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新华惠鑫分级债券基金净值查询(164302)

今天最新净值 1.0202 -0.0013 -0.1300% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0215 0.0000 -0.0047% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.0202
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.1187亿
近一季新华惠鑫分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华惠鑫分级债券(164302)基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-25 164302 新华惠鑫分级债券 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.1300%
2018-04-24 164302 新华惠鑫分级债券 1.0215 1.0215 1.0167 1.0167 0.0048 0.4721%
2018-04-23 164302 新华惠鑫分级债券 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.1473%
2018-04-20 164302 新华惠鑫分级债券 1.0182 1.0182 1.0226 1.0226 -0.0044 -0.4303%
2018-04-19 164302 新华惠鑫分级债券 1.0226 1.0226 1.0242 1.0242 -0.0016 -0.1562%
2018-04-18 164302 新华惠鑫分级债券 1.0242 1.0242 1.0193 1.0193 0.0049 0.4800%
2018-04-17 164302 新华惠鑫分级债券 1.0193 1.0193 1.0206 1.0206 -0.0013 -0.1274%
2018-04-16 164302 新华惠鑫分级债券 1.0206 1.0206 1.0259 1.0259 -0.0053 -0.5166%
2018-04-13 164302 新华惠鑫分级债券 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0009 -0.0877%
2018-04-12 164302 新华惠鑫分级债券 1.0268 1.0268 1.0315 1.0315 -0.0047 -0.4556%
2018-04-11 164302 新华惠鑫分级债券 1.0315 1.0315 1.0279 1.0279 0.0036 0.3502%
2018-04-10 164302 新华惠鑫分级债券 1.0279 1.0279 1.0222 1.0222 0.0057 0.5576%
2018-04-09 164302 新华惠鑫分级债券 1.0222 1.0222 1.0228 1.0228 -0.0006 -0.0587%
2018-04-04 164302 新华惠鑫分级债券 1.0228 1.0228 1.0219 1.0219 0.0009 0.0881%
2018-04-03 164302 新华惠鑫分级债券 1.0219 1.0219 1.0244 1.0244 -0.0025 -0.2440%
2018-04-02 164302 新华惠鑫分级债券 1.0244 1.0244 1.0259 1.0259 -0.0015 -0.1462%
2018-03-30 164302 新华惠鑫分级债券 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000%
2018-03-29 164302 新华惠鑫分级债券 1.0259 1.0259 1.0232 1.0232 0.0027 0.2639%
2018-03-28 164302 新华惠鑫分级债券 1.0232 1.0232 1.0264 1.0264 -0.0032 -0.3118%
2018-03-27 164302 新华惠鑫分级债券 1.0264 1.0264 1.0235 1.0235 0.0029 0.2833%
2018-03-26 164302 新华惠鑫分级债券 1.0235 1.0235 1.0284 1.0284 -0.0049 -0.4765%
2018-03-23 164302 新华惠鑫分级债券 1.0284 1.0284 1.0347 1.0347 -0.0063 -0.6089%
2018-03-22 164302 新华惠鑫分级债券 1.0347 1.0347 1.0356 1.0356 -0.0009 -0.0869%
2018-03-21 164302 新华惠鑫分级债券 1.0356 1.0356 1.0361 1.0361 -0.0005 -0.0483%
2018-03-20 164302 新华惠鑫分级债券 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.0193%
2018-03-19 164302 新华惠鑫分级债券 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.0964%
2018-03-16 164302 新华惠鑫分级债券 1.0369 1.0369 1.0378 1.0378 -0.0009 -0.0867%
2018-03-15 164302 新华惠鑫分级债券 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.0193%
2018-03-14 164302 新华惠鑫分级债券 1.0380 1.0380 1.0415 1.0415 -0.0035 -0.3361%
