基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防 大成创新 中欧医疗健康混合A 易基５０ 大成价值 上投亚太 博时新兴 银华88 广发聚丰 天弘精选 诺安股票 博时增长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金净值查询(164906)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9453 -0.0015 -0.1600% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9314 -0.0031 -0.3318%
  • 累计净值：0.9453
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.1667亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一季交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9345 0.9345 0.9064 0.9064 0.0281 3.10%
2024-04-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9064 0.9064 0.8778 0.8778 0.0286 3.26%
2024-04-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8778 0.8778 0.8868 0.8868 -0.0090 -1.01%
2024-04-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8868 0.8868 0.8844 0.8844 0.0024 0.27%
2024-04-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8844 0.8844 0.8866 0.8866 -0.0022 -0.25%
2024-04-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8866 0.8866 0.9044 0.9044 -0.0178 -1.97%
2024-04-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9044 0.9044 0.9126 0.9126 -0.0082 -0.90%
2024-04-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9379 0.9379 0.9377 0.9377 0.0002 0.02%
2024-04-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9377 0.9377 0.9242 0.9242 0.0135 1.46%
2024-04-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9242 0.9242 0.9146 0.9146 0.0096 1.05%
2024-04-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9146 0.9146 0.9180 0.9180 -0.0034 -0.37%
2024-04-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9180 0.9180 0.9237 0.9237 -0.0057 -0.62%
2024-04-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9237 0.9237 0.9131 0.9131 0.0106 1.16%
2024-04-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9131 0.9131 0.9045 0.9045 0.0086 0.95%
2024-03-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9045 0.9045 0.9045 0.9045 0.0000 0.00%
2024-03-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9045 0.9045 0.8934 0.8934 0.0111 1.24%
2024-03-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8934 0.8934 0.9042 0.9042 -0.0108 -1.19%
2024-03-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9042 0.9042 0.9020 0.9020 0.0022 0.24%
2024-03-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9020 0.9020 0.9039 0.9039 -0.0019 -0.21%
2024-03-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9039 0.9039 0.9250 0.9250 -0.0211 -2.28%
2024-03-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22%
2024-03-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9230 0.9230 0.9086 0.9086 0.0144 1.58%
2024-03-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9086 0.9086 0.9160 0.9160 -0.0074 -0.81%
2024-03-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9160 0.9160 0.9088 0.9088 0.0072 0.79%
2024-03-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9088 0.9088 0.9213 0.9213 -0.0125 -1.36%
2024-03-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9213 0.9213 0.9304 0.9304 -0.0091 -0.98%
2024-03-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9304 0.9304 0.9241 0.9241 0.0063 0.68%
2024-03-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9241 0.9241 0.8831 0.8831 0.0410 4.64%
2024-03-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8831 0.8831 0.8618 0.8618 0.0213 2.47%
2024-03-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8618 0.8618 0.8616 0.8616 0.0002 0.02%
2024-03-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8616 0.8616 0.8672 0.8672 -0.0056 -0.65%
2024-03-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8672 0.8672 0.8554 0.8554 0.0118 1.38%
2024-03-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8554 0.8554 0.8841 0.8841 -0.0287 -3.25%
2024-03-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8841 0.8841 0.8958 0.8958 -0.0117 -1.31%
2024-03-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8958 0.8958 0.8857 0.8857 0.0101 1.14%
2024-02-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8857 0.8857 0.8864 0.8864 -0.0007 -0.08%
2024-02-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8864 0.8864 0.8997 0.8997 -0.0133 -1.48%
2024-02-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8997 0.8997 0.8934 0.8934 0.0063 0.71%
2024-02-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8934 0.8934 0.8949 0.8949 -0.0015 -0.17%
2024-02-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8949 0.8949 0.8915 0.8915 0.0034 0.38%
2024-02-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8915 0.8915 0.8797 0.8797 0.0118 1.34%
2024-02-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8797 0.8797 0.8692 0.8692 0.0105 1.21%
2024-02-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8692 0.8692 0.8704 0.8704 -0.0012 -0.14%
2024-02-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8704 0.8704 0.8413 0.8413 0.0291 3.46%
2024-02-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8413 0.8413 0.8492 0.8492 -0.0079 -0.93%
2024-02-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8492 0.8492 0.8564 0.8564 -0.0072 -0.84%
2024-02-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8564 0.8564 0.8100 0.8100 0.0464 5.73%
2024-02-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8100 0.8100 0.8134 0.8134 -0.0034 -0.42%
2024-02-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8134 0.8134 0.8218 0.8218 -0.0084 -1.02%
2024-02-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8218 0.8218 0.8080 0.8080 0.0138 1.71%
2024-01-31 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8080 0.8080 0.8157 0.8157 -0.0077 -0.94%
2024-01-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8157 0.8157 0.8384 0.8384 -0.0227 -2.71%
2024-01-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8384 0.8384 0.8435 0.8435 -0.0051 -0.60%
2024-01-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8435 0.8435 0.8611 0.8611 -0.0176 -2.04%
2024-01-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8611 0.8611 0.8557 0.8557 0.0054 0.63%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.3574 0.25%
交银数据产业灵活配置混合A 1.5436 4.00%
交银产业机遇混合 0.7268 3.93%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0763 3.39%
交银启衡混合A 0.8523 3.33%
交银启衡混合C 0.8428 3.33%
交银启嘉混合C 0.8904 3.07%
交银启嘉混合A 0.8956 3.06%
交银双息 4.2840 2.41%
交银启信混合发起A 0.9207 2.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3564 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
100.7460 0.01%
105.7070 0.00%
国都聚成 0.4979 -0.04%
国都创新驱动 0.6650 -0.45%
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