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新华惠鑫分级债券基金净值查询(164302)

今天最新净值 0.9630 0.0085 0.8900% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9543 -0.0002 -0.0201% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.9630
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.1187亿
近一季新华惠鑫分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华惠鑫分级债券(164302)基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9630 0.9630 0.9545 0.9545 0.0085 0.8900%
2018-09-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9545 0.9545 0.9538 0.9538 0.0007 0.0734%
2018-09-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9538 0.9538 0.9501 0.9501 0.0037 0.3894%
2018-09-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9501 0.9501 0.9463 0.9463 0.0038 0.4016%
2018-09-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9463 0.9463 0.9498 0.9498 -0.0035 -0.3685%
2018-09-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.0421%
2018-09-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.1264%
2018-09-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9490 0.9490 0.9487 0.9487 0.0003 0.0316%
2018-09-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9487 0.9487 0.9495 0.9495 -0.0008 -0.0843%
2018-09-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9495 0.9495 0.9532 0.9532 -0.0037 -0.3882%
2018-09-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.0105%
2018-09-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.0734%
2018-09-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9538 0.9538 0.9588 0.9588 -0.0050 -0.5215%
2018-09-04 164302 新华惠鑫分级债券 0.9588 0.9588 0.9555 0.9555 0.0033 0.3454%
2018-09-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9555 0.9555 0.9571 0.9571 -0.0016 -0.1672%
2018-08-31 164302 新华惠鑫分级债券 0.9571 0.9571 0.9613 0.9613 -0.0042 -0.4369%
2018-08-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9613 0.9613 0.9633 0.9633 -0.0020 -0.2076%
2018-08-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9633 0.9633 0.9659 0.9659 -0.0026 -0.2692%
2018-08-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.1654%
2018-08-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9675 0.9675 0.9633 0.9633 0.0042 0.4360%
2018-08-24 164302 新华惠鑫分级债券 0.9633 0.9633 0.9605 0.9605 0.0028 0.2915%
2018-08-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9605 0.9605 0.9606 0.9606 -0.0001 -0.0104%
2018-08-22 164302 新华惠鑫分级债券 0.9606 0.9606 0.9621 0.9621 -0.0015 -0.1559%
2018-08-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9621 0.9621 0.9596 0.9596 0.0025 0.2605%
2018-08-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.0939%
2018-08-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9587 0.9587 0.9622 0.9622 -0.0035 -0.3637%
2018-08-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9622 0.9622 0.9636 0.9636 -0.0014 -0.1453%
2018-08-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9636 0.9636 0.9681 0.9681 -0.0045 -0.4648%
2018-08-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.0723%
2018-08-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.3292%
2018-08-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1028%
2018-08-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9730 0.9730 0.9692 0.9692 0.0038 0.3921%
2018-08-08 164302 新华惠鑫分级债券 0.9692 0.9692 0.9709 0.9709 -0.0017 -0.1751%
2018-08-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9709 0.9709 0.9649 0.9649 0.0060 0.6218%
2018-08-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9649 0.9649 0.9688 0.9688 -0.0039 -0.4026%
2018-08-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9688 0.9688 0.9727 0.9727 -0.0039 -0.4009%
2018-08-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9727 0.9727 0.9760 0.9760 -0.0033 -0.3381%
2018-08-01 164302 新华惠鑫分级债券 0.9760 0.9760 0.9839 0.9839 -0.0079 -0.8029%
2018-07-31 164302 新华惠鑫分级债券 0.9839 0.9839 0.9812 0.9812 0.0027 0.2752%
2018-07-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.1018%
2018-07-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9822 0.9822 0.9840 0.9840 -0.0018 -0.1829%
2018-07-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.0305%
2018-07-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9837 0.9837 0.9868 0.9868 -0.0031 -0.3141%
2018-07-24 164302 新华惠鑫分级债券 0.9868 0.9868 0.9837 0.9837 0.0031 0.3151%
2018-07-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9837 0.9837 0.9800 0.9800 0.0037 0.3776%
2018-07-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9800 0.9800 0.9739 0.9739 0.0061 0.6263%
2018-07-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9739 0.9739 0.9759 0.9759 -0.0020 -0.2049%
2018-07-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9759 0.9759 0.9770 0.9770 -0.0011 -0.1126%
2018-07-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.0920%
2018-07-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9779 0.9779 0.9793 0.9793 -0.0014 -0.1430%
2018-07-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9793 0.9793 0.9790 0.9790 0.0003 0.0306%
2018-07-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9790 0.9790 0.9745 0.9745 0.0045 0.4618%
2018-07-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9745 0.9745 0.9807 0.9807 -0.0062 -0.6322%
2018-07-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9807 0.9807 0.9780 0.9780 0.0027 0.2761%
2018-07-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9780 0.9780 0.9717 0.9717 0.0063 0.6483%
2018-07-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9717 0.9717 0.9715 0.9715 0.0002 0.0206%
2018-07-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9715 0.9715 0.9740 0.9740 -0.0025 -0.2567%
2018-07-04 164302 新华惠鑫分级债券 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.0718%
2018-07-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9747 0.9747 0.9771 0.9771 -0.0024 -0.2456%
2018-07-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9771 0.9771 0.9820 0.9820 -0.0049 -0.4990%
2018-06-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.0102%
2018-06-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9821 0.9821 0.9753 0.9753 0.0068 0.7000%
2018-06-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9753 0.9753 0.9782 0.9782 -0.0029 -0.2965%
2018-06-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.1638%
2018-06-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.0716%
2018-06-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9773 0.9773 0.9821 0.9821 -0.0048 -0.4887%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合 0.9360 3.5400%
新华鑫利灵活 1.1820 3.2300%
新华灵活 1.1870 3.2200%
NCF环保B 0.4030 3.0691%
新华策略 0.9410 2.9500%
新华分红 0.6980 2.8400%
新华高端制造 0.9010 2.6200%
新华优选消费 1.3110 2.5800%
新华恒益量化混合 0.8235 2.4100%
新华鑫回报 0.8910 2.4100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安双利债 1.8250 2.9300%
天治研究驱动A 1.1160 2.0100%
博时信用C 2.1860 1.3400%
添富可转债A 1.2300 1.3200%
博时信用A 2.2300 1.3200%
添富可转债C 1.1920 1.2700%
华商稳定C 1.2280 1.2400%
华商稳定A 1.2680 1.2000%
创金聚利A 1.0410 1.1700%
大成可转债 1.0380 1.1700%