基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

新华惠鑫分级债券基金净值查询(164302)

今天最新净值 0.9770 -0.0009 -0.0900% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9782 0.0003 0.0281% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:0.9770
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.1187亿
近一季新华惠鑫分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华惠鑫分级债券(164302)基金累计收益率-4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.0900%
2018-07-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9779 0.9779 0.9793 0.9793 -0.0014 -0.1430%
2018-07-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9793 0.9793 0.9790 0.9790 0.0003 0.0306%
2018-07-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9790 0.9790 0.9745 0.9745 0.0045 0.4618%
2018-07-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9745 0.9745 0.9807 0.9807 -0.0062 -0.6322%
2018-07-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9807 0.9807 0.9780 0.9780 0.0027 0.2761%
2018-07-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9780 0.9780 0.9717 0.9717 0.0063 0.6483%
2018-07-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9717 0.9717 0.9715 0.9715 0.0002 0.0206%
2018-07-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9715 0.9715 0.9740 0.9740 -0.0025 -0.2567%
2018-07-04 164302 新华惠鑫分级债券 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.0718%
2018-07-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9747 0.9747 0.9771 0.9771 -0.0024 -0.2456%
2018-07-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9771 0.9771 0.9820 0.9820 -0.0049 -0.4990%
2018-06-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.0102%
2018-06-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9821 0.9821 0.9753 0.9753 0.0068 0.7000%
2018-06-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9753 0.9753 0.9782 0.9782 -0.0029 -0.2965%
2018-06-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.1638%
2018-06-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.0716%
2018-06-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9773 0.9773 0.9821 0.9821 -0.0048 -0.4887%
2018-06-22 164302 新华惠鑫分级债券 0.9821 0.9821 0.9803 0.9803 0.0018 0.1836%
2018-06-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9803 0.9803 0.9825 0.9825 -0.0022 -0.2239%
2018-06-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9825 0.9825 0.9843 0.9843 -0.0018 -0.1829%
2018-06-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9843 0.9843 0.9972 0.9972 -0.0129 -1.2936%
2018-06-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.1802%
2018-06-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.0800%
2018-06-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.1099%
2018-06-12 164302 新华惠鑫分级债券 1.0009 1.0009 0.9833 0.9833 0.0176 1.7899%
2018-06-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9833 0.9833 1.0008 1.0008 -0.0175 -1.7486%
2018-06-08 164302 新华惠鑫分级债券 1.0008 1.0008 1.0068 1.0068 -0.0060 -0.5959%
2018-06-07 164302 新华惠鑫分级债券 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.0397%
2018-06-06 164302 新华惠鑫分级债券 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.0895%
2018-06-05 164302 新华惠鑫分级债券 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.0996%
2018-06-04 164302 新华惠鑫分级债券 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.1496%
2018-06-01 164302 新华惠鑫分级债券 1.0030 1.0030 1.0056 1.0056 -0.0026 -0.2586%
2018-05-31 164302 新华惠鑫分级债券 1.0056 1.0056 1.0030 1.0030 0.0026 0.2592%
2018-05-30 164302 新华惠鑫分级债券 1.0030 1.0030 1.0121 1.0121 -0.0091 -0.8991%
2018-05-29 164302 新华惠鑫分级债券 1.0121 1.0121 1.0146 1.0146 -0.0025 -0.2464%
2018-05-28 164302 新华惠鑫分级债券 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.1280%
2018-05-25 164302 新华惠鑫分级债券 1.0159 1.0159 1.0169 1.0169 -0.0010 -0.0983%
2018-05-24 164302 新华惠鑫分级债券 1.0169 1.0169 1.0184 1.0184 -0.0015 -0.1473%
2018-05-23 164302 新华惠鑫分级债券 1.0184 1.0184 1.0211 1.0211 -0.0027 -0.2644%
2018-05-22 164302 新华惠鑫分级债券 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.1272%
2018-05-21 164302 新华惠鑫分级债券 1.0224 1.0224 1.0196 1.0196 0.0028 0.2746%
2018-05-18 164302 新华惠鑫分级债券 1.0196 1.0196 1.0163 1.0163 0.0033 0.3247%
2018-05-17 164302 新华惠鑫分级债券 1.0163 1.0163 1.0171 1.0171 -0.0008 -0.0787%
2018-05-16 164302 新华惠鑫分级债券 1.0171 1.0171 1.0210 1.0210 -0.0039 -0.3820%
2018-05-15 164302 新华惠鑫分级债券 1.0210 1.0210 1.0197 1.0197 0.0013 0.1275%
2018-05-14 164302 新华惠鑫分级债券 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.0589%
2018-05-11 164302 新华惠鑫分级债券 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.0393%
2018-05-10 164302 新华惠鑫分级债券 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.0294%
2018-05-09 164302 新华惠鑫分级债券 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.0294%
2018-05-08 164302 新华惠鑫分级债券 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.0688%
2018-05-07 164302 新华惠鑫分级债券 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.0590%
2018-05-04 164302 新华惠鑫分级债券 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.0098%
2018-05-03 164302 新华惠鑫分级债券 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.0098%
2018-05-02 164302 新华惠鑫分级债券 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.0098%
2018-04-27 164302 新华惠鑫分级债券 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.0590%
2018-04-26 164302 新华惠鑫分级债券 1.0167 1.0167 1.0202 1.0202 -0.0035 -0.3431%
2018-04-25 164302 新华惠鑫分级债券 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.1273%
2018-04-24 164302 新华惠鑫分级债券 1.0215 1.0215 1.0167 1.0167 0.0048 0.4721%
2018-04-23 164302 新华惠鑫分级债券 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.1473%
2018-04-20 164302 新华惠鑫分级债券 1.0182 1.0182 1.0226 1.0226 -0.0044 -0.4303%
2018-04-19 164302 新华惠鑫分级债券 1.0226 1.0226 1.0242 1.0242 -0.0016 -0.1562%
2018-04-18 164302 新华惠鑫分级债券 1.0242 1.0242 1.0193 1.0193 0.0049 0.4800%
2018-04-17 164302 新华惠鑫分级债券 1.0193 1.0193 1.0206 1.0206 -0.0013 -0.1274%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华战略 0.6550 1.0800%
新华外延增长混 0.9444 0.8800%
新华中小市值 1.3880 0.5800%
新华成长 1.2162 0.4200%
新华环保 0.7950 0.3800%
新华鑫益 1.9520 0.2100%
新华纯债C 1.3230 0.0800%
新华纯债A 1.3500 0.0700%
新华精选 0.9059 0.0700%
新华鑫锐混合 1.1079 0.0500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海惠祥 0.9350 0.2100%
工银四季 1.0200 0.2000%
信诚增强 1.1050 0.1800%
诺安增利债券B 1.2500 0.1600%
诺安增利债券A 1.3160 0.1500%
华泰稳健A 1.3813 0.1100%
华泰稳健C 1.3539 0.1000%
东吴鼎利 1.0070 0.1000%
融通通源短融A 1.0650 0.0900%
东吴优信A 1.1638 0.0900%