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华泰柏瑞信用增利债基金净值查询(164606)

今天最新净值 1.1220 0.0002 0.02% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 -0.0005 -0.0449% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3155
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
近一季华泰柏瑞信用增利债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞信用增利债(164606)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1243 1.3178 1.1241 1.3176 0.0002 0.0200%
2019-05-23 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1241 1.3176 1.1242 1.3177 -0.0001 -0.0089%
2019-05-22 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1242 1.3177 1.1247 1.3182 -0.0005 -0.0400%
2019-05-21 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1247 1.3182 1.1246 1.3181 0.0001 0.0100%
2019-05-20 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1246 1.3181 1.1241 1.3176 0.0005 0.0400%
2019-05-17 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1241 1.3176 1.1238 1.3173 0.0003 0.0300%
2019-05-16 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1238 1.3173 1.1233 1.3168 0.0005 0.0400%
2019-05-15 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1233 1.3168 1.1230 1.3165 0.0003 0.0300%
2019-05-14 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1230 1.3165 1.1227 1.3162 0.0003 0.0300%
2019-05-13 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1227 1.3162 1.1215 1.3150 0.0012 0.1100%
2019-05-10 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1215 1.3150 1.1208 1.3143 0.0007 0.0600%
2019-05-09 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1208 1.3143 1.1199 1.3134 0.0009 0.0804%
2019-05-08 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1199 1.3134 1.1190 1.3125 0.0009 0.0800%
2019-05-07 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1190 1.3125 1.1185 1.3120 0.0005 0.0400%
2019-05-06 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1185 1.3120 1.1169 1.3104 0.0016 0.1400%
2019-04-30 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1169 1.3104 1.1164 1.3099 0.0005 0.0400%
2019-04-29 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1164 1.3099 1.1163 1.3098 0.0001 0.0100%
2019-04-26 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1163 1.3098 1.1162 1.3097 0.0001 0.0100%
2019-04-25 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1162 1.3097 1.1163 1.3098 -0.0001 -0.0100%
2019-04-24 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1163 1.3098 1.1169 1.3104 -0.0006 -0.0500%
2019-04-23 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1169 1.3104 1.1173 1.3108 -0.0004 -0.0400%
2019-04-22 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1173 1.3108 1.1174 1.3109 -0.0001 -0.0100%
2019-04-19 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1174 1.3109 1.1169 1.3104 0.0005 0.0400%
2019-04-18 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1169 1.3104 1.1164 1.3099 0.0005 0.0400%
2019-04-17 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1164 1.3099 1.1166 1.3101 -0.0002 -0.0200%
2019-04-16 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1166 1.3101 1.1178 1.3113 -0.0012 -0.1100%
2019-04-15 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1178 1.3113 1.1204 1.3139 -0.0026 -0.2300%
2019-04-12 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1204 1.3139 1.1201 1.3136 0.0003 0.0300%
2019-04-11 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1201 1.3136 1.1198 1.3133 0.0003 0.0300%
2019-04-10 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1198 1.3133 1.1203 1.3138 -0.0005 -0.0400%
2019-04-09 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1203 1.3138 1.1209 1.3144 -0.0006 -0.0500%
2019-04-08 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1209 1.3144 1.1202 1.3137 0.0007 0.0600%
2019-04-04 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1202 1.3137 1.1213 1.3148 -0.0011 -0.1000%
2019-04-03 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1213 1.3148 1.1225 1.3160 -0.0012 -0.1100%
2019-04-02 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1225 1.3160 1.1236 1.3171 -0.0011 -0.1000%
2019-04-01 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1236 1.3171 1.1242 1.3177 -0.0006 -0.0534%
2019-03-29 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1242 1.3177 1.1240 1.3175 0.0002 0.0200%
2019-03-28 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1240 1.3175 1.1235 1.3170 0.0005 0.0400%
2019-03-27 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1235 1.3170 1.1237 1.3172 -0.0002 -0.0200%
2019-03-26 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1237 1.3172 1.1236 1.3171 0.0001 0.0100%
2019-03-25 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1236 1.3171 1.1227 1.3162 0.0009 0.0800%
2019-03-22 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1227 1.3162 1.1223 1.3158 0.0004 0.0356%
2019-03-21 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1223 1.3158 1.1220 1.3155 0.0003 0.0300%
2019-03-20 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1220 1.3155 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0089%
2019-03-19 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1221 1.3156 1.1220 1.3155 0.0001 0.0089%
2019-03-18 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1220 1.3155 1.1219 1.3154 0.0001 0.0089%
2019-03-15 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1219 1.3154 1.1221 1.3156 -0.0002 -0.0200%
2019-03-14 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1221 1.3156 1.1223 1.3158 -0.0002 -0.0178%
2019-03-13 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1223 1.3158 1.1226 1.3161 -0.0003 -0.0267%
2019-03-12 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1226 1.3161 1.1224 1.3159 0.0002 0.0178%
2019-03-11 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1224 1.3159 1.1223 1.3158 0.0001 0.0089%
2019-03-08 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1223 1.3158 1.1216 1.3151 0.0007 0.0624%
2019-03-07 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1216 1.3151 1.1211 1.3146 0.0005 0.0446%
2019-03-06 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1211 1.3146 1.1212 1.3147 -0.0001 -0.0089%
2019-03-05 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1212 1.3147 1.1214 1.3149 -0.0002 -0.0178%
2019-03-04 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1214 1.3149 1.1215 1.3150 -0.0001 -0.0089%
2019-03-01 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1215 1.3150 1.1217 1.3152 -0.0002 -0.0178%
2019-02-28 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1217 1.3152 1.1216 1.3151 0.0001 0.0089%
2019-02-27 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1216 1.3151 1.1222 1.3157 -0.0006 -0.0535%
2019-02-26 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1222 1.3157 1.1227 1.3162 -0.0005 -0.0445%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1785 1.4500%
华泰柏瑞国企整合 1.0394 0.3800%
华泰柏瑞港股通量化混合 0.8719 0.3500%
MSCIETF 0.9635 0.3437%
MSCIETF联接A 1.1217 0.3200%
MSCIETF联接C 1.1180 0.3100%
华泰柏瑞价值精选30混合 1.0235 0.3100%
300ETF 3.5923 0.3044%
华泰柏瑞多策略混合 1.1759 0.3000%
华泰柏瑞新金融地产混合 0.9864 0.2900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%