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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.1640 -0.0230 -1.9400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2870
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率3.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1640 1.2870 1.1870 1.3100 -0.0230 -1.9400%
2019-02-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.3100 1.1880 1.3110 -0.0010 -0.0842%
2019-02-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.3110 1.1770 1.3000 0.0110 0.9346%
2019-02-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 1.3000 1.1720 1.2950 0.0050 0.4266%
2019-02-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1720 1.2950 1.1570 1.2800 0.0150 1.2965%
2019-02-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1570 1.2800 0.0000 0.0000%
2019-01-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1500 1.2730 0.0070 0.6087%
2019-01-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.2730 1.1460 1.2690 0.0040 0.3490%
2019-01-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1460 1.2690 1.1500 1.2730 -0.0040 -0.3478%
2019-01-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.2730 1.1570 1.2800 -0.0070 -0.6050%
2019-01-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1370 1.2600 0.0200 1.7590%
2019-01-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1370 1.2600 1.1350 1.2580 0.0020 0.1762%
2019-01-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1350 1.2580 1.1340 1.2570 0.0010 0.0882%
2019-01-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1340 1.2570 1.1400 1.2630 -0.0060 -0.5263%
2019-01-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2630 1.1340 1.2570 0.0060 0.5291%
2019-01-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1340 1.2570 1.1200 1.2430 0.0140 1.2500%
2019-01-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1200 1.2430 1.1260 1.2490 -0.0060 -0.5329%
2019-01-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1260 1.2490 1.1230 1.2460 0.0030 0.2671%
2019-01-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1230 1.2460 1.1020 1.2250 0.0210 1.9056%
2019-01-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1020 1.2250 1.1230 1.2460 -0.0210 -1.8700%
2019-01-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1230 1.2460 1.1210 1.2440 0.0020 0.1784%
2019-01-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1210 1.2440 1.1250 1.2480 -0.0040 -0.3556%
2019-01-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1250 1.2480 1.1000 1.2230 0.0250 2.2727%
2019-01-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.1000 1.2230 1.1010 1.2240 -0.0010 -0.0908%
2019-01-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1010 1.2240 1.0940 1.2170 0.0070 0.6399%
2019-01-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.0940 1.2170 1.0720 1.1950 0.0220 2.0522%
2019-01-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.0720 1.1950 1.0720 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-01-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.0720 1.1950 1.1260 1.2490 -0.0540 -4.7957%
2018-12-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1260 1.2260 1.1120 1.2120 0.0140 1.2590%
2018-12-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1120 1.2120 1.1160 1.2160 -0.0040 -0.3600%
2018-12-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1160 1.2160 1.1220 1.2220 -0.0060 -0.5348%
2018-12-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1220 1.2220 1.1230 1.2230 -0.0010 -0.0890%
2018-12-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1230 1.2230 1.1240 1.2240 -0.0010 -0.0890%
2018-12-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1240 1.2240 1.1270 1.2270 -0.0030 -0.2662%
2018-12-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1270 1.2270 1.1230 1.2230 0.0040 0.3562%
2018-12-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1230 1.2230 1.1330 1.2330 -0.0100 -0.8826%
2018-12-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1330 1.2330 1.1310 1.2310 0.0020 0.1768%
2018-12-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1310 1.2310 1.1440 1.2440 -0.0130 -1.1364%
2018-12-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1440 1.2440 1.1420 1.2420 0.0020 0.1751%
2018-12-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 1.2420 1.1590 1.2590 -0.0170 -1.4668%
2018-12-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1590 1.2590 1.1500 1.2500 0.0090 0.7826%
2018-12-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.2500 1.1320 1.2320 0.0180 1.5901%
2018-12-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1320 1.2320 1.1270 1.2270 0.0050 0.4437%
2018-12-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1270 1.2270 1.1400 1.2400 -0.0130 -1.1404%
2018-12-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2400 1.1420 1.2420 -0.0020 -0.1751%
2018-12-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 1.2420 1.1680 1.2680 -0.0260 -2.2260%
2018-12-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1680 1.2680 1.1920 1.2920 -0.0240 -2.0134%
2018-12-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1920 1.2920 1.1970 1.2970 -0.0050 -0.4177%
2018-12-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1970 1.2970 1.1670 1.2670 0.0300 2.5707%
2018-11-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2670 1.1640 1.2640 0.0030 0.2577%
2018-11-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1640 1.2640 1.1760 1.2760 -0.0120 -1.0204%
2018-11-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2760 1.1620 1.2620 0.0140 1.2048%
2018-11-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1620 1.2620 1.1630 1.2630 -0.0010 -0.0860%
2018-11-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1630 1.2630 1.1410 1.2410 0.0220 1.9281%
2018-11-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1410 1.2410 1.1460 1.2460 -0.0050 -0.4363%
2018-11-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1460 1.2460 1.1450 1.2450 0.0010 0.0873%
2018-11-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1450 1.2450 1.1370 1.2370 0.0080 0.7036%
2018-11-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1370 1.2370 1.1590 1.2590 -0.0220 -1.8982%
2018-11-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1590 1.2590 1.1530 1.2530 0.0060 0.5204%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5457 0.7000%
环境C 0.5459 0.7000%
汇添富安心C 1.2450 0.0800%
添富鑫汇定开债券A 1.0660 0.0700%
添富鑫汇定开债券C 1.0612 0.0700%
汇添富鑫利定开债C 1.0761 0.0400%
汇添富鑫利定开债A 1.0846 0.0400%
汇添富鑫永定开债A 1.0468 0.0300%
添富鑫盛定开债A 1.0280 0.0300%
汇添富鑫益定开债C 1.0446 0.0200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%