中欧新动力基金净值查询(166009)
今天最新净值
2.5770
0.0116 0.4500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.5033
0.0010 0.0415%
- 累计净值:3.6190
- 成立日期:2011-02-10
- 基金类型:
- 成立份额:4.019亿份
- 最近份额:6.9742亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:王健 许文星
近一周,中欧新动力(166009)基金累计收益率1.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5023 |
3.5443 |
2.4849 |
3.5269 |
0.0174 |
0.70% |
2024-03-27 |
166009 |
中欧新动力 |
2.4849 |
3.5269 |
2.5309 |
3.5729 |
-0.0460 |
-1.82% |
2024-03-26 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5309 |
3.5729 |
2.5326 |
3.5746 |
-0.0017 |
-0.07% |
2024-03-25 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5326 |
3.5746 |
2.5586 |
3.6006 |
-0.0260 |
-1.02% |
2024-03-22 |
166009 |
中欧新动力 |
2.5586 |
3.6006 |
2.5903 |
3.6323 |
-0.0317 |
-1.22% |