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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.2410 -0.0080 -0.6900% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 10:40:04
  • 累计净值:1.3640
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率-2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1500 1.2730 1.1580 1.2810 -0.0080 -0.6900%
2019-08-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1560 1.2790 0.0020 0.1700%
2019-08-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1560 1.2790 1.1570 1.2800 -0.0010 -0.0900%
2019-08-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1340 1.2570 0.0230 2.0300%
2019-08-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1340 1.2570 1.1240 1.2470 0.0100 0.8900%
2019-08-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1240 1.2470 1.1140 1.2370 0.0100 0.9000%
2019-08-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1140 1.2370 1.1140 1.2370 0.0000 0.0000%
2019-08-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1140 1.2370 1.1350 1.2580 -0.0210 -1.8500%
2019-08-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1350 1.2580 1.1390 1.2620 -0.0040 -0.3500%
2019-08-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1390 1.2620 1.1450 1.2680 -0.0060 -0.5200%
2019-08-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.1450 1.2680 1.1400 1.2630 0.0050 0.4400%
2019-08-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2630 1.1330 1.2560 0.0070 0.6200%
2019-08-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1330 1.2560 1.1350 1.2580 -0.0020 -0.1800%
2019-08-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1350 1.2580 1.1640 1.2870 -0.0290 -2.4900%
2019-08-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.1640 1.2870 1.1880 1.3110 -0.0240 -2.0200%
2019-08-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.6689%
2019-07-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.3201%
2019-07-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 1.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.1653%
2019-07-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.2100 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.9820%
2019-07-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2220 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.5696%
2019-07-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.2290 1.3520 1.2290 1.3520 0.0000 0.0000%
2019-07-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2290 1.3520 1.2260 1.3490 0.0030 0.2400%
2019-07-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.2260 1.3490 1.2220 1.3450 0.0040 0.3300%
2019-07-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.2220 1.3450 1.2340 1.3570 -0.0120 -0.9700%
2019-07-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.2340 1.3570 1.2250 1.3480 0.0090 0.7300%
2019-07-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.2250 1.3480 1.2310 1.3540 -0.0060 -0.4900%
2019-07-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.2310 1.3540 1.2280 1.3510 0.0030 0.2400%
2019-07-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.2280 1.3510 1.2250 1.3480 0.0030 0.2400%
2019-07-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.2250 1.3480 1.2220 1.3450 0.0030 0.2500%
2019-07-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.2220 1.3450 1.2210 1.3440 0.0010 0.0800%
2019-07-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.2210 1.3440 1.2170 1.3400 0.0040 0.3300%
2019-07-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.2170 1.3400 1.2140 1.3370 0.0030 0.2500%
2019-07-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.2140 1.3370 1.2240 1.3470 -0.0100 -0.8200%
2019-07-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2240 1.3470 1.2410 1.3640 -0.0170 -1.3700%
2019-07-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3640 1.2410 1.3640 0.0000 0.0000%
2019-07-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3640 1.2410 1.3640 0.0000 0.0000%
2019-07-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.2410 1.3640 1.2380 1.3610 0.0030 0.2423%
2019-07-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.2380 1.3610 1.2250 1.3480 0.0130 1.0612%
2019-07-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.2250 1.3480 1.2250 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-06-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.2250 1.3480 1.2250 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-06-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.2250 1.3480 1.2290 1.3520 -0.0040 -0.3300%
2019-06-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.2290 1.3520 1.2120 1.3350 0.0170 1.4000%
2019-06-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 1.3350 1.2090 1.3320 0.0030 0.2500%
2019-06-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.2090 1.3320 1.2180 1.3410 -0.0090 -0.7400%
2019-06-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3410 1.2160 1.3390 0.0020 0.1600%
2019-06-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.2160 1.3390 1.2230 1.3460 -0.0070 -0.5700%
2019-06-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.2230 1.3460 1.2090 1.3320 0.0140 1.1600%
2019-06-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.2090 1.3320 1.1800 1.3030 0.0290 2.4600%
2019-06-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1800 1.3030 1.1700 1.2930 0.0100 0.8500%
2019-06-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1700 1.2930 1.1650 1.2880 0.0000 0.0000%
2019-06-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1650 1.2880 1.1740 1.2970 -0.0090 -0.7700%
2019-06-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2970 1.1730 1.2960 0.0010 0.0900%
2019-06-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1730 1.2960 1.1910 1.3140 -0.0180 -1.5100%
2019-06-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.3140 1.1820 1.3050 0.0090 0.7600%
2019-06-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1580 1.2810 0.0000 0.0000%
2019-06-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1550 1.2780 0.0030 0.2600%
2019-06-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1550 1.2780 1.1480 1.2710 0.0070 0.6100%
2019-06-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1480 1.2710 1.1540 1.2770 -0.0060 -0.5200%
2019-06-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1540 1.2770 1.1550 1.2780 -0.0010 -0.0900%
2019-05-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1550 1.2780 1.1630 1.2860 -0.0080 -0.6900%
2019-05-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1630 1.2860 1.1670 1.2900 -0.0040 -0.3400%
2019-05-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1730 1.2960 -0.0060 -0.5100%
2019-05-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1730 1.2960 1.1680 1.2910 0.0050 0.4300%
2019-05-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1680 1.2910 1.1710 1.2940 -0.0030 -0.2600%
2019-05-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1710 1.2940 1.1680 1.2910 0.0030 0.2600%
2019-05-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1680 1.2910 1.1830 1.3060 -0.0150 -1.2680%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF 2.9477 1.7360%
汇添富消费联接 1.9642 1.6614%
汇添富策略回报混合 1.8170 1.2256%
医药ETF 1.4694 0.9966%
汇添富医疗 1.1150 0.9964%
添富中证医药ETF联接C 1.0162 0.9838%
汇添富消费行业混合 4.3410 0.9770%
添富中证医药ETF联接A 1.0178 0.9722%
中药基金 0.7803 0.8400%
中药C 0.7758 0.8318%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1586 -0.4300%
H股ETF 1.1575 -0.4558%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1644 -0.4800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1644 -0.4800%
恒生H股 0.8070 -0.4900%
恒生中企 0.9544 -0.5100%
添富恒生 1.1500 -0.6900%
恒生ETF 1.4429 -0.7634%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2073 -0.8100%
国富亚洲 1.0000 1.9368%