2018-03-13 164302 新华惠鑫分级债券 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.0096%
2018-03-12 164302 新华惠鑫分级债券 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.1057%
2018-03-09 164302 新华惠鑫分级债券 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.1300%
2018-03-08 164302 新华惠鑫分级债券 1.0390 1.0390 1.0378 1.0378 0.0012 0.1156%
2018-03-07 164302 新华惠鑫分级债券 1.0378 1.0378 1.0398 1.0398 -0.0020 -0.1923%
2018-03-06 164302 新华惠鑫分级债券 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.3377%
2018-03-05 164302 新华惠鑫分级债券 1.0363 1.0363 1.0387 1.0387 -0.0024 -0.2311%
2018-03-02 164302 新华惠鑫分级债券 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.0385%
2018-03-01 164302 新华惠鑫分级债券 1.0391 1.0391 1.0398 1.0398 -0.0007 -0.0673%
2018-02-28 164302 新华惠鑫分级债券 1.0398 1.0398 1.0442 1.0442 -0.0044 -0.4214%
2018-02-27 164302 新华惠鑫分级债券 1.0442 1.0442 1.0483 1.0483 -0.0041 -0.3911%
2018-02-26 164302 新华惠鑫分级债券 1.0483 1.0483 1.0457 1.0457 0.0026 0.2486%
2018-02-23 164302 新华惠鑫分级债券 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.1053%
2018-02-22 164302 新华惠鑫分级债券 1.0446 1.0446 1.0353 1.0353 0.0093 0.8983%
2018-02-14 164302 新华惠鑫分级债券 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.0386%
2018-02-13 164302 新华惠鑫分级债券 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.1935%
2018-02-12 164302 新华惠鑫分级债券 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.0387%
2018-02-09 164302 新华惠鑫分级债券 1.0333 1.0333 1.0435 1.0435 -0.0102 -0.9775%
2018-02-08 164302 新华惠鑫分级债券 1.0435 1.0435 1.0531 1.0531 -0.0096 -0.9116%
2018-02-07 164302 新华惠鑫分级债券 1.0531 1.0531 1.0577 1.0577 -0.0046 -0.4349%
2018-02-06 164302 新华惠鑫分级债券 1.0577 1.0577 1.0675 1.0675 -0.0098 -0.9180%
2018-02-05 164302 新华惠鑫分级债券 1.0675 1.0675 1.0561 1.0561 0.0114 1.0794%
2018-02-02 164302 新华惠鑫分级债券 1.0561 1.0561 1.0549 1.0549 0.0012 0.1138%
2018-02-01 164302 新华惠鑫分级债券 1.0549 1.0549 1.0569 1.0569 -0.0020 -0.1892%
2018-01-31 164302 新华惠鑫分级债券 1.0569 1.0569 1.0560 1.0560 0.0009 0.0852%
2018-01-30 164302 新华惠鑫分级债券 1.0560 1.0560 1.0589 1.0589 -0.0029 -0.2739%
2018-01-29 164302 新华惠鑫分级债券 1.0589 1.0589 1.0615 1.0615 -0.0026 -0.2449%
2018-01-26 164302 新华惠鑫分级债券 1.0615 1.0615 1.0595 1.0595 0.0020 0.1888%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华轮换 1.8810 0.3700%
新华鑫锐混合 1.1805 0.2900%
新华红利 1.0251 0.2500%
新华鑫泰 0.9939 0.2300%
新华鑫动力C 0.9400 0.2100%
新华企业 1.8880 0.1600%
新华稳健 0.8440 0.1200%
新华鑫动力A 0.9420 0.1100%
新华高端制造 0.9720 0.1000%
新华鑫回报 1.0060 0.1000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信稳定添利C 1.0300 0.4900%
建信稳定添利A 1.0960 0.4600%
国投融华 1.6573 0.4100%
建信转债A 2.3030 0.3500%
华安强债A 1.1930 0.3400%
华安强债B 1.1850 0.3400%
建信转债C 2.2540 0.3100%
博时转债A 1.3140 0.3100%
博时转债C 1.2920 0.3100%
鹏华双债保利 1.0999 0.3000%