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华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)

今天最新净值 1.1178 0.0001 0.0100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0007 -0.0594% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3113
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
近一季华泰柏瑞信用增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1178 1.3113 1.1177 1.3112 0.0001 0.0100%
2018-12-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1177 1.3112 1.1166 1.3101 0.0011 0.0985%
2018-12-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1166 1.3101 1.1165 1.3100 0.0001 0.0090%
2018-12-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1165 1.3100 1.1160 1.3095 0.0005 0.0448%
2018-12-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1160 1.3095 1.1152 1.3087 0.0008 0.0717%
2018-12-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1152 1.3087 1.1139 1.3074 0.0013 0.1167%
2018-12-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1139 1.3074 1.1137 1.3072 0.0002 0.0180%
2018-11-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1137 1.3072 1.1135 1.3070 0.0002 0.0180%
2018-11-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1135 1.3070 1.1132 1.3067 0.0003 0.0269%
2018-11-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1132 1.3067 1.1123 1.3058 0.0009 0.0809%
2018-11-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1123 1.3058 1.1109 1.3044 0.0014 0.1260%
2018-11-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1109 1.3044 1.1108 1.3043 0.0001 0.0090%
2018-11-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1108 1.3043 1.1097 1.3032 0.0011 0.0991%
2018-11-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1097 1.3032 1.1091 1.3026 0.0006 0.0541%
2018-11-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1091 1.3026 1.1090 1.3025 0.0001 0.0090%
2018-11-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1090 1.3025 1.1088 1.3023 0.0002 0.0180%
2018-11-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1088 1.3023 1.1085 1.3020 0.0003 0.0271%
2018-11-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1085 1.3020 1.1075 1.3010 0.0010 0.0903%
2018-11-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1075 1.3010 1.1073 1.3008 0.0002 0.0181%
2018-11-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1073 1.3008 1.1064 1.2999 0.0009 0.0813%
2018-11-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1064 1.2999 1.1061 1.2996 0.0003 0.0271%
2018-11-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1061 1.2996 1.1058 1.2993 0.0003 0.0271%
2018-11-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1058 1.2993 1.1055 1.2990 0.0003 0.0271%
2018-11-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1055 1.2990 1.1055 1.2990 0.0000 0.0000%
2018-11-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1055 1.2990 1.1051 1.2986 0.0004 0.0362%
2018-11-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1051 1.2986 1.1047 1.2982 0.0004 0.0362%
2018-11-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1047 1.2982 1.1043 1.2978 0.0004 0.0362%
2018-11-02 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1043 1.2978 1.1049 1.2984 -0.0006 -0.0543%
2018-11-01 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1049 1.2984 1.1043 1.2978 0.0006 0.0543%
2018-10-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1043 1.2978 1.1045 1.2980 -0.0002 -0.0181%
2018-10-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1045 1.2980 1.1042 1.2977 0.0003 0.0272%
2018-10-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1042 1.2977 1.1033 1.2968 0.0009 0.0816%
2018-10-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1033 1.2968 1.1030 1.2965 0.0003 0.0272%
2018-10-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1030 1.2965 1.1028 1.2963 0.0002 0.0181%
2018-10-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1028 1.2963 1.1024 1.2959 0.0004 0.0363%
2018-10-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1024 1.2959 1.1021 1.2956 0.0003 0.0272%
2018-10-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1021 1.2956 1.1020 1.2955 0.0001 0.0091%
2018-10-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 1.2955 1.1020 1.2955 0.0000 0.0000%
2018-10-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 1.2955 1.1015 1.2950 0.0005 0.0454%
2018-10-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1015 1.2950 1.1012 1.2947 0.0003 0.0272%
2018-10-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1012 1.2947 1.1009 1.2944 0.0003 0.0273%
2018-10-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1009 1.2944 1.1008 1.2943 0.0001 0.0091%
2018-10-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1008 1.2943 1.1005 1.2940 0.0003 0.0273%
2018-10-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1005 1.2940 1.0995 1.2930 0.0010 0.0910%
2018-10-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0995 1.2930 1.0990 1.2925 0.0005 0.0455%
2018-10-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0990 1.2925 1.0986 1.2921 0.0004 0.0364%
2018-10-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0986 1.2921 1.0977 1.2912 0.0009 0.0820%
2018-09-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0977 1.2912 1.0972 1.2907 0.0005 0.0456%
2018-09-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0972 1.2907 1.0963 1.2898 0.0009 0.0821%
2018-09-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0963 1.2898 1.0958 1.2893 0.0005 0.0456%
2018-09-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0958 1.2893 0.0000 0.0000%
2018-09-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0956 1.2891 0.0002 0.0183%
2018-09-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0958 1.2893 -0.0002 -0.0183%
2018-09-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0961 1.2896 -0.0003 -0.0274%
2018-09-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0961 1.2896 1.0959 1.2894 0.0002 0.0182%
2018-09-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0959 1.2894 1.0954 1.2889 0.0005 0.0456%
2018-09-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0954 1.2889 1.0952 1.2887 0.0002 0.0183%
2018-09-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0952 1.2887 1.0950 1.2885 0.0002 0.0183%
2018-09-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0950 1.2885 1.0950 1.2885 0.0000 0.0000%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0102 1.2800%
华泰柏瑞多策略混合 1.0168 1.0200%
华泰柏瑞生物医药混合 0.9915 1.0200%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.1240 0.9900%
华泰中国制造2025A 0.8460 0.9500%
华泰消费 0.8880 0.9100%
华泰柏瑞价值精选30混合 0.8964 0.9100%
华泰柏瑞富利混合 0.7540 0.8800%
华泰柏瑞量化创优 0.7774 0.8300%
ETF500 0.9348 0.8197%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%