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中欧价值智选混合A基金净值查询(166019)

今天最新净值 1.9555 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.0160 0.0151 0.7547% 2019-08-23 11:00:05
  • 累计净值:2.2755
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.764亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.4932亿
近一季中欧价值智选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率5.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 166019 中欧价值智选混合A 2.0009 2.3209 2.0034 2.3234 0.0000 0.0000%
2019-08-21 166019 中欧价值智选混合A 2.0034 2.3234 2.0048 2.3248 -0.0014 -0.0700%
2019-08-20 166019 中欧价值智选混合A 2.0048 2.3248 2.0143 2.3343 -0.0095 -0.4700%
2019-08-19 166019 中欧价值智选混合A 2.0143 2.3343 1.9477 2.2677 0.0666 3.4200%
2019-08-16 166019 中欧价值智选混合A 1.9477 2.2677 1.9326 2.2526 0.0151 0.7800%
2019-08-15 166019 中欧价值智选混合A 1.9326 2.2526 1.9231 2.2431 0.0095 0.4940%
2019-08-14 166019 中欧价值智选混合A 1.9231 2.2431 1.9206 2.2406 0.0025 0.1300%
2019-08-13 166019 中欧价值智选混合A 1.9206 2.2406 1.9251 2.2451 -0.0045 -0.2300%
2019-08-12 166019 中欧价值智选混合A 1.9251 2.2451 1.8598 2.1798 0.0653 3.5100%
2019-08-09 166019 中欧价值智选混合A 1.8598 2.1798 1.8872 2.2072 -0.0274 -1.4500%
2019-08-08 166019 中欧价值智选混合A 1.8872 2.2072 1.8644 2.1844 0.0228 1.2200%
2019-08-07 166019 中欧价值智选混合A 1.8644 2.1844 1.8792 2.1992 -0.0148 -0.7900%
2019-08-06 166019 中欧价值智选混合A 1.8792 2.1992 1.8933 2.2133 -0.0141 -0.7400%
2019-08-05 166019 中欧价值智选混合A 1.8933 2.2133 1.9162 2.2362 -0.0229 -1.2000%
2019-08-02 166019 中欧价值智选混合A 1.9162 2.2362 1.9258 2.2458 -0.0096 -0.5000%
2019-08-01 166019 中欧价值智选混合A 1.9258 2.2458 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.0934%
2019-07-31 166019 中欧价值智选混合A 1.9276 2.2476 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.3515%
2019-07-30 166019 中欧价值智选混合A 1.9344 2.2544 0.0000 0.0000 0.0008 0.0414%
2019-07-29 166019 中欧价值智选混合A 1.9336 2.2536 0.0000 0.0000 0.0075 0.3894%
2019-07-26 166019 中欧价值智选混合A 1.9261 2.2461 0.0000 0.0000 0.0009 0.0467%
2019-07-25 166019 中欧价值智选混合A 1.9252 2.2452 1.9100 2.2300 0.0152 0.8000%
2019-07-24 166019 中欧价值智选混合A 1.9100 2.2300 1.8771 2.1971 0.0329 1.7500%
2019-07-23 166019 中欧价值智选混合A 1.8771 2.1971 1.8465 2.1665 0.0306 1.6600%
2019-07-22 166019 中欧价值智选混合A 1.8465 2.1665 1.8660 2.1860 -0.0195 -1.0500%
2019-07-19 166019 中欧价值智选混合A 1.8660 2.1860 1.8502 2.1702 0.0158 0.8500%
2019-07-18 166019 中欧价值智选混合A 1.8502 2.1702 1.8823 2.2023 -0.0321 -1.7100%
2019-07-17 166019 中欧价值智选混合A 1.8823 2.2023 1.8977 2.2177 -0.0154 -0.8100%
2019-07-16 166019 中欧价值智选混合A 1.8977 2.2177 1.9073 2.2273 -0.0096 -0.5000%
2019-07-15 166019 中欧价值智选混合A 1.9073 2.2273 1.8871 2.2071 0.0202 1.0700%
2019-07-12 166019 中欧价值智选混合A 1.8871 2.2071 1.9007 2.2207 -0.0136 -0.7155%
2019-07-11 166019 中欧价值智选混合A 1.9007 2.2207 1.9144 2.2344 -0.0137 -0.7200%
2019-07-10 166019 中欧价值智选混合A 1.9144 2.2344 1.9186 2.2386 -0.0042 -0.2200%
2019-07-09 166019 中欧价值智选混合A 1.9186 2.2386 1.9141 2.2341 0.0045 0.2400%
