基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)

今天最新净值 1.1020 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 -0.0009 -0.0857% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2955
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
近一季华泰柏瑞信用增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 1.2955 1.1020 1.2955 0.0000 0.0000%
2018-10-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 1.2955 1.1015 1.2950 0.0005 0.0454%
2018-10-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1015 1.2950 1.1012 1.2947 0.0003 0.0272%
2018-10-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1012 1.2947 1.1009 1.2944 0.0003 0.0273%
2018-10-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1009 1.2944 1.1008 1.2943 0.0001 0.0091%
2018-10-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1008 1.2943 1.1005 1.2940 0.0003 0.0273%
2018-10-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1005 1.2940 1.0995 1.2930 0.0010 0.0910%
2018-10-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0995 1.2930 1.0990 1.2925 0.0005 0.0455%
2018-10-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0990 1.2925 1.0986 1.2921 0.0004 0.0364%
2018-10-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0986 1.2921 1.0977 1.2912 0.0009 0.0820%
2018-09-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0977 1.2912 1.0972 1.2907 0.0005 0.0456%
2018-09-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0972 1.2907 1.0963 1.2898 0.0009 0.0821%
2018-09-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0963 1.2898 1.0958 1.2893 0.0005 0.0456%
2018-09-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0958 1.2893 0.0000 0.0000%
2018-09-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0956 1.2891 0.0002 0.0183%
2018-09-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0958 1.2893 -0.0002 -0.0183%
2018-09-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0961 1.2896 -0.0003 -0.0274%
2018-09-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0961 1.2896 1.0959 1.2894 0.0002 0.0182%
2018-09-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0959 1.2894 1.0954 1.2889 0.0005 0.0456%
2018-09-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0954 1.2889 1.0952 1.2887 0.0002 0.0183%
2018-09-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0952 1.2887 1.0950 1.2885 0.0002 0.0183%
2018-09-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0950 1.2885 1.0950 1.2885 0.0000 0.0000%
2018-09-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0950 1.2885 1.0955 1.2890 -0.0005 -0.0456%
2018-09-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0955 1.2890 1.0957 1.2892 -0.0002 -0.0183%
2018-09-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0957 1.2892 1.0958 1.2893 -0.0001 -0.0091%
2018-09-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0958 1.2893 0.0000 0.0000%
2018-09-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0956 1.2891 0.0002 0.0183%
2018-09-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0956 1.2891 0.0000 0.0000%
2018-09-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0958 1.2893 -0.0002 -0.0183%
2018-08-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0954 1.2889 0.0004 0.0365%
2018-08-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0954 1.2889 1.0951 1.2886 0.0003 0.0274%
2018-08-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0951 1.2886 1.0951 1.2886 0.0000 0.0000%
2018-08-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0951 1.2886 1.0952 1.2887 -0.0001 -0.0091%
2018-08-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0952 1.2887 1.0953 1.2888 -0.0001 -0.0091%
2018-08-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0953 1.2888 1.0951 1.2886 0.0002 0.0183%
2018-08-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0951 1.2886 1.0942 1.2877 0.0009 0.0823%
2018-08-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0942 1.2877 1.0937 1.2872 0.0005 0.0457%
2018-08-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0937 1.2872 1.0945 1.2880 -0.0008 -0.0731%
2018-08-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0945 1.2880 1.0948 1.2883 -0.0003 -0.0274%
2018-08-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0948 1.2883 1.0960 1.2895 -0.0012 -0.1095%
2018-08-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0960 1.2895 1.0968 1.2903 -0.0008 -0.0729%
2018-08-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0968 1.2903 1.0966 1.2901 0.0002 0.0182%
2018-08-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0966 1.2901 1.0964 1.2899 0.0002 0.0182%
2018-08-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0964 1.2899 1.0975 1.2910 -0.0011 -0.1002%
2018-08-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0975 1.2910 1.0984 1.2919 -0.0009 -0.0819%
2018-08-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0984 1.2919 1.0999 1.2934 -0.0015 -0.1364%
2018-08-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0999 1.2934 1.1002 1.2937 -0.0003 -0.0273%
2018-08-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1002 1.2937 1.0988 1.2923 0.0014 0.1274%
2018-08-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0988 1.2923 1.0979 1.2914 0.0009 0.0820%
2018-08-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0979 1.2914 1.0969 1.2904 0.0010 0.0912%
2018-08-02 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0969 1.2904 1.0961 1.2896 0.0008 0.0730%
2018-08-01 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0961 1.2896 1.0957 1.2892 0.0004 0.0365%
2018-07-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0957 1.2892 1.0949 1.2884 0.0008 0.0731%
2018-07-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0949 1.2884 1.0939 1.2874 0.0010 0.0914%
2018-07-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0939 1.2874 1.0935 1.2870 0.0004 0.0366%
2018-07-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0935 1.2870 1.0929 1.2864 0.0006 0.0549%
2018-07-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0929 1.2864 1.0924 1.2859 0.0005 0.0458%
2018-07-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0924 1.2859 1.0918 1.2853 0.0006 0.0550%
2018-07-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0918 1.2853 1.0909 1.2844 0.0009 0.0825%
2018-07-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0909 1.2844 1.0893 1.2828 0.0016 0.1469%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰消费 0.8500 4.2900%
华泰柏瑞价值增长混合 1.8543 4.2400%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.0790 4.0500%
华泰柏瑞量化创优 0.7344 3.8300%
华泰柏瑞生物医药混合 0.9543 3.8200%
华泰柏瑞行业领先混合 1.1290 3.7700%
华泰健康 0.5840 3.7300%
华泰中国制造2025A 0.8270 3.3800%
华泰创新动力 1.2630 3.1900%
华泰创新升级 1.9310 3.1500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%