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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.1500 0.0190 1.6800% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.2500
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率-5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.2500 1.1310 1.2310 0.0190 1.6800%
2018-11-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1310 1.2310 1.1400 1.2400 -0.0090 -0.7895%
2018-11-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2400 1.1320 1.2320 0.0080 0.7067%
2018-11-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1320 1.2320 1.1280 1.2280 0.0040 0.3546%
2018-11-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1280 1.2280 1.1510 1.2510 -0.0230 -1.9983%
2018-11-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.1510 1.2510 1.1460 1.2460 0.0050 0.4363%
2018-11-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1460 1.2460 1.1450 1.2450 0.0010 0.0873%
2018-11-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1450 1.2450 1.1370 1.2370 0.0080 0.7036%
2018-11-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1370 1.2370 1.1650 1.2650 -0.0280 -2.4034%
2018-11-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.1650 1.2650 1.1250 1.2250 0.0400 3.5556%
2018-11-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.1250 1.2250 1.1060 1.2060 0.0190 1.7179%
2018-10-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1060 1.2060 1.0890 1.1890 0.0170 1.5611%
2018-10-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.0890 1.1890 1.0960 1.1960 -0.0070 -0.6387%
2018-10-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.0960 1.1960 1.0940 1.1940 0.0020 0.1828%
2018-10-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.0940 1.1940 1.1040 1.2040 -0.0100 -0.9058%
2018-10-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1040 1.2040 1.1140 1.2140 -0.0100 -0.8977%
2018-10-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1140 1.2140 1.1170 1.2170 -0.0030 -0.2686%
2018-10-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1170 1.2170 1.1490 1.2490 -0.0320 -2.7850%
2018-10-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1490 1.2490 1.1270 1.2270 0.0220 1.9521%
2018-10-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1270 1.2270 1.1210 1.2210 0.0060 0.5352%
2018-10-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1210 1.2210 1.1190 1.2190 0.0020 0.1787%
2018-10-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1190 1.2190 1.1200 1.2200 -0.0010 -0.0893%
2018-10-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1200 1.2200 1.1200 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-10-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1200 1.2200 1.1340 1.2340 -0.0140 -1.2346%
2018-10-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1340 1.2340 1.1120 1.2120 0.0220 1.9784%
2018-10-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1120 1.2120 1.1480 1.2480 -0.0360 -3.1359%
2018-10-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1480 1.2480 1.1470 1.2470 0.0010 0.0872%
2018-10-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1470 1.2470 1.1460 1.2460 0.0010 0.0873%
2018-10-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.1460 1.2460 1.2090 1.3090 -0.0630 -5.2109%
2018-09-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2090 1.3090 1.2050 1.3050 0.0040 0.3320%
2018-09-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.2070 1.3070 -0.0020 -0.1657%
2018-09-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2070 1.3070 1.1920 1.2920 0.0150 1.2584%
2018-09-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1920 1.2920 1.2050 1.3050 -0.0130 -1.0788%
2018-09-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.1890 1.2890 0.0160 1.3457%
2018-09-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1890 1.2890 1.1870 1.2870 0.0020 0.1685%
2018-09-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.2870 1.1740 1.2740 0.0130 1.1073%
2018-09-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2740 1.1660 1.2660 0.0080 0.6861%
2018-09-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1660 1.2660 1.1770 1.2770 -0.0110 -0.9346%
2018-09-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 1.2770 1.1690 1.2690 0.0080 0.6843%
2018-09-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1690 1.2690 1.1420 1.2420 0.0270 2.3643%
2018-09-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 1.2420 1.1430 1.2430 -0.0010 -0.0875%
2018-09-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1430 1.2430 1.1480 1.2480 -0.0050 -0.4355%
2018-09-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1480 1.2480 1.1600 1.2600 -0.0120 -1.0345%
2018-09-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1600 1.2600 1.1600 1.2600 0.0000 0.0000%
2018-09-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1600 1.2600 1.1710 1.2710 -0.0110 -0.9394%
2018-09-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1710 1.2710 1.1990 1.2990 -0.0280 -2.3353%
2018-09-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1990 1.2990 1.1910 1.2910 0.0080 0.6717%
2018-09-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.2910 1.1960 1.2960 -0.0050 -0.4181%
2018-08-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.2960 1.2050 1.3050 -0.0090 -0.7469%
2018-08-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.2130 1.3130 -0.0080 -0.6595%
2018-08-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.2130 1.3130 1.2100 1.3100 0.0030 0.2479%
2018-08-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2100 1.3100 1.2150 1.3150 -0.0050 -0.4115%
2018-08-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2150 1.3150 1.1940 1.2940 0.0210 1.7588%
2018-08-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1940 1.2940 1.1930 1.2930 0.0010 0.0838%
2018-08-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1930 1.2930 1.1970 1.2970 -0.0040 -0.3342%
2018-08-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1970 1.2970 1.1910 1.2910 0.0060 0.5038%
2018-08-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.2910 1.1910 1.2910 0.0000 0.0000%
2018-08-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.2910 1.1780 1.2780 0.0130 1.1036%
2018-08-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1780 1.2780 1.1740 1.2740 0.0040 0.3407%
2018-08-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2740 1.1810 1.2810 -0.0070 -0.5927%
2018-08-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1810 1.2810 1.1960 1.2960 -0.0150 -1.2542%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.2610 3.1071%
证券C 0.7908 2.8900%
全指证券 0.7922 2.8800%
汇添富移动互联 0.9540 2.0300%
汇添富社会责任混合 1.2640 1.7700%
上海改革 0.7683 1.7481%
添富恒生 1.1500 1.6800%
环境C 0.5699 1.6200%
环境治理 0.5695 1.6100%
上海国企 0.8159 1.5938%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4200 1.9417%
恒生ETF 1.4069 1.7870%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2058 1.6800%
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生中企 0.9919 1.4700%
恒生H股 0.8111 1.4100%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 1.3800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 1.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1724 1.3300%