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中欧新动力基金净值查询(166009)

今天最新净值 1.4524 0.0326 2.3000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4527 0.0329 2.3199% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.4944
  • 成立日期:2011-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.019亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:11.4040亿
近一季中欧新动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧新动力(166009)基金累计收益率-13.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 166009 中欧新动力 1.4524 2.4944 1.4198 2.4618 0.0326 2.3000%
2018-08-20 166009 中欧新动力 1.4198 2.4618 1.4086 2.4506 0.0112 0.7951%
2018-08-17 166009 中欧新动力 1.4086 2.4506 1.4298 2.4718 -0.0212 -1.4827%
2018-08-16 166009 中欧新动力 1.4298 2.4718 1.4372 2.4792 -0.0074 -0.5149%
2018-08-15 166009 中欧新动力 1.4372 2.4792 1.4649 2.5069 -0.0277 -1.8909%
2018-08-14 166009 中欧新动力 1.4649 2.5069 1.4687 2.5107 -0.0038 -0.2587%
2018-08-13 166009 中欧新动力 1.4687 2.5107 1.4642 2.5062 0.0045 0.3073%
2018-08-10 166009 中欧新动力 1.4642 2.5062 1.4534 2.4954 0.0108 0.7431%
2018-08-09 166009 中欧新动力 1.4534 2.4954 1.4172 2.4592 0.0362 2.5543%
2018-08-08 166009 中欧新动力 1.4172 2.4592 1.4463 2.4883 -0.0291 -2.0120%
2018-08-07 166009 中欧新动力 1.4463 2.4883 1.4160 2.4580 0.0303 2.1398%
2018-08-06 166009 中欧新动力 1.4160 2.4580 1.4454 2.4874 -0.0294 -2.0340%
2018-08-03 166009 中欧新动力 1.4454 2.4874 1.4830 2.5250 -0.0376 -2.5354%
2018-08-02 166009 中欧新动力 1.4830 2.5250 1.5067 2.5487 -0.0237 -1.5730%
2018-08-01 166009 中欧新动力 1.5067 2.5487 1.5231 2.5651 -0.0164 -1.0768%
2018-07-31 166009 中欧新动力 1.5231 2.5651 1.5211 2.5631 0.0020 0.1315%
2018-07-30 166009 中欧新动力 1.5211 2.5631 1.5483 2.5903 -0.0272 -1.7568%
2018-07-27 166009 中欧新动力 1.5483 2.5903 1.5577 2.5997 -0.0094 -0.6035%
2018-07-26 166009 中欧新动力 1.5577 2.5997 1.5820 2.6240 -0.0243 -1.5360%
2018-07-25 166009 中欧新动力 1.5820 2.6240 1.5858 2.6278 -0.0038 -0.2396%
2018-07-24 166009 中欧新动力 1.5858 2.6278 1.5713 2.6133 0.0145 0.9228%
2018-07-23 166009 中欧新动力 1.5713 2.6133 1.5665 2.6085 0.0048 0.3064%
2018-07-20 166009 中欧新动力 1.5665 2.6085 1.5441 2.5861 0.0224 1.4507%
2018-07-19 166009 中欧新动力 1.5441 2.5861 1.5538 2.5958 -0.0097 -0.6243%
2018-07-18 166009 中欧新动力 1.5538 2.5958 1.5648 2.6068 -0.0110 -0.7030%
2018-07-17 166009 中欧新动力 1.5648 2.6068 1.5700 2.6120 -0.0052 -0.3312%
2018-07-16 166009 中欧新动力 1.5700 2.6120 1.5680 2.6100 0.0020 0.1276%
2018-07-13 166009 中欧新动力 1.5680 2.6100 1.5506 2.5926 0.0174 1.1221%
2018-07-12 166009 中欧新动力 1.5506 2.5926 1.5112 2.5532 0.0394 2.6072%
2018-07-11 166009 中欧新动力 1.5112 2.5532 1.5402 2.5822 -0.0290 -1.8829%
2018-07-10 166009 中欧新动力 1.5402 2.5822 1.5239 2.5659 0.0163 1.0696%
2018-07-09 166009 中欧新动力 1.5239 2.5659 1.4829 2.5249 0.0410 2.7649%
2018-07-06 166009 中欧新动力 1.4829 2.5249 1.4881 2.5301 -0.0052 -0.3494%
