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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.1780 0.0040 0.3400% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率-3.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1780 1.2780 1.1740 1.2740 0.0040 0.3400%
2018-08-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2740 1.1810 1.2810 -0.0070 -0.5927%
2018-08-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1810 1.2810 1.1960 1.2960 -0.0150 -1.2542%
2018-08-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.2960 1.2020 1.3020 -0.0060 -0.4992%
2018-08-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3020 1.2160 1.3160 -0.0140 -1.1513%
2018-08-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.2160 1.3160 1.2240 1.3240 -0.0080 -0.6536%
2018-08-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.2240 1.3240 1.2140 1.3140 0.0100 0.8237%
2018-08-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2140 1.3140 1.2120 1.3120 0.0020 0.1650%
2018-08-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 1.3120 1.1960 1.2960 0.0160 1.3378%
2018-08-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.2960 1.1870 1.2870 0.0090 0.7582%
2018-08-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.2870 1.1830 1.2830 0.0040 0.3381%
2018-08-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2830 1.2140 1.3140 -0.0310 -2.5535%
2018-08-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.2140 1.3140 1.2220 1.3220 -0.0080 -0.6547%
2018-07-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.2220 1.3220 1.2280 1.3280 -0.0060 -0.4886%
2018-07-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2280 1.3280 1.2270 1.3270 0.0010 0.0815%
2018-07-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2270 1.3270 1.2220 1.3220 0.0050 0.4092%
2018-07-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2220 1.3220 1.2340 1.3340 -0.0120 -0.9724%
2018-07-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.2340 1.3340 1.2200 1.3200 0.0140 1.1475%
2018-07-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2200 1.3200 1.1990 1.2990 0.0210 1.7515%
2018-07-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1990 1.2990 1.1990 1.2990 0.0000 0.0000%
2018-07-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1990 1.2990 1.1800 1.2800 0.0190 1.6102%
2018-07-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1800 1.2800 1.1820 1.2820 -0.0020 -0.1692%
2018-07-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.2820 1.1830 1.2830 -0.0010 -0.0845%
2018-07-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2830 1.1960 1.2960 -0.0130 -1.0870%
2018-07-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.2960 1.1950 1.2950 0.0010 0.0837%
2018-07-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1950 1.2950 1.1930 1.2930 0.0020 0.1676%
2018-07-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1930 1.2930 1.1780 1.2780 0.0150 1.2733%
2018-07-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1780 1.2780 1.1930 1.2930 -0.0150 -1.2573%
2018-07-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1930 1.2930 1.1960 1.2960 -0.0030 -0.2508%
2018-07-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.2960 1.1820 1.2820 0.0140 1.1844%
2018-07-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.2820 1.1760 1.2760 0.0060 0.5102%
2018-07-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2760 1.1820 1.2820 -0.0060 -0.5076%
2018-07-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.2820 1.1920 1.2920 -0.0100 -0.8389%
2018-07-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1920 1.2920 1.2020 1.3020 -0.0100 -0.8319%
2018-07-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3020 1.2020 1.3020 0.0000 0.0000%
2018-06-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3020 1.2020 1.3020 0.0000 0.0000%
2018-06-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3020 1.1800 1.2800 0.0220 1.8600%
2018-06-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1800 1.2800 1.1680 1.2680 0.0120 1.0274%
2018-06-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1680 1.2680 1.1810 1.2810 -0.0130 -1.1008%
2018-06-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1810 1.2810 1.1800 1.2800 0.0010 0.0847%
2018-06-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1800 1.2800 1.1930 1.2930 -0.0130 -1.0897%
2018-06-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1930 1.2930 1.1900 1.2900 0.0030 0.2521%
2018-06-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1900 1.2900 1.2020 1.3020 -0.0120 -0.9983%
2018-06-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3020 1.1870 1.2870 0.0150 1.2637%
2018-06-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.2870 1.2190 1.3190 -0.0320 -2.6251%
2018-06-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.2190 1.3190 1.2180 1.3180 0.0010 0.0821%
2018-06-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3180 1.2320 1.3320 -0.0140 -1.1364%
2018-06-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.2320 1.3320 1.2440 1.3440 -0.0120 -0.9646%
2018-06-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2440 1.3440 1.2420 1.3420 0.0020 0.1610%
2018-06-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2420 1.3420 1.2370 1.3370 0.0050 0.4042%
2018-06-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2370 1.3370 1.2550 1.3550 -0.0180 -1.4343%
2018-06-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.2550 1.3550 1.2470 1.3470 0.0080 0.6415%
2018-06-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.2470 1.3470 1.2430 1.3430 0.0040 0.3218%
2018-06-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2430 1.3430 1.2410 1.3410 0.0020 0.1612%
2018-06-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3410 1.2200 1.3200 0.0210 1.7213%
2018-06-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.2200 1.3200 1.2200 1.3200 0.0000 0.0000%
2018-05-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.2200 1.3200 1.2050 1.3050 0.0150 1.2448%
2018-05-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.2180 1.3180 -0.0130 -1.0673%
2018-05-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3180 1.2290 1.3290 -0.0110 -0.8950%
2018-05-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2290 1.3290 1.2190 1.3190 0.0100 0.8203%
2018-05-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.2190 1.3190 1.2240 1.3240 -0.0050 -0.4085%
2018-05-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2240 1.3240 1.2180 1.3180 0.0060 0.4926%
2018-05-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3180 1.2390 1.3390 -0.0210 -1.6949%
2018-05-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2390 1.3390 1.2400 1.3400 -0.0010 -0.0806%
2018-05-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2400 1.3400 1.2310 1.3310 0.0090 0.7311%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.3280 0.6061%
添富恒生 1.1780 0.3400%
港股高C 0.9171 0.1000%
港股高息 0.9195 0.0900%
添富季红 1.0250 0.0000%
恒生A 1.0280 0.0000%
添富增收C 1.1540 0.0000%
添富纯债 0.8420 0.0000%
添富鑫汇定开债券A 1.0240 0.0000%
添富鑫汇定开债券C 1.0214 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%