 |
2.0871 |
1.7846 |
2.0751 |
0.0103 |
0.58% |
2024-01-23 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7846 |
2.0751 |
1.7767 |
2.0659 |
0.0079 |
0.44% |
2024-01-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7767 |
2.0659 |
1.8273 |
2.1248 |
-0.0506 |
-2.77% |
2024-01-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8273 |
2.1248 |
1.8188 |
2.1149 |
0.0085 |
0.47% |
2024-01-18 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8188 |
2.1149 |
1.7984 |
2.0911 |
0.0204 |
1.13% |
2024-01-17 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.7984 |
2.0911 |
1.8316 |
2.1298 |
-0.0332 |
-1.81% |
2024-01-16 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8316 |
2.1298 |
1.8170 |
2.1128 |
0.0146 |
0.80% |
2024-01-15 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8170 |
2.1128 |
1.8148 |
2.1102 |
0.0022 |
0.12% |
2024-01-12 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8148 |
2.1102 |
1.8236 |
2.1204 |
-0.0088 |
-0.48% |
2024-01-11 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8236 |
2.1204 |
1.8132 |
2.1084 |
0.0104 |
0.57% |
2024-01-10 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8132 |
2.1084 |
1.8133 |
2.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8133 |
2.1085 |
1.8123 |
2.1073 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8123 |
2.1073 |
1.8340 |
2.1325 |
-0.0217 |
-1.18% |
2024-01-05 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8340 |
2.1325 |
1.8400 |
2.1395 |
-0.0060 |
-0.33% |
2024-01-04 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8400 |
2.1395 |
1.8548 |
2.1567 |
-0.0148 |
-0.80% |
2024-01-03 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8548 |
2.1567 |
1.8582 |
2.1607 |
-0.0034 |
-0.18% |
2024-01-02 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8582 |
2.1607 |
1.8775 |
2.1831 |
-0.0193 |
-1.03% |
2023-12-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.8775 |
2.1831 |
1.8647 |
2.1682 |
0.0128 |
0.69% |