国富恒利分级债券A基金净值查询(164510)
今天最新净值
1.0367
0.0007 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.3665
- 成立日期：2014-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：3.801亿份
- 最近份额：10.0255亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉 吴楚男
近一季,国富恒利分级债券A(164510)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0444 |
1.3742 |
1.0439 |
1.3737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0439 |
1.3737 |
1.0430 |
1.3728 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0430 |
1.3728 |
1.0425 |
1.3723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0425 |
1.3723 |
1.0423 |
1.3721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0423 |
1.3721 |
1.0422 |
1.3720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0422 |
1.3720 |
1.0411 |
1.3709 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0411 |
1.3709 |
1.0405 |
1.3703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0405 |
1.3703 |
1.0410 |
1.3708 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0410 |
1.3708 |
1.0405 |
1.3703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0405 |
1.3703 |
1.0400 |
1.3698 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0400 |
1.3698 |
1.0393 |
1.3691 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0393 |
1.3691 |
1.0385 |
1.3683 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0385 |
1.3683 |
1.0392 |
1.3690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0392 |
1.3690 |
1.0387 |
1.3685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0387 |
1.3685 |
1.0390 |
1.3688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0390 |
1.3688 |
1.0378 |
1.3676 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0378 |
1.3676 |
1.0378 |
1.3676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0378 |
1.3676 |
1.0380 |
1.3678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0380 |
1.3678 |
1.0383 |
1.3681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0383 |
1.3681 |
1.0378 |
1.3676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0378 |
1.3676 |
1.0384 |
1.3682 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0384 |
1.3682 |
1.0378 |
1.3676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0378 |
1.3676 |
1.0367 |
1.3665 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0367 |
1.3665 |
1.0360 |
1.3658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0360 |
1.3658 |
1.0365 |
1.3663 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0365 |
1.3663 |
1.0363 |
1.3661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0363 |
1.3661 |
1.0378 |
1.3676 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0378 |
1.3676 |
1.0385 |
1.3683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0385 |
1.3683 |
1.0388 |
1.3686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0388 |
1.3686 |
1.0394 |
1.3692 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0394 |
1.3692 |
1.0368 |
1.3666 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0368 |
1.3666 |
1.0357 |
1.3655 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0357 |
1.3655 |
1.0349 |
1.3647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0349 |
1.3647 |
1.0364 |
1.3662 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0364 |
1.3662 |
1.0357 |
1.3655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0357 |
1.3655 |
1.0349 |
1.3647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0349 |
1.3647 |
1.0347 |
1.3645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0347 |
1.3645 |
1.0337 |
1.3635 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0337 |
1.3635 |
1.0333 |
1.3631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0333 |
1.3631 |
1.0325 |
1.3623 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0325 |
1.3623 |
1.0323 |
1.3621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0323 |
1.3621 |
1.0315 |
1.3613 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0315 |
1.3613 |
1.0305 |
1.3603 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0305 |
1.3603 |
1.0307 |
1.3605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0307 |
1.3605 |
1.0295 |
1.3593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0295 |
1.3593 |
1.0316 |
1.3614 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0316 |
1.3614 |
1.0308 |
1.3606 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0308 |
1.3606 |
1.0304 |
1.3602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0304 |
1.3602 |
1.0306 |
1.3604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0306 |
1.3604 |
1.0300 |
1.3598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0300 |
1.3598 |
1.0282 |
1.3580 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0282 |
1.3580 |
1.0274 |
1.3572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0274 |
1.3572 |
1.0273 |
1.3571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0273 |
1.3571 |
1.0267 |
1.3565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0267 |
1.3565 |
1.0264 |
1.3562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0264 |
1.3562 |
1.0268 |
1.3566 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
164510 |
国富恒利分级债券A |
1.0268 |
1.3566 |
1.0262 |
1.3560 |
0.0006 |
0.06% |
