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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 0.7654 -0.0105 -1.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7564 0.0056 0.7518%
  • 累计净值:0.9104
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.706亿份
  • 最近份额:15.3672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 乐无穹
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 164705 汇添富恒生指数分级 0.7508 0.8958 0.7606 0.9056 -0.0098 -1.29%
2024-03-26 164705 汇添富恒生指数分级 0.7606 0.9056 0.7549 0.8999 0.0057 0.76%
2024-03-25 164705 汇添富恒生指数分级 0.7549 0.8999 0.7562 0.9012 -0.0013 -0.17%
2024-03-22 164705 汇添富恒生指数分级 0.7562 0.9012 0.7712 0.9162 -0.0150 -1.95%
2024-03-21 164705 汇添富恒生指数分级 0.7712 0.9162 0.7576 0.9026 0.0136 1.80%
2024-03-20 164705 汇添富恒生指数分级 0.7576 0.9026 0.7574 0.9024 0.0002 0.03%
2024-03-19 164705 汇添富恒生指数分级 0.7574 0.9024 0.7658 0.9108 -0.0084 -1.10%
2024-03-18 164705 汇添富恒生指数分级 0.7658 0.9108 0.7654 0.9104 0.0004 0.05%
2024-03-15 164705 汇添富恒生指数分级 0.7654 0.9104 0.7759 0.9209 -0.0105 -1.35%
2024-03-14 164705 汇添富恒生指数分级 0.7759 0.9209 0.7805 0.9255 -0.0046 -0.59%
2024-03-13 164705 汇添富恒生指数分级 0.7805 0.9255 0.7812 0.9262 -0.0007 -0.09%
2024-03-12 164705 汇添富恒生指数分级 0.7812 0.9262 0.7596 0.9046 0.0216 2.84%
2024-03-11 164705 汇添富恒生指数分级 0.7596 0.9046 0.7498 0.8948 0.0098 1.31%
2024-03-08 164705 汇添富恒生指数分级 0.7498 0.8948 0.7444 0.8894 0.0054 0.73%
2024-03-07 164705 汇添富恒生指数分级 0.7444 0.8894 0.7515 0.8965 -0.0071 -0.94%
2024-03-06 164705 汇添富恒生指数分级 0.7515 0.8965 0.7397 0.8847 0.0118 1.60%
2024-03-05 164705 汇添富恒生指数分级 0.7397 0.8847 0.7578 0.9028 -0.0181 -2.39%
2024-03-04 164705 汇添富恒生指数分级 0.7578 0.9028 0.7581 0.9031 -0.0003 -0.04%
2024-03-01 164705 汇添富恒生指数分级 0.7581 0.9031 0.7545 0.8995 0.0036 0.48%
2024-02-29 164705 汇添富恒生指数分级 0.7545 0.8995 0.7561 0.9011 -0.0016 -0.21%
2024-02-28 164705 汇添富恒生指数分级 0.7561 0.9011 0.7672 0.9122 -0.0111 -1.45%
2024-02-27 164705 汇添富恒生指数分级 0.7672 0.9122 0.7605 0.9055 0.0067 0.88%
2024-02-26 164705 汇添富恒生指数分级 0.7605 0.9055 0.7645 0.9095 -0.0040 -0.52%
2024-02-23 164705 汇添富恒生指数分级 0.7645 0.9095 0.7651 0.9101 -0.0006 -0.08%
2024-02-22 164705 汇添富恒生指数分级 0.7651 0.9101 0.7549 0.8999 0.0102 1.35%
2024-02-21 164705 汇添富恒生指数分级 0.7549 0.8999 0.7438 0.8888 0.0111 1.49%
