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信诚中证信息安全指数分级基金净值查询(165523)

今天最新净值 0.6782 0.0021 0.3100% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6791 0.0209 3.1719%
  • 累计净值:0.5201
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:5.7599亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季信诚中证信息安全指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6582 0.5122 0.6733 0.5182 -0.0151 -2.24%
2024-03-25 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6733 0.5182 0.6891 0.5244 -0.0158 -2.29%
2024-03-22 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6891 0.5244 0.6910 0.5251 -0.0019 -0.27%
2024-03-21 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6910 0.5251 0.6947 0.5266 -0.0037 -0.53%
2024-03-20 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6947 0.5266 0.6862 0.5232 0.0085 1.24%
2024-03-19 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6862 0.5232 0.6914 0.5253 -0.0052 -0.75%
2024-03-18 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6914 0.5253 0.6782 0.5201 0.0132 1.95%
2024-03-15 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6782 0.5201 0.6761 0.5193 0.0021 0.31%
2024-03-14 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6761 0.5193 0.6856 0.5230 -0.0095 -1.39%
2024-03-13 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6856 0.5230 0.6841 0.5224 0.0015 0.22%
2024-03-12 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6841 0.5224 0.6837 0.5223 0.0004 0.06%
2024-03-11 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6837 0.5223 0.6758 0.5191 0.0079 1.17%
2024-03-08 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6758 0.5191 0.6643 0.5146 0.0115 1.73%
2024-03-07 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6643 0.5146 0.6813 0.5213 -0.0170 -2.50%
2024-03-06 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6813 0.5213 0.6858 0.5231 -0.0045 -0.66%
2024-03-05 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6858 0.5231 0.6943 0.5264 -0.0085 -1.22%
2024-03-04 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6943 0.5264 0.6897 0.5246 0.0046 0.67%
2024-03-01 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6897 0.5246 0.6622 0.5138 0.0275 4.15%
2024-02-29 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6622 0.5138 0.6336 0.5025 0.0286 4.51%
2024-02-28 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6336 0.5025 0.6635 0.5143 -0.0299 -4.51%
2024-02-27 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6635 0.5143 0.6280 0.5003 0.0355 5.65%
2024-02-26 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6280 0.5003 0.6225 0.4981 0.0055 0.88%
2024-02-23 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6225 0.4981 0.6143 0.4949 0.0082 1.33%
2024-02-22 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6143 0.4949 0.5946 0.4871 0.0197 3.31%
2024-02-21 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5946 0.4871 0.5932 0.4866 0.0014 0.24%
2024-02-20 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5932 0.4866 0.5949 0.4872 -0.0017 -0.29%
2024-02-19 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5949 0.4872 0.5736 0.4788 0.0213 3.71%
2024-02-08 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5736 0.4788 0.5503 0.4696 0.0233 4.23%
2024-02-07 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5503 0.4696 0.5364 0.4641 0.0139 2.59%
2024-02-06 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5364 0.4641 0.5046 0.4516 0.0318 6.30%
2024-02-05 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5046 0.4516 0.5311 0.4621 -0.0265 -4.99%
2024-02-02 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5311 0.4621 0.5519 0.4703 -0.0208 -3.77%
2024-02-01 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5519 0.4703 0.5488 0.4690 0.0031 0.56%
2024-01-31 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5488 0.4690 0.5759 0.4797 -0.0271 -4.71%
2024-01-30 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5759 0.4797 0.5899 0.4853 -0.0140 -2.37%
2024-01-29 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5899 0.4853 0.6107 0.4935 -0.0208 -3.41%
2024-01-26 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6107 0.4935 0.6168 0.4959 -0.0061 -0.99%
2024-01-25 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6168 0.4959 0.5977 0.4883 0.0191 3.20%
2024-01-24 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5977 0.4883 0.5921 0.4861 0.0056 0.95%
2024-01-23 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5921 0.4861 0.5793 0.4811 0.0128 2.21%
2024-01-22 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.5793 0.4811 0.6065 0.4918 -0.0272 -4.48%
2024-01-19 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6065 0.4918 0.6168 0.4959 -0.0103 -1.67%
2024-01-18 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6168 0.4959 0.6088 0.4927 0.0080 1.31%
2024-01-17 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6088 0.4927 0.6216 0.4978 -0.0128 -2.06%
2024-01-16 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6216 0.4978 0.6250 0.4991 -0.0034 -0.54%
2024-01-15 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6250 0.4991 0.6281 0.5003 -0.0031 -0.49%
2024-01-12 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6281 0.5003 0.6396 0.5049 -0.0115 -1.80%
2024-01-11 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6396 0.5049 0.6238 0.4986 0.0158 2.53%
2024-01-10 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6238 0.4986 0.6340 0.5027 -0.0102 -1.61%
2024-01-09 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6340 0.5027 0.6403 0.5051 -0.0063 -0.98%
2024-01-08 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6403 0.5051 0.6568 0.5116 -0.0165 -2.51%
2024-01-05 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6568 0.5116 0.6702 0.5169 -0.0134 -2.00%
2024-01-04 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6702 0.5169 0.6764 0.5194 -0.0062 -0.92%
2024-01-03 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6764 0.5194 0.6851 0.5228 -0.0087 -1.27%
2024-01-02 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6851 0.5228 0.6978 0.5278 -0.0127 -1.82%
2023-12-29 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6978 0.5278 0.6886 0.5242 0.0092 1.34%
2023-12-28 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6886 0.5242 0.6711 0.5173 0.0175 2.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%