前海开源农业分级基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.2192
0.0045 0.3700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1955
-0.0142 -1.1761%
- 累计净值：1.2387
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6869亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 石峰 刘宏
近一季,前海开源农业分级(164403)基金累计收益率-9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2097 |
1.2292 |
1.2101 |
1.2296 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2101 |
1.2296 |
1.1910 |
1.2105 |
0.0191 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1910 |
1.2105 |
1.2317 |
1.2512 |
-0.0407 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2317 |
1.2512 |
1.2531 |
1.2726 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2024-04-12 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2531 |
1.2726 |
1.2743 |
1.2938 |
-0.0212 |
-1.66% |
| 2024-04-11 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2743 |
1.2938 |
1.3015 |
1.3210 |
-0.0272 |
-2.09% |
| 2024-04-10 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3015 |
1.3210 |
1.3396 |
1.3591 |
-0.0381 |
-2.84% |
| 2024-04-09 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3396 |
1.3591 |
1.3343 |
1.3538 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3343 |
1.3538 |
1.3386 |
1.3581 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3386 |
1.3581 |
1.3138 |
1.3333 |
0.0248 |
1.89% |
|
|
| 2024-04-02 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3138 |
1.3333 |
1.3301 |
1.3496 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2024-04-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3301 |
1.3496 |
1.2985 |
1.3180 |
0.0316 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2985 |
1.3180 |
1.2487 |
1.2682 |
0.0498 |
3.99% |
| 2024-03-28 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2487 |
1.2682 |
1.2501 |
1.2696 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2501 |
1.2696 |
1.2765 |
1.2960 |
-0.0264 |
-2.07% |
| 2024-03-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2765 |
1.2960 |
1.2711 |
1.2906 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2711 |
1.2906 |
1.3013 |
1.3208 |
-0.0302 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3013 |
1.3208 |
1.3252 |
1.3447 |
-0.0239 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3252 |
1.3447 |
1.2765 |
1.2960 |
0.0487 |
3.82% |
| 2024-03-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2765 |
1.2960 |
1.2699 |
1.2894 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2699 |
1.2894 |
1.2351 |
1.2546 |
0.0348 |
2.82% |
| 2024-03-18 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2351 |
1.2546 |
1.2192 |
1.2387 |
0.0159 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2192 |
1.2387 |
1.2147 |
1.2342 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2147 |
1.2342 |
1.2264 |
1.2459 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2264 |
1.2459 |
1.2489 |
1.2684 |
-0.0225 |
-1.80% |
|
|
| 2024-03-12 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2489 |
1.2684 |
1.2393 |
1.2588 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2393 |
1.2588 |
1.2256 |
1.2451 |
0.0137 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2256 |
1.2451 |
1.2360 |
1.2555 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-03-07 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2360 |
1.2555 |
1.2347 |
1.2542 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2347 |
1.2542 |
1.2371 |
1.2566 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2371 |
1.2566 |
1.2192 |
1.2387 |
0.0179 |
1.47% |
| 2024-03-04 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2192 |
1.2387 |
1.2256 |
1.2451 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2256 |
1.2451 |
1.2430 |
1.2625 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2024-02-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2430 |
1.2625 |
1.2283 |
1.2478 |
0.0147 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2283 |
1.2478 |
1.2667 |
1.2862 |
-0.0384 |
-3.03% |
| 2024-02-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2667 |
1.2862 |
1.2408 |
1.2603 |
0.0259 |
2.09% |
| 2024-02-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2408 |
1.2603 |
1.2304 |
1.2499 |
0.0104 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2304 |
1.2499 |
1.2236 |
1.2431 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2236 |
1.2431 |
1.2163 |
1.2358 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2163 |
1.2358 |
1.2139 |
1.2334 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2139 |
1.2334 |
1.2010 |
1.2205 |
0.0129 |
1.07% |
| 2024-02-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2010 |
1.2205 |
1.2148 |
1.2343 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2024-02-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2148 |
1.2343 |
1.1919 |
1.2114 |
0.0229 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1919 |
1.2114 |
1.1637 |
1.1832 |
0.0282 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1637 |
1.1832 |
1.1280 |
1.1475 |
0.0357 |
3.16% |
| 2024-02-05 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1280 |
1.1475 |
1.1805 |
1.2000 |
-0.0525 |
-4.45% |
| 2024-02-02 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1805 |
1.2000 |
1.1836 |
1.2031 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1836 |
1.2031 |
1.1838 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1838 |
1.2033 |
1.2106 |
1.2301 |
-0.0268 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2106 |
1.2301 |
1.2352 |
1.2547 |
-0.0246 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2352 |
1.2547 |
1.2539 |
1.2734 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2539 |
1.2734 |
1.2422 |
1.2617 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-01-25 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2422 |
1.2617 |
1.2093 |
1.2288 |
0.0329 |
2.72% |
| 2024-01-24 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2093 |
1.2288 |
1.2054 |
1.2249 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2054 |
1.2249 |
1.2028 |
1.2223 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2028 |
1.2223 |
1.2679 |
1.2874 |
-0.0651 |
-5.13% |
