信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)
今天最新净值
1.5335
0.0451 3.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5006
0.0188 1.2685%
- 累计净值:1.5617
- 成立日期:2013-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:3.018亿份
- 最近份额:10.2938亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一周,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率4.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5074 |
1.5457 |
1.4818 |
1.5301 |
0.0256 |
1.73% |
2024-03-27 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4818 |
1.5301 |
1.4990 |
1.5406 |
-0.0172 |
-1.15% |
2024-03-26 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4990 |
1.5406 |
1.5032 |
1.5432 |
-0.0042 |
-0.28% |
2024-03-25 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.5032 |
1.5432 |
1.4954 |
1.5384 |
0.0078 |
0.52% |
2024-03-22 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.4954 |
1.5384 |
1.5329 |
1.5613 |
-0.0375 |
-2.45% |