基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚金砖四国基金净值查询(165510)

今天最新净值 0.6160 -0.0010 -0.1600% 2023-06-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6160
  • 成立日期:2010-12-17
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.992亿份
  • 最近份额:0.3125亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:顾凡丁
近一年信诚金砖四国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,信诚金砖四国(165510)基金累计收益率-3.9%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-06-07 165510 信诚金砖四国 0.6160 0.6160 0.6170 0.6170 -0.0010 -0.16%
2023-06-06 165510 信诚金砖四国 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33%
2023-06-05 165510 信诚金砖四国 0.6150 0.6150 0.6160 0.6160 -0.0010 -0.16%
2023-06-02 165510 信诚金砖四国 0.6160 0.6160 0.6160 0.6160 0.0000 0.00%
2023-06-01 165510 信诚金砖四国 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65%
2023-05-31 165510 信诚金砖四国 0.6120 0.6120 0.6180 0.6180 -0.0060 -0.97%
2023-05-30 165510 信诚金砖四国 0.6180 0.6180 0.6180 0.6180 0.0000 0.00%
2023-05-29 165510 信诚金砖四国 0.6180 0.6180 0.6230 0.6230 -0.0050 -0.80%
2023-05-26 165510 信诚金砖四国 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65%
2023-05-25 165510 信诚金砖四国 0.6190 0.6190 0.6290 0.6290 -0.0100 -1.59%
2023-05-24 165510 信诚金砖四国 0.6290 0.6290 0.6350 0.6350 -0.0060 -0.94%
2023-05-23 165510 信诚金砖四国 0.6350 0.6350 0.6410 0.6410 -0.0060 -0.94%
2023-05-22 165510 信诚金砖四国 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.47%
2023-05-19 165510 信诚金砖四国 0.6380 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.00%
2023-05-18 165510 信诚金砖四国 0.6380 0.6380 0.6350 0.6350 0.0030 0.47%
2023-05-17 165510 信诚金砖四国 0.6350 0.6350 0.6410 0.6410 -0.0060 -0.94%
2023-05-16 165510 信诚金砖四国 0.6410 0.6410 0.6430 0.6430 -0.0020 -0.31%
2023-05-15 165510 信诚金砖四国 0.6430 0.6430 0.6330 0.6330 0.0100 1.58%
2023-05-12 165510 信诚金砖四国 0.6330 0.6330 0.6360 0.6360 -0.0030 -0.47%
2023-05-11 165510 信诚金砖四国 0.6360 0.6360 0.6350 0.6350 0.0010 0.16%
2023-05-10 165510 信诚金砖四国 0.6350 0.6350 0.6360 0.6360 -0.0010 -0.16%
2023-05-09 165510 信诚金砖四国 0.6360 0.6360 0.6440 0.6440 -0.0080 -1.24%
2023-05-08 165510 信诚金砖四国 0.6440 0.6440 0.6400 0.6400 0.0040 0.63%
2023-05-05 165510 信诚金砖四国 0.6400 0.6400 0.6370 0.6370 0.0030 0.47%
2023-05-04 165510 信诚金砖四国 0.6370 0.6370 0.6390 0.6390 -0.0020 -0.31%
2023-04-28 165510 信诚金砖四国 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31%
2023-04-27 165510 信诚金砖四国 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.32%
2023-04-26 165510 信诚金砖四国 0.6350 0.6350 0.6300 0.6300 0.0050 0.79%
2023-04-25 165510 信诚金砖四国 0.6300 0.6300 0.6360 0.6360 -0.0060 -0.94%
2023-04-24 165510 信诚金砖四国 0.6360 0.6360 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.31%
2023-04-21 165510 信诚金砖四国 0.6380 0.6380 0.6500 0.6500 -0.0120 -1.85%
2023-04-20 165510 信诚金砖四国 0.6500 0.6500 0.6480 0.6480 0.0020 0.31%
2023-04-19 165510 信诚金砖四国 0.6480 0.6480 0.6590 0.6590 -0.0110 -1.67%
2023-04-18 165510 信诚金砖四国 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
2023-04-17 165510 信诚金砖四国 0.6640 0.6640 0.6500 0.6500 0.0140 2.15%
2023-04-14 165510 信诚金砖四国 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.0000 0.00%
2023-04-13 165510 信诚金砖四国 0.6500 0.6500 0.6470 0.6470 0.0030 0.46%
2023-04-12 165510 信诚金砖四国 0.6470 0.6470 0.6590 0.6590 -0.0120 -1.82%
2023-04-11 165510 信诚金砖四国 0.6590 0.6590 0.6540 0.6540 0.0050 0.76%
2023-04-10 165510 信诚金砖四国 0.6540 0.6540 0.6560 0.6560 -0.0020 -0.30%
2023-04-07 165510 信诚金砖四国 0.6560 0.6560 0.6550 0.6550 0.0010 0.15%
2023-04-06 165510 信诚金砖四国 0.6550 0.6550 0.6540 0.6540 0.0010 0.15%
2023-04-04 165510 信诚金砖四国 0.6540 0.6540 0.6600 0.6600 -0.0060 -0.91%
2023-04-03 165510 信诚金砖四国 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.30%
2023-03-31 165510 信诚金砖四国 0.6580 0.6580 0.6590 0.6590 -0.0010 -0.15%
2023-03-30 165510 信诚金砖四国 0.6590 0.6590 0.6520 0.6520 0.0070 1.07%
2023-03-29 165510 信诚金砖四国 0.6520 0.6520 0.6410 0.6410 0.0110 1.72%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%