2018-07-05 166009 中欧新动力 1.4881 2.5301 1.5151 2.5571 -0.0270 -1.7821%
2018-07-04 166009 中欧新动力 1.5151 2.5571 1.5403 2.5823 -0.0252 -1.6360%
2018-07-03 166009 中欧新动力 1.5403 2.5823 1.5474 2.5894 -0.0071 -0.4588%
2018-07-02 166009 中欧新动力 1.5474 2.5894 1.5652 2.6072 -0.0178 -1.1372%
2018-06-30 166009 中欧新动力 1.5652 2.6072 1.5652 2.6072 0.0000 0.0000%
2018-06-29 166009 中欧新动力 1.5652 2.6072 1.5076 2.5496 0.0576 3.8200%
2018-06-28 166009 中欧新动力 1.5076 2.5496 1.5297 2.5717 -0.0221 -1.4447%
2018-06-27 166009 中欧新动力 1.5297 2.5717 1.5658 2.6078 -0.0361 -2.3055%
2018-06-26 166009 中欧新动力 1.5658 2.6078 1.6931 2.6091 -0.1273 -7.5188%
2018-06-25 166009 中欧新动力 1.6931 2.6091 1.7179 2.6339 -0.0248 -1.4436%
2018-06-22 166009 中欧新动力 1.7179 2.6339 1.6968 2.6128 0.0211 1.2435%
2018-06-21 166009 中欧新动力 1.6968 2.6128 1.7135 2.6295 -0.0167 -0.9746%
2018-06-20 166009 中欧新动力 1.7135 2.6295 1.6895 2.6055 0.0240 1.4205%
2018-06-19 166009 中欧新动力 1.6895 2.6055 1.7504 2.6664 -0.0609 -3.4792%
2018-06-15 166009 中欧新动力 1.7504 2.6664 1.7758 2.6918 -0.0254 -1.4303%
2018-06-14 166009 中欧新动力 1.7758 2.6918 1.7842 2.7002 -0.0084 -0.4708%
2018-06-13 166009 中欧新动力 1.7842 2.7002 1.8001 2.7161 -0.0159 -0.8833%
2018-06-12 166009 中欧新动力 1.8001 2.7161 1.7705 2.6865 0.0296 1.6718%
2018-06-11 166009 中欧新动力 1.7705 2.6865 1.7845 2.7005 -0.0140 -0.7845%
2018-06-08 166009 中欧新动力 1.7845 2.7005 1.8045 2.7205 -0.0200 -1.1083%
2018-06-07 166009 中欧新动力 1.8045 2.7205 1.8196 2.7356 -0.0151 -0.8299%
2018-06-06 166009 中欧新动力 1.8196 2.7356 1.8011 2.7171 0.0185 1.0272%
2018-06-05 166009 中欧新动力 1.8011 2.7171 1.7602 2.6762 0.0409 2.3236%
2018-06-04 166009 中欧新动力 1.7602 2.6762 1.7545 2.6705 0.0057 0.3249%
2018-06-01 166009 中欧新动力 1.7545 2.6705 1.7770 2.6930 -0.0225 -1.2662%
2018-05-31 166009 中欧新动力 1.7770 2.6930 1.7455 2.6615 0.0315 1.8046%
2018-05-30 166009 中欧新动力 1.7455 2.6615 1.7674 2.6834 -0.0219 -1.2391%
2018-05-29 166009 中欧新动力 1.7674 2.6834 1.7722 2.6882 -0.0048 -0.2708%
2018-05-28 166009 中欧新动力 1.7722 2.6882 1.7639 2.6799 0.0083 0.4705%
2018-05-25 166009 中欧新动力 1.7639 2.6799 1.7691 2.6851 -0.0052 -0.2939%
2018-05-24 166009 中欧新动力 1.7691 2.6851 1.7687 2.6847 0.0004 0.0226%
2018-05-23 166009 中欧新动力 1.7687 2.6847 1.7822 2.6982 -0.0135 -0.7575%
2018-05-22 166009 中欧新动力 1.7822 2.6982 1.7842 2.7002 -0.0020 -0.1121%
2018-05-21 166009 中欧新动力 1.7842 2.7002 1.7713 2.6873 0.0129 0.7283%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C 1.2530 5.8300%
中欧医疗健康混合A 1.2550 5.7300%
中欧消费主题股票C 1.2030 4.2500%
中欧消费主题股票A 1.1930 4.1900%
中欧品质消费股票C 0.9529 4.0200%
中欧品质消费股票A 0.9599 4.0200%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
中欧趋势 0.9584 2.9800%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9177 2.7000%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9096 2.6900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%