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华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)

今天最新净值 1.3722 0.0010 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3696 0.0000 0.0006%
近一季华泰柏瑞信用增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3696 1.5631 1.3728 1.5663 -0.0032 -0.23%
2024-03-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3728 1.5663 1.3745 1.5680 -0.0017 -0.12%
2024-03-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3745 1.5680 1.3762 1.5697 -0.0017 -0.12%
2024-03-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3762 1.5697 1.3770 1.5705 -0.0008 -0.06%
2024-03-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3770 1.5705 1.3770 1.5705 0.0000 0.00%
2024-03-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3770 1.5705 1.3760 1.5695 0.0010 0.07%
2024-03-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3760 1.5695 1.3756 1.5691 0.0004 0.03%
2024-03-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3756 1.5691 1.3722 1.5657 0.0034 0.25%
2024-03-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3722 1.5657 1.3712 1.5647 0.0010 0.07%
2024-03-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3712 1.5647 1.3725 1.5660 -0.0013 -0.09%
2024-03-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3725 1.5660 1.3723 1.5658 0.0002 0.01%
2024-03-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3723 1.5658 1.3722 1.5657 0.0001 0.01%
2024-03-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3722 1.5657 1.3715 1.5650 0.0007 0.05%
2024-03-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3715 1.5650 1.3712 1.5647 0.0003 0.02%
2024-03-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3712 1.5647 1.3722 1.5657 -0.0010 -0.07%
2024-03-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3722 1.5657 1.3724 1.5659 -0.0002 -0.01%
2024-03-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3724 1.5659 1.3750 1.5685 -0.0026 -0.19%
2024-03-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3750 1.5685 1.3745 1.5680 0.0005 0.04%
2024-03-01 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3745 1.5680 1.3728 1.5663 0.0017 0.12%
2024-02-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3728 1.5663 1.3695 1.5630 0.0033 0.24%
2024-02-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3695 1.5630 1.3758 1.5693 -0.0063 -0.46%
2024-02-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3758 1.5693 1.3725 1.5660 0.0033 0.24%
2024-02-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3725 1.5660 1.3718 1.5653 0.0007 0.05%
2024-02-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3718 1.5653 1.3711 1.5646 0.0007 0.05%
2024-02-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3711 1.5646 1.3696 1.5631 0.0015 0.11%
2024-02-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3696 1.5631 1.3677 1.5612 0.0019 0.14%
2024-02-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3677 1.5612 1.3663 1.5598 0.0014 0.10%
2024-02-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3663 1.5598 1.3650 1.5585 0.0013 0.10%
2024-02-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3650 1.5585 1.3634 1.5569 0.0016 0.12%
2024-02-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3634 1.5569 1.3613 1.5548 0.0021 0.15%
2024-02-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3613 1.5548 1.3565 1.5500 0.0048 0.35%
2024-02-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3565 1.5500 1.3571 1.5506 -0.0006 -0.04%
2024-02-02 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3571 1.5506 1.3580 1.5515 -0.0009 -0.07%
2024-02-01 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3580 1.5515 1.3572 1.5507 0.0008 0.06%
2024-01-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3572 1.5507 1.3589 1.5524 -0.0017 -0.13%
2024-01-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3589 1.5524 1.3603 1.5538 -0.0014 -0.10%
2024-01-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3603 1.5538 1.3619 1.5554 -0.0016 -0.12%
2024-01-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3619 1.5554 1.3621 1.5556 -0.0002 -0.01%
2024-01-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3621 1.5556 1.3607 1.5542 0.0014 0.10%
2024-01-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3607 1.5542 1.3616 1.5551 -0.0009 -0.07%
2024-01-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3616 1.5551 1.3612 1.5547 0.0004 0.03%
2024-01-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3612 1.5547 1.3609 1.5544 0.0003 0.02%
2024-01-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3609 1.5544 1.3607 1.5542 0.0002 0.01%
2024-01-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3607 1.5542 1.3607 1.5542 0.0000 0.00%
2024-01-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3607 1.5542 1.3626 1.5561 -0.0019 -0.14%
2024-01-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3626 1.5561 1.3642 1.5577 -0.0016 -0.12%
2024-01-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3642 1.5577 1.3646 1.5581 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3646 1.5581 1.3642 1.5577 0.0004 0.03%
2024-01-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3642 1.5577 1.3635 1.5570 0.0007 0.05%
2024-01-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3635 1.5570 1.3637 1.5572 -0.0002 -0.01%
2024-01-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3637 1.5572 1.3634 1.5569 0.0003 0.02%
2024-01-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3634 1.5569 1.3633 1.5568 0.0001 0.01%
2024-01-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3633 1.5568 1.3640 1.5575 -0.0007 -0.05%
2024-01-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3640 1.5575 1.3650 1.5585 -0.0010 -0.07%
2024-01-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3650 1.5585 1.3680 1.5615 -0.0030 -0.22%
2024-01-02 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3680 1.5615 1.3675 1.5610 0.0005 0.04%
2023-12-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3675 1.5610 1.3645 1.5580 0.0030 0.22%