基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧新动力基金净值查询(166009)

今天最新净值 2.5770 0.0116 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.5033 0.0010 0.0415%
  • 累计净值:3.6190
  • 成立日期:2011-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.019亿份
  • 最近份额:6.9742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 许文星
近一周中欧新动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中欧新动力(166009)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 166009 中欧新动力 2.5023 3.5443 2.4849 3.5269 0.0174 0.70%
2024-03-27 166009 中欧新动力 2.4849 3.5269 2.5309 3.5729 -0.0460 -1.82%
2024-03-26 166009 中欧新动力 2.5309 3.5729 2.5326 3.5746 -0.0017 -0.07%
2024-03-25 166009 中欧新动力 2.5326 3.5746 2.5586 3.6006 -0.0260 -1.02%
2024-03-22 166009 中欧新动力 2.5586 3.6006 2.5903 3.6323 -0.0317 -1.22%