基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

新华惠鑫债券(LOF)C基金净值查询(164302)

今天最新净值 0.9349 0.0029 0.3112% 2019-01-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.9349 0.0000 -0.0024% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:0.9349
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.1187亿
近一季新华惠鑫债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华惠鑫债券(LOF)C(164302)基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-09 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9349 0.9349 0.9320 0.9320 0.0029 0.3112%
2019-01-08 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9324 0.9324 -0.0004 -0.0429%
2019-01-07 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9324 0.9324 0.9313 0.9313 0.0011 0.1181%
2019-01-04 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9313 0.9313 0.9258 0.9258 0.0055 0.5941%
2019-01-03 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9258 0.9258 0.9243 0.9243 0.0015 0.1623%
2019-01-02 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9243 0.9243 0.9298 0.9298 -0.0055 -0.5915%
2018-12-31 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9298 0.9298 0.9302 0.9302 -0.0004 -0.0430%
2018-12-28 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9302 0.9302 0.9282 0.9282 0.0020 0.2200%
2018-12-27 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9282 0.9282 0.9296 0.9296 -0.0014 -0.1506%
2018-12-26 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.0967%
2018-12-25 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9323 0.9323 -0.0018 -0.1931%
2018-12-24 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9323 0.9323 0.9316 0.9316 0.0007 0.0751%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华外延增长混 1.1720 2.1400%
新华中小市值 1.6510 1.7900%
NCF环保B 1.5880 1.5345%
新华鑫动力A 0.9040 1.0100%
新华环保 1.3000 0.9300%
新华鑫动力C 0.9000 0.9000%
新华企业 1.9600 0.7700%
新华成长 1.2146 0.7000%
新华战略 0.6200 0.6500%
新华鑫益 2.2250 0.6300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安可转债A 1.2550 1.6194%
华安可转债B 1.2170 1.5013%
中海可转债A 0.7840 1.4200%
中海可转债C 0.7840 1.4200%
华宝可转债 1.0314 1.1772%
前海开源可转债 0.8610 1.0600%
安达增强A 1.2328 1.0000%
安达增强C 1.1991 0.9900%
博时转债C 1.3850 0.9500%
博时转债A 1.4120 0.9300%