工银中证传媒指数分级基金净值查询(164818)
今天最新净值
0.9265
0.0037 0.4000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8448
-0.0036 -0.4266%
- 累计净值：0.2824
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8860亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一季,工银中证传媒指数分级(164818)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8484 |
0.2632 |
0.8572 |
0.2653 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8572 |
0.2653 |
0.8707 |
0.2687 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2024-04-18 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8707 |
0.2687 |
0.8794 |
0.2708 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-04-17 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8794 |
0.2708 |
0.8493 |
0.2634 |
0.0301 |
3.54% |
| 2024-04-16 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8493 |
0.2634 |
0.8777 |
0.2704 |
-0.0284 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8777 |
0.2704 |
0.8812 |
0.2713 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8812 |
0.2713 |
0.8955 |
0.2748 |
-0.0143 |
-1.60% |
| 2024-04-11 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8955 |
0.2748 |
0.8811 |
0.2712 |
0.0144 |
1.63% |
| 2024-04-10 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8811 |
0.2712 |
0.9037 |
0.2768 |
-0.0226 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9037 |
0.2768 |
0.8993 |
0.2757 |
0.0044 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-08 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8993 |
0.2757 |
0.9108 |
0.2786 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9108 |
0.2786 |
0.9275 |
0.2827 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2024-04-02 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9275 |
0.2827 |
0.9449 |
0.2870 |
-0.0174 |
-1.84% |
| 2024-04-01 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9449 |
0.2870 |
0.9151 |
0.2796 |
0.0298 |
3.26% |
| 2024-03-29 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9151 |
0.2796 |
0.9238 |
0.2818 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2024-03-28 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9238 |
0.2818 |
0.9001 |
0.2759 |
0.0237 |
2.63% |
| 2024-03-27 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9001 |
0.2759 |
0.9349 |
0.2845 |
-0.0348 |
-3.72% |
| 2024-03-26 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9349 |
0.2845 |
0.9565 |
0.2899 |
-0.0216 |
-2.26% |
| 2024-03-25 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9565 |
0.2899 |
0.9991 |
0.3004 |
-0.0426 |
-4.26% |
| 2024-03-22 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9991 |
0.3004 |
0.9834 |
0.2965 |
0.0157 |
1.60% |
| 2024-03-21 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9834 |
0.2965 |
0.9727 |
0.2939 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-03-20 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9727 |
0.2939 |
0.9424 |
0.2864 |
0.0303 |
3.22% |
| 2024-03-19 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9424 |
0.2864 |
0.9508 |
0.2884 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9508 |
0.2884 |
0.9265 |
0.2824 |
0.0243 |
2.62% |
| 2024-03-15 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9265 |
0.2824 |
0.9228 |
0.2815 |
0.0037 |
0.40% |
|
|
| 2024-03-14 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9228 |
0.2815 |
0.9445 |
0.2869 |
-0.0217 |
-2.30% |
| 2024-03-13 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9445 |
0.2869 |
0.9232 |
0.2816 |
0.0213 |
2.31% |
| 2024-03-12 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9232 |
0.2816 |
0.9177 |
0.2803 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9177 |
0.2803 |
0.9034 |
0.2767 |
0.0143 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9034 |
0.2767 |
0.8889 |
0.2732 |
0.0145 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8889 |
0.2732 |
0.9142 |
0.2794 |
-0.0253 |
-2.77% |
| 2024-03-06 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9142 |
0.2794 |
0.9239 |
0.2818 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2024-03-05 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9239 |
0.2818 |
0.9319 |
0.2838 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9319 |
0.2838 |
0.9241 |
0.2818 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9241 |
0.2818 |
0.9079 |
0.2778 |
0.0162 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9079 |
0.2778 |
0.8777 |
0.2704 |
0.0302 |
3.44% |
| 2024-02-28 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8777 |
0.2704 |
0.9163 |
0.2799 |
-0.0386 |
-4.21% |
| 2024-02-27 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.9163 |
0.2799 |
0.8830 |
0.2717 |
0.0333 |
3.77% |
| 2024-02-26 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8830 |
0.2717 |
0.8918 |
0.2739 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8918 |
0.2739 |
0.8729 |
0.2692 |
0.0189 |
2.17% |
| 2024-02-22 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8729 |
0.2692 |
0.8598 |
0.2660 |
0.0131 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8598 |
0.2660 |
0.8633 |
0.2668 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-02-20 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8633 |
0.2668 |
0.8586 |
0.2657 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8586 |
0.2657 |
0.8172 |
0.2555 |
0.0414 |
5.07% |
| 2024-02-08 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8172 |
0.2555 |
0.7969 |
0.2504 |
0.0203 |
2.55% |
| 2024-02-07 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.7969 |
0.2504 |
0.7769 |
0.2455 |
0.0200 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.7769 |
0.2455 |
0.7264 |
0.2330 |
0.0505 |
6.95% |
| 2024-02-05 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.7264 |
0.2330 |
0.7710 |
0.2440 |
-0.0446 |
-5.78% |
| 2024-02-02 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.7710 |
0.2440 |
0.7804 |
0.2464 |
-0.0094 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.7804 |
0.2464 |
0.7804 |
0.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.7804 |
0.2464 |
0.8041 |
0.2522 |
-0.0237 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8041 |
0.2522 |
0.8305 |
0.2587 |
-0.0264 |
-3.18% |
| 2024-01-29 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8305 |
0.2587 |
0.8526 |
0.2642 |
-0.0221 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8526 |
0.2642 |
0.8572 |
0.2653 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8572 |
0.2653 |
0.8311 |
0.2589 |
0.0261 |
3.14% |
| 2024-01-24 |
164818 |
工银中证传媒指数分级 |
0.8311 |
0.2589 |
0.8217 |
0.2566 |
0.0094 |
1.14% |
