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天弘深证成份指数基金净值查询(164205)

今天最新净值 1.9921 0.0086 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0076 0.0053 0.2662%
  • 累计净值:2.3164
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.406亿份
  • 最近份额:2.1535亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:田俊维 刘国江
近一季天弘深证成份指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘深证成份指数(164205)基金累计收益率9.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 164205 天弘深证成份指数 2.0023 2.3282 1.9710 2.2918 0.0313 1.59%
2024-03-27 164205 天弘深证成份指数 1.9710 2.2918 1.9990 2.3244 -0.0280 -1.40%
2024-03-26 164205 天弘深证成份指数 1.9990 2.3244 2.0024 2.3284 -0.0034 -0.17%
2024-03-25 164205 天弘深证成份指数 2.0024 2.3284 2.0331 2.3641 -0.0307 -1.51%
2024-03-22 164205 天弘深证成份指数 2.0331 2.3641 2.0459 2.3789 -0.0128 -0.63%
2024-03-21 164205 天弘深证成份指数 2.0459 2.3789 2.0443 2.3771 0.0016 0.08%
2024-03-20 164205 天弘深证成份指数 2.0443 2.3771 2.0242 2.3537 0.0201 0.99%
2024-03-19 164205 天弘深证成份指数 2.0242 2.3537 2.0255 2.3552 -0.0013 -0.06%
2024-03-18 164205 天弘深证成份指数 2.0255 2.3552 1.9921 2.3164 0.0334 1.68%
2024-03-15 164205 天弘深证成份指数 1.9921 2.3164 1.9835 2.3064 0.0086 0.43%
2024-03-14 164205 天弘深证成份指数 1.9835 2.3064 1.9901 2.3141 -0.0066 -0.33%
2024-03-13 164205 天弘深证成份指数 1.9901 2.3141 1.9934 2.3179 -0.0033 -0.17%
2024-03-12 164205 天弘深证成份指数 1.9934 2.3179 1.9691 2.2896 0.0243 1.23%
2024-03-11 164205 天弘深证成份指数 1.9691 2.2896 1.9487 2.2659 0.0204 1.05%
2024-03-08 164205 天弘深证成份指数 1.9487 2.2659 1.9535 2.2715 -0.0048 -0.25%
2024-03-07 164205 天弘深证成份指数 1.9535 2.2715 1.9566 2.2751 -0.0031 -0.16%
2024-03-06 164205 天弘深证成份指数 1.9566 2.2751 1.9672 2.2874 -0.0106 -0.54%
2024-03-05 164205 天弘深证成份指数 1.9672 2.2874 1.9499 2.2673 0.0173 0.89%
2024-03-04 164205 天弘深证成份指数 1.9499 2.2673 1.9437 2.2601 0.0062 0.32%
2024-03-01 164205 天弘深证成份指数 1.9437 2.2601 1.9265 2.2401 0.0172 0.89%
2024-02-29 164205 天弘深证成份指数 1.9265 2.2401 1.8801 2.1861 0.0464 2.47%
2024-02-28 164205 天弘深证成份指数 1.8801 2.1861 1.9173 2.2294 -0.0372 -1.94%
2024-02-27 164205 天弘深证成份指数 1.9173 2.2294 1.8886 2.1960 0.0287 1.52%
2024-02-26 164205 天弘深证成份指数 1.8886 2.1960 1.8916 2.1995 -0.0030 -0.16%
2024-02-23 164205 天弘深证成份指数 1.8916 2.1995 1.8910 2.1988 0.0006 0.03%
2024-02-22 164205 天弘深证成份指数 1.8910 2.1988 1.8791 2.1850 0.0119 0.63%
2024-02-21 164205 天弘深证成份指数 1.8791 2.1850 1.8559 2.1580 0.0232 1.25%
2024-02-20 164205 天弘深证成份指数 1.8559 2.1580 1.8592 2.1618 -0.0033 -0.18%
2024-02-19 164205 天弘深证成份指数 1.8592 2.1618 1.8345 2.1331 0.0247 1.35%
2024-02-08 164205 天弘深证成份指数 1.8345 2.1331 1.8019 2.0952 0.0326 1.81%
2024-02-07 164205 天弘深证成份指数 1.8019 2.0952 1.7877 2.0787 0.0142 0.79%
2024-02-06 164205 天弘深证成份指数 1.7877 2.0787 1.7255 2.0064 0.0622 3.60%
2024-02-05 164205 天弘深证成份指数 1.7255 2.0064 1.7347 2.0171 -0.0092 -0.53%
2024-02-02 164205 天弘深证成份指数 1.7347 2.0171 1.7478 2.0323 -0.0131 -0.75%
2024-02-01 164205 天弘深证成份指数 1.7478 2.0323 1.7444 2.0284 0.0034 0.19%
2024-01-31 164205 天弘深证成份指数 1.7444 2.0284 1.7652 2.0525 -0.0208 -1.18%
2024-01-30 164205 天弘深证成份指数 1.7652 2.0525 1.7959 2.0882 -0.0307 -1.71%
2024-01-29 164205 天弘深证成份指数 1.7959 2.0882 1.8121 2.1071 -0.0162 -0.89%
2024-01-26 164205 天弘深证成份指数 1.8121 2.1071 1.8222 2.1188 -0.0101 -0.55%
2024-01-25 164205 天弘深证成份指数 1.8222 2.1188 1.7949 2.0871 0.0273 1.52%
2024-01-24 164205 天弘深证成份指数 1.7949 2.0871 1.7846 2.0751 0.0103 0.58%
2024-01-23 164205 天弘深证成份指数 1.7846 2.0751 1.7767 2.0659 0.0079 0.44%
2024-01-22 164205 天弘深证成份指数 1.7767 2.0659 1.8273 2.1248 -0.0506 -2.77%
2024-01-19 164205 天弘深证成份指数 1.8273 2.1248 1.8188 2.1149 0.0085 0.47%
2024-01-18 164205 天弘深证成份指数 1.8188 2.1149 1.7984 2.0911 0.0204 1.13%
2024-01-17 164205 天弘深证成份指数 1.7984 2.0911 1.8316 2.1298 -0.0332 -1.81%
2024-01-16 164205 天弘深证成份指数 1.8316 2.1298 1.8170 2.1128 0.0146 0.80%
2024-01-15 164205 天弘深证成份指数 1.8170 2.1128 1.8148 2.1102 0.0022 0.12%
2024-01-12 164205 天弘深证成份指数 1.8148 2.1102 1.8236 2.1204 -0.0088 -0.48%
2024-01-11 164205 天弘深证成份指数 1.8236 2.1204 1.8132 2.1084 0.0104 0.57%
2024-01-10 164205 天弘深证成份指数 1.8132 2.1084 1.8133 2.1085 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 164205 天弘深证成份指数 1.8133 2.1085 1.8123 2.1073 0.0010 0.06%
2024-01-08 164205 天弘深证成份指数 1.8123 2.1073 1.8340 2.1325 -0.0217 -1.18%
2024-01-05 164205 天弘深证成份指数 1.8340 2.1325 1.8400 2.1395 -0.0060 -0.33%
2024-01-04 164205 天弘深证成份指数 1.8400 2.1395 1.8548 2.1567 -0.0148 -0.80%
2024-01-03 164205 天弘深证成份指数 1.8548 2.1567 1.8582 2.1607 -0.0034 -0.18%
2024-01-02 164205 天弘深证成份指数 1.8582 2.1607 1.8775 2.1831 -0.0193 -1.03%
2023-12-29 164205 天弘深证成份指数 1.8775 2.1831 1.8647 2.1682 0.0128 0.69%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%