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中欧价值智选混合基金净值查询(166019)

今天最新净值 3.3629 -0.0223 -0.6600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.2563 0.0362 1.1231%
  • 累计净值:3.6829
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.764亿份
  • 最近份额:25.8463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
近一月中欧价值智选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中欧价值智选混合(166019)基金累计收益率13.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 166019 中欧价值智选混合 3.2201 3.5401 3.3210 3.6410 -0.1009 -3.04%
2024-03-26 166019 中欧价值智选混合 3.3210 3.6410 3.2784 3.5984 0.0426 1.30%
2024-03-25 166019 中欧价值智选混合 3.2784 3.5984 3.3390 3.6590 -0.0606 -1.81%
2024-03-22 166019 中欧价值智选混合 3.3390 3.6590 3.3849 3.7049 -0.0459 -1.36%
2024-03-21 166019 中欧价值智选混合 3.3849 3.7049 3.3955 3.7155 -0.0106 -0.31%
2024-03-20 166019 中欧价值智选混合 3.3955 3.7155 3.3962 3.7162 -0.0007 -0.02%
2024-03-19 166019 中欧价值智选混合 3.3962 3.7162 3.4490 3.7690 -0.0528 -1.53%
2024-03-18 166019 中欧价值智选混合 3.4490 3.7690 3.3629 3.6829 0.0861 2.56%
2024-03-15 166019 中欧价值智选混合 3.3629 3.6829 3.3852 3.7052 -0.0223 -0.66%
2024-03-14 166019 中欧价值智选混合 3.3852 3.7052 3.4090 3.7290 -0.0238 -0.70%
2024-03-13 166019 中欧价值智选混合 3.4090 3.7290 3.3834 3.7034 0.0256 0.76%
2024-03-12 166019 中欧价值智选混合 3.3834 3.7034 3.3355 3.6555 0.0479 1.44%
2024-03-11 166019 中欧价值智选混合 3.3355 3.6555 3.1663 3.4863 0.1692 5.34%
2024-03-08 166019 中欧价值智选混合 3.1663 3.4863 3.1366 3.4566 0.0297 0.95%
2024-03-07 166019 中欧价值智选混合 3.1366 3.4566 3.2109 3.5309 -0.0743 -2.31%
2024-03-06 166019 中欧价值智选混合 3.2109 3.5309 3.2002 3.5202 0.0107 0.33%
2024-03-05 166019 中欧价值智选混合 3.2002 3.5202 3.2017 3.5217 -0.0015 -0.05%
2024-03-04 166019 中欧价值智选混合 3.2017 3.5217 3.2278 3.5478 -0.0261 -0.81%
2024-03-01 166019 中欧价值智选混合 3.2278 3.5478 3.1698 3.4898 0.0580 1.83%
2024-02-29 166019 中欧价值智选混合 3.1698 3.4898 3.0373 3.3573 0.1325 4.36%
2024-02-28 166019 中欧价值智选混合 3.0373 3.3573 3.1253 3.4453 -0.0880 -2.82%