2024-02-20 164705 汇添富恒生指数分级 0.7438 0.8888 0.7398 0.8848 0.0040 0.54%
2024-02-19 164705 汇添富恒生指数分级 0.7398 0.8848 0.7287 0.8737 0.0111 1.52%
2024-02-08 164705 汇添富恒生指数分级 0.7287 0.8737 0.7371 0.8821 -0.0084 -1.14%
2024-02-07 164705 汇添富恒生指数分级 0.7371 0.8821 0.7402 0.8852 -0.0031 -0.42%
2024-02-06 164705 汇添富恒生指数分级 0.7402 0.8852 0.7133 0.8583 0.0269 3.77%
2024-02-05 164705 汇添富恒生指数分级 0.7133 0.8583 0.7140 0.8590 -0.0007 -0.10%
2024-02-02 164705 汇添富恒生指数分级 0.7140 0.8590 0.7159 0.8609 -0.0019 -0.27%
2024-02-01 164705 汇添富恒生指数分级 0.7159 0.8609 0.7125 0.8575 0.0034 0.48%
2024-01-31 164705 汇添富恒生指数分级 0.7125 0.8575 0.7224 0.8674 -0.0099 -1.37%
2024-01-30 164705 汇添富恒生指数分级 0.7224 0.8674 0.7387 0.8837 -0.0163 -2.21%
2024-01-29 164705 汇添富恒生指数分级 0.7387 0.8837 0.7329 0.8779 0.0058 0.79%
2024-01-26 164705 汇添富恒生指数分级 0.7329 0.8779 0.7437 0.8887 -0.0108 -1.45%
2024-01-25 164705 汇添富恒生指数分级 0.7437 0.8887 0.7302 0.8752 0.0135 1.85%
2024-01-24 164705 汇添富恒生指数分级 0.7302 0.8752 0.7078 0.8528 0.0224 3.16%
2024-01-23 164705 汇添富恒生指数分级 0.7078 0.8528 0.6910 0.8360 0.0168 2.43%
2024-01-22 164705 汇添富恒生指数分级 0.6910 0.8360 0.7064 0.8514 -0.0154 -2.18%
2024-01-19 164705 汇添富恒生指数分级 0.7064 0.8514 0.7101 0.8551 -0.0037 -0.52%
2024-01-18 164705 汇添富恒生指数分级 0.7101 0.8551 0.7046 0.8496 0.0055 0.78%
2024-01-17 164705 汇添富恒生指数分级 0.7046 0.8496 0.7299 0.8749 -0.0253 -3.47%
2024-01-16 164705 汇添富恒生指数分级 0.7299 0.8749 0.7447 0.8897 -0.0148 -1.99%
2024-01-15 164705 汇添富恒生指数分级 0.7447 0.8897 0.7460 0.8910 -0.0013 -0.17%
2024-01-12 164705 汇添富恒生指数分级 0.7460 0.8910 0.7488 0.8938 -0.0028 -0.37%
2024-01-11 164705 汇添富恒生指数分级 0.7488 0.8938 0.7397 0.8847 0.0091 1.23%
2024-01-10 164705 汇添富恒生指数分级 0.7397 0.8847 0.7440 0.8890 -0.0043 -0.58%
2024-01-09 164705 汇添富恒生指数分级 0.7440 0.8890 0.7453 0.8903 -0.0013 -0.17%
2024-01-08 164705 汇添富恒生指数分级 0.7453 0.8903 0.7590 0.9040 -0.0137 -1.81%
2024-01-05 164705 汇添富恒生指数分级 0.7590 0.9040 0.7639 0.9089 -0.0049 -0.64%
2024-01-04 164705 汇添富恒生指数分级 0.7639 0.9089 0.7633 0.9083 0.0006 0.08%
2024-01-03 164705 汇添富恒生指数分级 0.7633 0.9083 0.7670 0.9120 -0.0037 -0.48%
2024-01-02 164705 汇添富恒生指数分级 0.7670 0.9120 0.7787 0.9237 -0.0117 -1.50%
2023-12-29 164705 汇添富恒生指数分级 0.7787 0.9237 0.7805 0.9255 -0.0018 -0.23%