工银纯债定期开放债券基金净值查询(164810)
今天最新净值
1.0227
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.5135
- 成立日期：2012-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：48.088亿份
- 最近份额：2.1437亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一季,工银纯债定期开放债券(164810)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0336 |
1.5244 |
1.0327 |
1.5235 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0327 |
1.5235 |
1.0320 |
1.5228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0320 |
1.5228 |
1.0316 |
1.5224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0316 |
1.5224 |
1.0312 |
1.5220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0312 |
1.5220 |
1.0305 |
1.5213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0305 |
1.5213 |
1.0295 |
1.5203 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0295 |
1.5203 |
1.0286 |
1.5194 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0286 |
1.5194 |
1.0283 |
1.5191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0283 |
1.5191 |
1.0275 |
1.5183 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0275 |
1.5183 |
1.0266 |
1.5174 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0266 |
1.5174 |
1.0259 |
1.5167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0259 |
1.5167 |
1.0254 |
1.5162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0254 |
1.5162 |
1.0252 |
1.5160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0252 |
1.5160 |
1.0248 |
1.5156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0248 |
1.5156 |
1.0247 |
1.5155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0247 |
1.5155 |
1.0243 |
1.5151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0243 |
1.5151 |
1.0245 |
1.5153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0245 |
1.5153 |
1.0245 |
1.5153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0245 |
1.5153 |
1.0241 |
1.5149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0241 |
1.5149 |
1.0239 |
1.5147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0239 |
1.5147 |
1.0238 |
1.5146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0238 |
1.5146 |
1.0232 |
1.5140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0232 |
1.5140 |
1.0227 |
1.5135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0227 |
1.5135 |
1.0225 |
1.5133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0225 |
1.5133 |
1.0228 |
1.5136 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0228 |
1.5136 |
1.0232 |
1.5140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0232 |
1.5140 |
1.0238 |
1.5146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0238 |
1.5146 |
1.0238 |
1.5146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0238 |
1.5146 |
1.0238 |
1.5146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0238 |
1.5146 |
1.0236 |
1.5144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0236 |
1.5144 |
1.0230 |
1.5138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0230 |
1.5138 |
1.0227 |
1.5135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0227 |
1.5135 |
1.0226 |
1.5134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0226 |
1.5134 |
1.0226 |
1.5134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0226 |
1.5134 |
1.0223 |
1.5131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0223 |
1.5131 |
1.0219 |
1.5127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0219 |
1.5127 |
1.0213 |
1.5121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0213 |
1.5121 |
1.0207 |
1.5115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0207 |
1.5115 |
1.0198 |
1.5106 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0198 |
1.5106 |
1.0193 |
1.5101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0193 |
1.5101 |
1.0189 |
1.5097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0189 |
1.5097 |
1.0185 |
1.5093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0185 |
1.5093 |
1.0178 |
1.5086 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0178 |
1.5086 |
1.0176 |
1.5084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0176 |
1.5084 |
1.0174 |
1.5082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0174 |
1.5082 |
1.0173 |
1.5081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0173 |
1.5081 |
1.0166 |
1.5074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0166 |
1.5074 |
1.0163 |
1.5071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0163 |
1.5071 |
1.0158 |
1.5066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0158 |
1.5066 |
1.0150 |
1.5058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0150 |
1.5058 |
1.0143 |
1.5051 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0143 |
1.5051 |
1.0140 |
1.5048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0140 |
1.5048 |
1.0137 |
1.5045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0137 |
1.5045 |
1.0132 |
1.5040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0132 |
1.5040 |
1.0130 |
1.5038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0130 |
1.5038 |
1.0125 |
1.5033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0125 |
1.5033 |
1.0121 |
1.5029 |
0.0004 |
0.04% |
