中欧价值发现基金净值查询(166005)
今天最新净值
2.0871
0.0110 0.5300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0883
0.0021 0.0994%
- 累计净值：3.1242
- 成立日期：2009-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：7.147亿份
- 最近份额：16.9677亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一季,中欧价值发现(166005)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0990 |
3.1361 |
2.0862 |
3.1233 |
0.0128 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0862 |
3.1233 |
2.0177 |
3.0548 |
0.0685 |
3.39% |
| 2024-04-16 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0177 |
3.0548 |
2.0707 |
3.1078 |
-0.0530 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0707 |
3.1078 |
2.0727 |
3.1098 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0727 |
3.1098 |
2.0731 |
3.1102 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0731 |
3.1102 |
2.0617 |
3.0988 |
0.0114 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0617 |
3.0988 |
2.0838 |
3.1209 |
-0.0221 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0838 |
3.1209 |
2.0677 |
3.1048 |
0.0161 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0677 |
3.1048 |
2.1083 |
3.1454 |
-0.0406 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.1083 |
3.1454 |
2.1075 |
3.1446 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.1075 |
3.1446 |
2.1143 |
3.1514 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.1143 |
3.1514 |
2.0717 |
3.1088 |
0.0426 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0717 |
3.1088 |
2.0501 |
3.0872 |
0.0216 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0501 |
3.0872 |
2.0201 |
3.0572 |
0.0300 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0201 |
3.0572 |
2.0588 |
3.0959 |
-0.0387 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0588 |
3.0959 |
2.0420 |
3.0791 |
0.0168 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0420 |
3.0791 |
2.0563 |
3.0934 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0563 |
3.0934 |
2.0902 |
3.1273 |
-0.0339 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0902 |
3.1273 |
2.0903 |
3.1274 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0903 |
3.1274 |
2.0857 |
3.1228 |
0.0046 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0857 |
3.1228 |
2.1021 |
3.1392 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.1021 |
3.1392 |
2.0871 |
3.1242 |
0.0150 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0871 |
3.1242 |
2.0761 |
3.1132 |
0.0110 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0761 |
3.1132 |
2.0817 |
3.1188 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0817 |
3.1188 |
2.0790 |
3.1161 |
0.0027 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-12 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0790 |
3.1161 |
2.0502 |
3.0873 |
0.0288 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0502 |
3.0873 |
2.0295 |
3.0666 |
0.0207 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0295 |
3.0666 |
2.0171 |
3.0542 |
0.0124 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0171 |
3.0542 |
2.0229 |
3.0600 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0229 |
3.0600 |
2.0142 |
3.0513 |
0.0087 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0142 |
3.0513 |
2.0271 |
3.0642 |
-0.0129 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0271 |
3.0642 |
2.0268 |
3.0639 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0268 |
3.0639 |
2.0291 |
3.0662 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0291 |
3.0662 |
1.9781 |
3.0152 |
0.0510 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9781 |
3.0152 |
2.0510 |
3.0881 |
-0.0729 |
-3.55% |
| 2024-02-27 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0510 |
3.0881 |
2.0232 |
3.0603 |
0.0278 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0232 |
3.0603 |
2.0150 |
3.0521 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0150 |
3.0521 |
2.0061 |
3.0432 |
0.0089 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0061 |
3.0432 |
1.9896 |
3.0267 |
0.0165 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9896 |
3.0267 |
1.9729 |
3.0100 |
0.0167 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9729 |
3.0100 |
1.9592 |
2.9963 |
0.0137 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9592 |
2.9963 |
1.9444 |
2.9815 |
0.0148 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9444 |
2.9815 |
1.8872 |
2.9243 |
0.0572 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.8872 |
2.9243 |
1.8391 |
2.8762 |
0.0481 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.8391 |
2.8762 |
1.7485 |
2.7856 |
0.0906 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.7485 |
2.7856 |
1.8212 |
2.8583 |
-0.0727 |
-3.99% |
| 2024-02-02 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.8212 |
2.8583 |
1.8669 |
2.9040 |
-0.0457 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.8669 |
2.9040 |
1.8862 |
2.9233 |
-0.0193 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.8862 |
2.9233 |
1.9463 |
2.9834 |
-0.0601 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9463 |
2.9834 |
1.9960 |
3.0331 |
-0.0497 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9960 |
3.0331 |
2.0243 |
3.0614 |
-0.0283 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0243 |
3.0614 |
2.0230 |
3.0601 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0230 |
3.0601 |
1.9660 |
3.0031 |
0.0570 |
2.90% |
| 2024-01-24 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9660 |
3.0031 |
1.9376 |
2.9747 |
0.0284 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9376 |
2.9747 |
1.9229 |
2.9600 |
0.0147 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
166005 |
中欧价值发现 |
1.9229 |
2.9600 |
2.0219 |
3.0590 |
-0.0990 |
-4.90% |
| 2024-01-19 |
166005 |
中欧价值发现 |
2.0219 |
3.0590 |
2.0246 |
3.0617 |
-0.0027 |
-0.13% |
