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华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)

今天最新净值 1.1238 0.0002 0.0200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0000 0.0016% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3173
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
近一季华泰柏瑞信用增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1238 1.3173 1.1236 1.3171 0.0002 0.0200%
2019-02-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1236 1.3171 1.1236 1.3171 0.0000 0.0000%
2019-02-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1236 1.3171 1.1235 1.3170 0.0001 0.0089%
2019-02-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1235 1.3170 1.1231 1.3166 0.0004 0.0356%
2019-02-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1231 1.3166 1.1221 1.3156 0.0010 0.0891%
2019-02-01 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1221 1.3156 1.1216 1.3151 0.0005 0.0446%
2019-01-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1216 1.3151 1.1210 1.3145 0.0006 0.0535%
2019-01-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1210 1.3145 1.1209 1.3144 0.0001 0.0089%
2019-01-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1209 1.3144 1.1207 1.3142 0.0002 0.0178%
2019-01-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1207 1.3142 1.1204 1.3139 0.0003 0.0268%
2019-01-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1204 1.3139 1.1211 1.3146 -0.0007 -0.0624%
2019-01-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1211 1.3146 1.1215 1.3150 -0.0004 -0.0357%
2019-01-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1215 1.3150 1.1218 1.3153 -0.0003 -0.0267%
2019-01-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1218 1.3153 1.1218 1.3153 0.0000 0.0000%
2019-01-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1218 1.3153 1.1220 1.3155 -0.0002 -0.0178%
2019-01-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1220 1.3155 1.1218 1.3153 0.0002 0.0178%
2019-01-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1218 1.3153 1.1213 1.3148 0.0005 0.0446%
2019-01-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1213 1.3148 1.1206 1.3141 0.0007 0.0625%
2019-01-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1206 1.3141 1.1211 1.3146 -0.0005 -0.0446%
2019-01-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1211 1.3146 1.1213 1.3148 -0.0002 -0.0178%
2019-01-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1213 1.3148 1.1213 1.3148 0.0000 0.0000%
2019-01-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1213 1.3148 1.1215 1.3150 -0.0002 -0.0178%
2019-01-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1215 1.3150 1.1212 1.3147 0.0003 0.0268%
2019-01-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1212 1.3147 1.1204 1.3139 0.0008 0.0714%
2019-01-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1204 1.3139 1.1196 1.3131 0.0008 0.0715%
2019-01-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1196 1.3131 1.1192 1.3127 0.0004 0.0357%
2019-01-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1192 1.3127 1.1179 1.3114 0.0013 0.1163%
2019-01-02 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1179 1.3114 1.1170 1.3105 0.0009 0.0806%
2018-12-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1170 1.3105 1.1166 1.3101 0.0004 0.0358%
2018-12-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1166 1.3101 1.1157 1.3092 0.0009 0.0800%
2018-12-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1157 1.3092 1.1155 1.3090 0.0002 0.0179%
2018-12-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1155 1.3090 1.1155 1.3090 0.0000 0.0000%
2018-12-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1155 1.3090 1.1156 1.3091 -0.0001 -0.0090%
2018-12-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1156 1.3091 1.1153 1.3088 0.0003 0.0269%
2018-12-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1153 1.3088 1.1151 1.3086 0.0002 0.0179%
2018-12-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1151 1.3086 1.1149 1.3084 0.0002 0.0179%
2018-12-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 1.3084 1.1149 1.3084 0.0000 0.0000%
2018-12-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1149 1.3084 1.1156 1.3091 -0.0007 -0.0627%
2018-12-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1156 1.3091 1.1156 1.3091 0.0000 0.0000%
2018-12-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1156 1.3091 1.1161 1.3096 -0.0005 -0.0448%
2018-12-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1161 1.3096 1.1181 1.3116 -0.0020 -0.1789%
2018-12-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1181 1.3116 1.1178 1.3113 0.0003 0.0268%
2018-12-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1178 1.3113 1.1177 1.3112 0.0001 0.0089%
2018-12-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1177 1.3112 1.1166 1.3101 0.0011 0.0985%
2018-12-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1166 1.3101 1.1165 1.3100 0.0001 0.0090%
2018-12-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1165 1.3100 1.1160 1.3095 0.0005 0.0448%
2018-12-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1160 1.3095 1.1152 1.3087 0.0008 0.0717%
2018-12-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1152 1.3087 1.1139 1.3074 0.0013 0.1167%
2018-12-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1139 1.3074 1.1137 1.3072 0.0002 0.0180%
2018-11-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1137 1.3072 1.1135 1.3070 0.0002 0.0180%
2018-11-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1135 1.3070 1.1132 1.3067 0.0003 0.0269%
2018-11-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1132 1.3067 1.1123 1.3058 0.0009 0.0809%
2018-11-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1123 1.3058 1.1109 1.3044 0.0014 0.1260%
2018-11-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1109 1.3044 1.1108 1.3043 0.0001 0.0090%
2018-11-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1108 1.3043 1.1097 1.3032 0.0011 0.0991%
2018-11-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1097 1.3032 1.1091 1.3026 0.0006 0.0541%
2018-11-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1091 1.3026 1.1090 1.3025 0.0001 0.0090%
2018-11-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1090 1.3025 1.1088 1.3023 0.0002 0.0180%
2018-11-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1088 1.3023 1.1085 1.3020 0.0003 0.0271%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞季季红 1.0379 0.0400%
华泰柏瑞丰盛A 1.2165 0.0300%
华泰丰汇债C 1.1609 0.0300%
信用增利 1.1238 0.0200%
华泰稳健A 1.2068 0.0200%
华泰稳健C 1.1759 0.0200%
华泰增利B 1.0227 0.0200%
华泰增利A 1.0474 0.0100%
华泰柏瑞核心优势 1.0005 0.0000%
华泰柏瑞睿利混合C 0.9515 -0.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%