华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)
今天最新净值
1.3722
0.0010 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3792
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.5657
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：2.120亿份
- 最近份额：0.5249亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 朱向临 王烨斌
今年以来,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3799 |
1.5734 |
1.3792 |
1.5727 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3792 |
1.5727 |
1.3786 |
1.5721 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3786 |
1.5721 |
1.3761 |
1.5696 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3761 |
1.5696 |
1.3778 |
1.5713 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3778 |
1.5713 |
1.3802 |
1.5737 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3802 |
1.5737 |
1.3776 |
1.5711 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3776 |
1.5711 |
1.3761 |
1.5696 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3761 |
1.5696 |
1.3767 |
1.5702 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3767 |
1.5702 |
1.3740 |
1.5675 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3740 |
1.5675 |
1.3754 |
1.5689 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-03 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3754 |
1.5689 |
1.3747 |
1.5682 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3747 |
1.5682 |
1.3744 |
1.5679 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3744 |
1.5679 |
1.3712 |
1.5647 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3712 |
1.5647 |
1.3701 |
1.5636 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3701 |
1.5636 |
1.3696 |
1.5631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3696 |
1.5631 |
1.3728 |
1.5663 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3728 |
1.5663 |
1.3745 |
1.5680 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3745 |
1.5680 |
1.3762 |
1.5697 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3762 |
1.5697 |
1.3770 |
1.5705 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3770 |
1.5705 |
1.3770 |
1.5705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3770 |
1.5705 |
1.3760 |
1.5695 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3760 |
1.5695 |
1.3756 |
1.5691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3756 |
1.5691 |
1.3722 |
1.5657 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3722 |
1.5657 |
1.3712 |
1.5647 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3712 |
1.5647 |
1.3725 |
1.5660 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-13 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3725 |
1.5660 |
1.3723 |
1.5658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3723 |
1.5658 |
1.3722 |
1.5657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3722 |
1.5657 |
1.3715 |
1.5650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3715 |
1.5650 |
1.3712 |
1.5647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3712 |
1.5647 |
1.3722 |
1.5657 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3722 |
1.5657 |
1.3724 |
1.5659 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3724 |
1.5659 |
1.3750 |
1.5685 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3750 |
1.5685 |
1.3745 |
1.5680 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3745 |
1.5680 |
1.3728 |
1.5663 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3728 |
1.5663 |
1.3695 |
1.5630 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3695 |
1.5630 |
1.3758 |
1.5693 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3758 |
1.5693 |
1.3725 |
1.5660 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3725 |
1.5660 |
1.3718 |
1.5653 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3718 |
1.5653 |
1.3711 |
1.5646 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3711 |
1.5646 |
1.3696 |
1.5631 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3696 |
1.5631 |
1.3677 |
1.5612 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3677 |
1.5612 |
1.3663 |
1.5598 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3663 |
1.5598 |
1.3650 |
1.5585 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3650 |
1.5585 |
1.3634 |
1.5569 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3634 |
1.5569 |
1.3613 |
1.5548 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3613 |
1.5548 |
1.3565 |
1.5500 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3565 |
1.5500 |
1.3571 |
1.5506 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3571 |
1.5506 |
1.3580 |
1.5515 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3580 |
1.5515 |
1.3572 |
1.5507 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3572 |
1.5507 |
1.3589 |
1.5524 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3589 |
1.5524 |
1.3603 |
1.5538 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3603 |
1.5538 |
1.3619 |
1.5554 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3619 |
1.5554 |
1.3621 |
1.5556 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3621 |
1.5556 |
1.3607 |
1.5542 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3607 |
1.5542 |
1.3616 |
1.5551 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3616 |
1.5551 |
1.3612 |
1.5547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3612 |
1.5547 |
1.3609 |
1.5544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3609 |
1.5544 |
1.3607 |
1.5542 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3607 |
1.5542 |
1.3607 |
1.5542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3607 |
1.5542 |
1.3626 |
1.5561 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-16 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3626 |
1.5561 |
1.3642 |
1.5577 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3642 |
1.5577 |
1.3646 |
1.5581 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3646 |
1.5581 |
1.3642 |
1.5577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3642 |
1.5577 |
1.3635 |
1.5570 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3635 |
1.5570 |
1.3637 |
1.5572 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3637 |
1.5572 |
1.3634 |
1.5569 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3634 |
1.5569 |
1.3633 |
1.5568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3633 |
1.5568 |
1.3640 |
1.5575 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3640 |
1.5575 |
1.3650 |
1.5585 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3650 |
1.5585 |
1.3680 |
1.5615 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3680 |
1.5615 |
1.3675 |
1.5610 |
0.0005 |
0.04% |
