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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.2240 0.0060 0.4900% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2240 1.3240 1.2180 1.3180 0.0060 0.4900%
2018-05-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3180 1.2390 1.3390 -0.0210 -1.6949%
2018-05-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2390 1.3390 1.2400 1.3400 -0.0010 -0.0806%
2018-05-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2400 1.3400 1.2310 1.3310 0.0090 0.7311%
2018-05-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.2310 1.3310 1.2260 1.3260 0.0050 0.4078%
2018-05-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.2260 1.3260 1.2320 1.3320 -0.0060 -0.4870%
2018-05-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.2320 1.3320 1.2290 1.3290 0.0030 0.2441%
2018-05-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.2290 1.3290 1.2400 1.3400 -0.0110 -0.8871%
2018-05-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.2400 1.3400 1.2280 1.3280 0.0120 0.9772%
2018-05-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2280 1.3280 1.2210 1.3210 0.0070 0.5733%
2018-05-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.2210 1.3210 1.2100 1.3100 0.0110 0.9091%
2018-05-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.2100 1.3100 1.2040 1.3040 0.0060 0.4983%
2018-05-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2040 1.3040 1.1870 1.2870 0.0170 1.4322%
2018-05-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.2870 1.1830 1.2830 0.0040 0.3381%
2018-05-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2830 1.2020 1.3020 -0.0190 -1.5807%
2018-05-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3020 1.2160 1.3160 -0.0140 -1.1513%
2018-05-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.2160 1.3160 1.1950 1.2950 0.0210 1.7573%
2018-04-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1950 1.2950 1.1830 1.2830 0.0120 1.0144%
2018-04-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2830 1.1910 1.2910 -0.0080 -0.6717%
2018-04-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.2910 1.2050 1.3050 -0.0140 -1.1618%
2018-04-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.1880 1.2880 0.0170 1.4310%
2018-04-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.2880 1.1910 1.2910 -0.0030 -0.2519%
2018-04-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.2910 1.2010 1.3010 -0.0100 -0.8326%
2018-04-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.2010 1.3010 1.1840 1.2840 0.0170 1.4358%
2018-04-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1840 1.2840 1.1750 1.2750 0.0090 0.7700%
2018-04-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1750 1.2750 1.1870 1.2870 -0.0120 -1.0110%
2018-04-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.2870 1.2050 1.3050 -0.0180 -1.4938%
2018-04-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.2050 1.3050 0.0000 0.0000%
2018-04-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.3050 1.2090 1.3090 -0.0040 -0.3309%
2018-04-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2090 1.3090 1.2060 1.3060 0.0030 0.2488%
2018-04-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.2060 1.3060 1.1880 1.2880 0.0180 1.5152%
2018-04-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.2880 1.1590 1.2590 0.0290 2.5022%
2018-04-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1590 1.2590 1.1820 1.2820 -0.0230 -1.9459%
2018-04-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.2820 1.1770 1.2770 0.0050 0.4248%
2018-04-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 1.2770 1.1790 1.2790 -0.0020 -0.1696%
2018-03-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1790 1.2790 1.1830 1.2830 -0.0040 -0.3381%
2018-03-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2830 1.1750 1.2750 0.0080 0.6809%
2018-03-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1750 1.2750 1.2040 1.3040 -0.0290 -2.4086%
2018-03-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2040 1.3040 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000%
2018-03-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2040 1.3040 1.2000 1.3000 0.0040 0.3333%
2018-03-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.2000 1.3000 1.2260 1.3260 -0.0260 -2.1207%
2018-03-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2260 1.3260 1.2430 1.3430 -0.0170 -1.3677%
2018-03-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2430 1.3430 1.2450 1.3450 -0.0020 -0.1606%
2018-03-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.2450 1.3450 1.2450 1.3450 0.0000 0.0000%
2018-03-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.2450 1.3450 1.2460 1.3460 -0.0010 -0.0803%
2018-03-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.2460 1.3460 1.2440 1.3440 0.0020 0.1608%
2018-03-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.2440 1.3440 1.2410 1.3410 0.0030 0.2417%
2018-03-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3410 1.2480 1.3480 -0.0070 -0.5609%
2018-03-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.2480 1.3480 1.2490 1.3490 -0.0010 -0.0801%
2018-03-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2490 1.3490 1.2290 1.3290 0.0200 1.6273%
2018-03-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.2290 1.3290 1.2130 1.3130 0.0160 1.3200%
2018-03-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2130 1.3130 1.1980 1.2980 0.0150 1.2521%
2018-03-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1980 1.2980 1.2110 1.3110 -0.0130 -1.0735%
2018-03-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.2110 1.3110 1.1880 1.2880 0.0230 1.9360%
2018-03-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.2880 1.2130 1.3130 -0.0250 -2.0610%
2018-03-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.2130 1.3130 1.2310 1.3310 -0.0180 -1.4622%
2018-03-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.2310 1.3310 1.2220 1.3220 0.0090 0.7365%
2018-02-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2220 1.3220 1.2360 1.3360 -0.0140 -1.1327%
2018-02-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2360 1.3360 1.2480 1.3480 -0.0120 -0.9615%
2018-02-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2480 1.3480 1.2420 1.3420 0.0060 0.4831%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富港股通专注成长 0.9474 0.9100%
恒生B 1.4310 0.8457%
汇添富沪港深新价值股票 1.2970 0.7000%
医药ETF 1.8530 0.6573%
精准医疗 1.0828 0.5300%
精准医C 1.0729 0.5300%
添富恒生 1.2240 0.4900%
中药基金 1.1423 0.4100%
中药C 1.1388 0.4100%
汇添富安鑫智选混合C 1.1840 0.3400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%