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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.2120 0.0280 2.3600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 1.3120 1.1840 1.2840 0.0280 2.3600%
2018-02-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1840 1.2840 1.1660 1.2660 0.0180 1.5437%
2018-02-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1660 1.2660 1.1710 1.2710 -0.0050 -0.4270%
2018-02-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1710 1.2710 1.2010 1.3010 -0.0300 -2.4979%
2018-02-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2010 1.3010 1.1970 1.2970 0.0040 0.3342%
2018-02-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1970 1.2970 1.2100 1.3100 -0.0130 -1.0744%
2018-02-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.2100 1.3100 1.2700 1.3700 -0.0600 -4.7244%
2018-02-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2700 1.3700 1.2810 1.3810 -0.0110 -0.8587%
2018-02-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.2810 1.3810 1.2850 1.3850 -0.0040 -0.3113%
2018-02-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.2850 1.3850 1.3000 1.4000 -0.0150 -1.1538%
2018-01-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.3000 1.4000 1.2900 1.3900 0.0100 0.7752%
2018-01-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2900 1.3900 1.3020 1.4020 -0.0120 -0.9217%
2018-01-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.3020 1.4020 1.3130 1.4130 -0.0110 -0.8378%
2018-01-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.3130 1.4130 1.3000 1.4000 0.0130 1.0000%
2018-01-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.3000 1.4000 1.3150 1.4150 -0.0150 -1.1407%
2018-01-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.3150 1.4150 1.3160 1.4160 -0.0010 -0.0760%
2018-01-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.3160 1.4160 1.2980 1.3980 0.0180 1.3867%
2018-01-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2980 1.3980 1.2940 1.3940 0.0040 0.3091%
2018-01-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.2940 1.3940 1.2940 1.3940 0.0000 0.0000%
2018-01-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.2940 1.3940 1.2860 1.3860 0.0080 0.6221%
2018-01-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.2860 1.3860 1.2840 1.3840 0.0020 0.1558%
2018-01-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.2840 1.3840 1.2670 1.3670 0.0170 1.3418%
2018-01-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.2670 1.3670 1.2760 1.3760 -0.0090 -0.7053%
2018-01-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2760 1.3760 1.2690 1.3690 0.0070 0.5516%
2018-01-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2690 1.3690 1.2690 1.3690 0.0000 0.0000%
2018-01-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.2690 1.3690 1.2620 1.3620 0.0070 0.5547%
2018-01-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.2620 1.3620 1.2560 1.3560 0.0060 0.4777%
2018-01-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2560 1.3560 1.2540 1.3540 0.0020 0.1595%
2018-01-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2540 1.3540 1.2540 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-01-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.2540 1.3540 1.2450 1.3450 0.0090 0.7229%
2018-01-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.2450 1.3450 1.2460 1.3460 -0.0010 -0.0803%
2018-01-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.2460 1.3460 1.2510 1.3280 -0.0050 -0.3997%
2017-12-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.2510 1.3280 1.2510 1.3280 0.0000 0.0000%
2017-12-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.2510 1.3280 1.2520 1.3290 -0.0010 -0.0800%
2017-12-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2520 1.3290 1.2410 1.3180 0.0110 0.8864%
2017-12-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3180 1.2410 1.3180 0.0000 0.0000%
2017-12-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3180 1.2450 1.3220 -0.0040 -0.3213%
2017-12-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.2450 1.3220 1.2470 1.3240 -0.0020 -0.1604%
2017-12-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2470 1.3240 1.2380 1.3150 0.0090 0.7270%
2017-12-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2380 1.3150 1.2390 1.3160 -0.0010 -0.0807%
2017-12-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.2390 1.3160 1.2400 1.3170 -0.0010 -0.0806%
2017-12-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.2400 1.3170 1.2340 1.3110 0.0060 0.4862%
2017-12-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.2340 1.3110 1.2260 1.3030 0.0080 0.6525%
2017-12-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.2260 1.3030 1.2380 1.3150 -0.0120 -0.9693%
2017-12-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.2380 1.3150 1.2440 1.3210 -0.0060 -0.4823%
2017-12-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.2440 1.3210 1.2250 1.3020 0.0190 1.5510%
2017-12-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2250 1.3020 1.2310 1.3080 -0.0060 -0.4874%
2017-12-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2310 1.3080 1.2200 1.2970 0.0110 0.9016%
2017-12-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2200 1.2970 1.2060 1.2830 0.0140 1.1609%
2017-12-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.2060 1.2830 1.2010 1.2780 0.0050 0.4163%
2017-12-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.2010 1.2780 1.2230 1.3000 -0.0220 -1.7989%
2017-12-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2230 1.3000 1.2350 1.3120 -0.0120 -0.9717%
2017-12-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.2350 1.3120 1.2330 1.3100 0.0020 0.1622%
2017-12-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.2330 1.3100 1.2370 1.3140 -0.0040 -0.3234%
2017-11-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2370 1.3140 1.2540 1.3310 -0.0170 -1.3557%
2017-11-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.2540 1.3310 1.2560 1.3330 -0.0020 -0.1592%
2017-11-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2560 1.3330 1.2540 1.3310 0.0020 0.1595%
2017-11-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2540 1.3310 1.2600 1.3370 -0.0060 -0.4762%
2017-11-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2600 1.3370 1.2580 1.3350 0.0020 0.1590%
2017-11-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.2580 1.3350 1.2740 1.3510 -0.0160 -1.2559%
2017-11-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2740 1.3510 1.2680 1.3450 0.0060 0.4732%
2017-11-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2680 1.3450 1.2430 1.3200 0.0250 2.0113%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.4190 4.1086%
港股高息 0.9641 2.4000%
港股高C 0.9634 2.3900%
添富恒生 1.2120 2.3600%
汇添富沪港深新价值股票 1.2410 2.2200%
添富港股通专注成长 0.9483 1.9100%
上海改革 0.8968 1.6895%
汇添富成长焦点混合 2.0609 1.5500%
添富蓝筹 2.4630 1.4400%
汇添富外延 1.1510 1.2300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%