中欧新动力基金净值查询(166009)
今天最新净值
2.5770
0.0116 0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5701
0.0146 0.5702%
- 累计净值：3.6190
- 成立日期：2011-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：4.019亿份
- 最近份额：6.9742亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一月,中欧新动力(166009)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5608 |
3.6028 |
2.5555 |
3.5975 |
0.0053 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5555 |
3.5975 |
2.5050 |
3.5470 |
0.0505 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5050 |
3.5470 |
2.5532 |
3.5952 |
-0.0482 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5532 |
3.5952 |
2.5198 |
3.5618 |
0.0334 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5198 |
3.5618 |
2.5277 |
3.5697 |
-0.0079 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5277 |
3.5697 |
2.5155 |
3.5575 |
0.0122 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5155 |
3.5575 |
2.5393 |
3.5813 |
-0.0238 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5393 |
3.5813 |
2.5266 |
3.5686 |
0.0127 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5266 |
3.5686 |
2.5657 |
3.6077 |
-0.0391 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5657 |
3.6077 |
2.5679 |
3.6099 |
-0.0022 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5679 |
3.6099 |
2.5844 |
3.6264 |
-0.0165 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5844 |
3.6264 |
2.5169 |
3.5589 |
0.0675 |
2.68% |
| 2024-03-29 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5169 |
3.5589 |
2.5023 |
3.5443 |
0.0146 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5023 |
3.5443 |
2.4849 |
3.5269 |
0.0174 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
166009 |
中欧新动力 |
2.4849 |
3.5269 |
2.5309 |
3.5729 |
-0.0460 |
-1.82% |
| 2024-03-26 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5309 |
3.5729 |
2.5326 |
3.5746 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5326 |
3.5746 |
2.5586 |
3.6006 |
-0.0260 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5586 |
3.6006 |
2.5903 |
3.6323 |
-0.0317 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5903 |
3.6323 |
2.6069 |
3.6489 |
-0.0166 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
166009 |
中欧新动力 |
2.6069 |
3.6489 |
2.5934 |
3.6354 |
0.0135 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5934 |
3.6354 |
2.6009 |
3.6429 |
-0.0075 |
-0.29% |