2019-07-08 166019 中欧价值智选混合A 1.9141 2.2341 1.9700 2.2900 -0.0559 -2.8400%
2019-07-05 166019 中欧价值智选混合A 1.9700 2.2900 1.9555 2.2755 0.0145 0.7400%
2019-07-04 166019 中欧价值智选混合A 1.9555 2.2755 1.9658 2.2858 -0.0103 -0.5200%
2019-07-03 166019 中欧价值智选混合A 1.9658 2.2858 1.9929 2.3129 -0.0271 -1.3600%
2019-07-02 166019 中欧价值智选混合A 1.9929 2.3129 1.9625 2.2825 0.0304 1.5500%
2019-07-01 166019 中欧价值智选混合A 1.9625 2.2825 1.9104 2.2304 0.0521 2.7272%
2019-06-30 166019 中欧价值智选混合A 1.9104 2.2304 1.9105 2.2305 -0.0001 -0.0052%
2019-06-28 166019 中欧价值智选混合A 1.9105 2.2305 1.9256 2.2456 -0.0151 -0.7800%
2019-06-27 166019 中欧价值智选混合A 1.9256 2.2456 1.8986 2.2186 0.0270 1.4200%
2019-06-26 166019 中欧价值智选混合A 1.8986 2.2186 1.8841 2.2041 0.0145 0.7700%
2019-06-25 166019 中欧价值智选混合A 1.8841 2.2041 1.9036 2.2236 -0.0195 -1.0200%
2019-06-24 166019 中欧价值智选混合A 1.9036 2.2236 1.9025 2.2225 0.0011 0.0600%
2019-06-21 166019 中欧价值智选混合A 1.9025 2.2225 1.8732 2.1932 0.0293 1.5600%
2019-06-20 166019 中欧价值智选混合A 1.8732 2.1932 1.8512 2.1712 0.0220 1.1900%
2019-06-19 166019 中欧价值智选混合A 1.8512 2.1712 1.8406 2.1606 0.0106 0.5800%
2019-06-18 166019 中欧价值智选混合A 1.8406 2.1606 1.8384 2.1584 0.0022 0.1197%
2019-06-17 166019 中欧价值智选混合A 1.8384 2.1584 1.8479 2.1679 -0.0095 -0.5100%
2019-06-14 166019 中欧价值智选混合A 1.8479 2.1679 1.8754 2.1954 -0.0275 -1.4700%
2019-06-13 166019 中欧价值智选混合A 1.8754 2.1954 1.8748 2.1948 0.0006 0.0300%
2019-06-12 166019 中欧价值智选混合A 1.8748 2.1948 1.8754 2.1954 -0.0006 -0.0320%
2019-06-11 166019 中欧价值智选混合A 1.8754 2.1954 1.8411 2.1611 0.0343 1.8600%
2019-06-10 166019 中欧价值智选混合A 1.8411 2.1611 1.8159 2.1359 0.0252 1.3900%
2019-06-06 166019 中欧价值智选混合A 1.8159 2.1359 1.8589 2.1789 -0.0430 -2.3100%
2019-06-05 166019 中欧价值智选混合A 1.8589 2.1789 1.8591 2.1791 -0.0002 -0.0100%
2019-06-04 166019 中欧价值智选混合A 1.8591 2.1791 1.8666 2.1866 -0.0075 -0.4000%
2019-06-03 166019 中欧价值智选混合A 1.8666 2.1866 1.8738 2.1938 -0.0072 -0.3800%
2019-05-31 166019 中欧价值智选混合A 1.8738 2.1938 1.8694 2.1894 0.0044 0.2400%
2019-05-30 166019 中欧价值智选混合A 1.8694 2.1894 1.8867 2.2067 -0.0173 -0.9200%
2019-05-29 166019 中欧价值智选混合A 1.8867 2.2067 1.8803 2.2003 0.0064 0.3400%
2019-05-28 166019 中欧价值智选混合A 1.8803 2.2003 1.8841 2.2041 -0.0038 -0.2000%
2019-05-27 166019 中欧价值智选混合A 1.8841 2.2041 1.8374 2.1574 0.0467 2.5400%
2019-05-24 166019 中欧价值智选混合A 1.8374 2.1574 1.8466 2.1666 -0.0092 -0.5000%
2019-05-23 166019 中欧价值智选混合A 1.8466 2.1666 1.8908 2.2108 -0.0442 -2.3376%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.0716 1.3200%
中欧品质消费股票A 1.2638 1.1400%
中欧品质消费股票C 1.2508 1.1300%
中欧消费主题股票A 1.6020 1.0700%
中欧消费主题股票C 1.6090 1.0700%
中欧医疗健康混合C 1.4890 1.0200%
中欧医疗健康混合A 1.4890 0.9500%
中欧恒利 0.9300 0.6600%
中欧红利优享灵活配置混合A 0.9915 0.6300%
中欧红利优享灵活配置混合C 0.9822 0.6200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民品质 0.6360 1.7600%
益民红利 0.4523 1.5948%
益民创新 0.8720 1.5725%
长盛生态 1.7120 1.5400%
易方达新丝路 0.9320 1.5300%
益民核心 1.4710 1.5183%
鹏华中国50 1.5370 1.4500%
广发竞争优势 2.0450 1.4400%
易方达改革 1.1340 1.4300%
广发大盘 1.3343 1.4100%