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新华惠鑫分级债券基金净值查询(164302)

今天最新净值 0.9366 -0.0005 -0.0500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 -0.0005 -0.0570% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:0.9366
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.1187亿
近一季新华惠鑫分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华惠鑫分级债券(164302)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9366 0.9366 0.9371 0.9371 -0.0005 -0.0500%
2018-12-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9371 0.9371 0.9406 0.9406 -0.0035 -0.3721%
2018-12-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9406 0.9406 0.9403 0.9403 0.0003 0.0319%
2018-12-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9403 0.9403 0.9459 0.9459 -0.0056 -0.5920%
2018-12-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9459 0.9459 0.9482 0.9482 -0.0023 -0.2426%
2018-12-04 164302 新华惠鑫分级债券 0.9482 0.9482 0.9485 0.9485 -0.0003 -0.0316%
2018-12-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9485 0.9485 0.9444 0.9444 0.0041 0.4341%
2018-11-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9444 0.9444 0.9439 0.9439 0.0005 0.0530%
2018-11-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9439 0.9439 0.9488 0.9488 -0.0049 -0.5164%
2018-11-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9488 0.9488 0.9447 0.9447 0.0041 0.4340%
2018-11-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9447 0.9447 0.9457 0.9457 -0.0010 -0.1057%
2018-11-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9457 0.9457 0.9450 0.9450 0.0007 0.0741%
2018-11-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9450 0.9450 0.9543 0.9543 -0.0093 -0.9745%
2018-11-22 164302 新华惠鑫分级债券 0.9543 0.9543 0.9523 0.9523 0.0020 0.2100%
2018-11-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.1156%
2018-11-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9512 0.9512 0.9569 0.9569 -0.0057 -0.5957%
2018-11-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9569 0.9569 0.9552 0.9552 0.0017 0.1780%
2018-11-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9552 0.9552 0.9554 0.9554 -0.0002 -0.0209%
2018-11-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9554 0.9554 0.9533 0.9533 0.0021 0.2203%
2018-11-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000%
2018-11-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9533 0.9533 0.9481 0.9481 0.0052 0.5485%
2018-11-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9481 0.9481 0.9425 0.9425 0.0056 0.5942%
2018-11-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9425 0.9425 0.9506 0.9506 -0.0081 -0.8521%
2018-11-08 164302 新华惠鑫分级债券 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.2743%
2018-11-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9480 0.9480 0.9495 0.9495 -0.0015 -0.1580%
2018-11-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9495 0.9495 0.9518 0.9518 -0.0023 -0.2416%
2018-11-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9518 0.9518 0.9530 0.9530 -0.0012 -0.1259%
2018-11-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9530 0.9530 0.9476 0.9476 0.0054 0.5699%
2018-11-01 164302 新华惠鑫分级债券 0.9476 0.9476 0.9513 0.9513 -0.0037 -0.3889%
2018-10-31 164302 新华惠鑫分级债券 0.9513 0.9513 0.9476 0.9476 0.0037 0.3905%
2018-10-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9476 0.9476 0.9385 0.9385 0.0091 0.9696%
2018-10-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9385 0.9385 0.9417 0.9417 -0.0032 -0.3398%
2018-10-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9417 0.9417 0.9422 0.9422 -0.0005 -0.0531%
2018-10-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9422 0.9422 0.9393 0.9393 0.0029 0.3087%
2018-10-24 164302 新华惠鑫分级债券 0.9393 0.9393 0.9373 0.9373 0.0020 0.2134%
2018-10-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9373 0.9373 0.9392 0.9392 -0.0019 -0.2023%
2018-10-22 164302 新华惠鑫分级债券 0.9392 0.9392 0.9302 0.9302 0.0090 0.9675%
2018-10-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9302 0.9302 0.9254 0.9254 0.0048 0.5187%
2018-10-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9254 0.9254 0.9349 0.9349 -0.0095 -1.0162%
2018-10-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9349 0.9349 0.9261 0.9261 0.0088 0.9502%
2018-10-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9261 0.9261 0.9291 0.9291 -0.0030 -0.3229%
2018-10-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9291 0.9291 0.9348 0.9348 -0.0057 -0.6098%
2018-10-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9348 0.9348 0.9363 0.9363 -0.0015 -0.1602%
2018-10-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9363 0.9363 0.9530 0.9530 -0.0167 -1.7524%
2018-10-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9530 0.9530 0.9525 0.9525 0.0005 0.0525%
2018-10-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9525 0.9525 0.9540 0.9540 -0.0015 -0.1572%
2018-10-08 164302 新华惠鑫分级债券 0.9540 0.9540 0.9620 0.9620 -0.0080 -0.8316%
2018-09-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9620 0.9620 0.9578 0.9578 0.0042 0.4385%
2018-09-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9578 0.9578 0.9613 0.9613 -0.0035 -0.3641%
2018-09-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9613 0.9613 0.9591 0.9591 0.0022 0.2294%
2018-09-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9591 0.9591 0.9630 0.9630 -0.0039 -0.4050%
2018-09-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9630 0.9630 0.9545 0.9545 0.0085 0.8905%
2018-09-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9545 0.9545 0.9538 0.9538 0.0007 0.0734%
2018-09-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9538 0.9538 0.9501 0.9501 0.0037 0.3894%
2018-09-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9501 0.9501 0.9463 0.9463 0.0038 0.4016%
2018-09-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9463 0.9463 0.9498 0.9498 -0.0035 -0.3685%
2018-09-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.0421%
2018-09-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.1264%
2018-09-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9490 0.9490 0.9487 0.9487 0.0003 0.0316%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
NCF环保B 1.1490 1.5915%
新华鑫回报 0.8380 1.2100%
新华策略 0.8710 1.1600%
新华分红 0.6456 1.1000%
新华灵活 1.0650 0.8500%
新华积极价值混合 0.8450 0.8400%
新华环保 1.0790 0.8400%
新华战略 0.5230 0.7700%
新华中小市值 1.2020 0.7500%
新华鑫利灵活 1.0730 0.7500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%