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中欧成长优选混合A基金净值查询(166020)

今天最新净值 1.0819 0.0001 0.0100% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 -0.0042 -0.3940% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:1.4159
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.408亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.3648亿
近一季中欧成长优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧成长优选混合A(166020)基金累计收益率-11.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 166020 中欧成长优选混合A 1.0652 1.3992 1.0651 1.3991 0.0001 0.0100%
2019-07-15 166020 中欧成长优选混合A 1.0651 1.3991 1.0563 1.3903 0.0088 0.8300%
2019-07-12 166020 中欧成长优选混合A 1.0563 1.3903 1.0511 1.3851 0.0052 0.4947%
2019-07-11 166020 中欧成长优选混合A 1.0511 1.3851 1.0489 1.3829 0.0022 0.2100%
2019-07-10 166020 中欧成长优选混合A 1.0489 1.3829 1.0518 1.3858 -0.0029 -0.2800%
2019-07-09 166020 中欧成长优选混合A 1.0518 1.3858 1.0491 1.3831 0.0027 0.2600%
2019-07-08 166020 中欧成长优选混合A 1.0491 1.3831 1.0829 1.4169 -0.0338 -3.1200%
2019-07-05 166020 中欧成长优选混合A 1.0829 1.4169 1.0819 1.4159 0.0010 0.0900%
2019-07-04 166020 中欧成长优选混合A 1.0819 1.4159 1.0831 1.4171 -0.0012 -0.1100%
2019-07-03 166020 中欧成长优选混合A 1.0831 1.4171 1.0890 1.4230 -0.0059 -0.5400%
2019-07-02 166020 中欧成长优选混合A 1.0890 1.4230 1.0854 1.4194 0.0036 0.3300%
2019-07-01 166020 中欧成长优选混合A 1.0854 1.4194 1.0541 1.3881 0.0313 2.9694%
2019-06-30 166020 中欧成长优选混合A 1.0541 1.3881 1.0542 1.3882 -0.0001 -0.0095%
2019-06-28 166020 中欧成长优选混合A 1.0542 1.3882 1.0604 1.3944 -0.0062 -0.5800%
2019-06-27 166020 中欧成长优选混合A 1.0604 1.3944 1.0508 1.3848 0.0096 0.9100%
2019-06-26 166020 中欧成长优选混合A 1.0508 1.3848 1.0476 1.3816 0.0032 0.3100%
2019-06-25 166020 中欧成长优选混合A 1.0476 1.3816 1.0578 1.3918 -0.0102 -0.9600%
2019-06-24 166020 中欧成长优选混合A 1.0578 1.3918 1.0526 1.3866 0.0052 0.4900%
2019-06-21 166020 中欧成长优选混合A 1.0526 1.3866 1.0437 1.3777 0.0089 0.8500%
2019-06-20 166020 中欧成长优选混合A 1.0437 1.3777 1.0183 1.3523 0.0254 2.4900%
2019-06-19 166020 中欧成长优选混合A 1.0183 1.3523 1.0040 1.3380 0.0143 1.4200%
2019-06-18 166020 中欧成长优选混合A 1.0040 1.3380 1.0078 1.3418 -0.0038 -0.3771%
2019-06-17 166020 中欧成长优选混合A 1.0078 1.3418 1.0124 1.3464 -0.0046 -0.4500%
2019-06-14 166020 中欧成长优选混合A 1.0124 1.3464 1.0252 1.3592 -0.0128 -1.2500%
2019-06-13 166020 中欧成长优选混合A 1.0252 1.3592 1.0260 1.3600 -0.0008 -0.0800%
2019-06-12 166020 中欧成长优选混合A 1.0260 1.3600 1.0332 1.3672 -0.0072 -0.7000%
2019-06-11 166020 中欧成长优选混合A 1.0332 1.3672 1.0055 1.3395 0.0277 2.7500%
2019-06-10 166020 中欧成长优选混合A 1.0055 1.3395 0.9948 1.3288 0.0107 1.0800%
2019-06-06 166020 中欧成长优选混合A 0.9948 1.3288 1.0114 1.3454 -0.0166 -1.6400%
2019-06-05 166020 中欧成长优选混合A 1.0114 1.3454 1.0158 1.3498 -0.0044 -0.4300%
2019-06-04 166020 中欧成长优选混合A 1.0158 1.3498 1.0259 1.3599 -0.0101 -0.9800%
2019-06-03 166020 中欧成长优选混合A 1.0259 1.3599 1.0325 1.3665 -0.0066 -0.6400%
2019-05-31 166020 中欧成长优选混合A 1.0325 1.3665 1.0377 1.3717 -0.0052 -0.5000%
2019-05-30 166020 中欧成长优选混合A 1.0377 1.3717 1.0486 1.3826 -0.0109 -1.0400%
2019-05-29 166020 中欧成长优选混合A 1.0486 1.3826 1.0533 1.3873 -0.0047 -0.4500%
2019-05-28 166020 中欧成长优选混合A 1.0533 1.3873 1.0556 1.3896 -0.0023 -0.2200%
2019-05-27 166020 中欧成长优选混合A 1.0556 1.3896 1.0469 1.3809 0.0087 0.8300%
2019-05-24 166020 中欧成长优选混合A 1.0469 1.3809 1.0462 1.3802 0.0007 0.0700%
2019-05-23 166020 中欧成长优选混合A 1.0462 1.3802 1.0590 1.3930 -0.0128 -1.2087%
2019-05-22 166020 中欧成长优选混合A 1.0590 1.3930 1.0546 1.3886 0.0044 0.4200%
2019-05-21 166020 中欧成长优选混合A 1.0546 1.3886 1.0297 1.3637 0.0249 2.4200%
2019-05-20 166020 中欧成长优选混合A 1.0297 1.3637 1.0506 1.3846 -0.0209 -1.9900%
2019-05-17 166020 中欧成长优选混合A 1.0506 1.3846 1.0855 1.4195 -0.0349 -3.2200%
2019-05-16 166020 中欧成长优选混合A 1.0855 1.4195 1.0796 1.4136 0.0059 0.5500%
2019-05-15 166020 中欧成长优选混合A 1.0796 1.4136 1.0593 1.3933 0.0203 1.9200%
2019-05-14 166020 中欧成长优选混合A 1.0593 1.3933 1.0700 1.4040 -0.0107 -1.0000%
2019-05-13 166020 中欧成长优选混合A 1.0700 1.4040 1.0807 1.4147 -0.0107 -0.9900%
2019-05-10 166020 中欧成长优选混合A 1.0807 1.4147 1.0474 1.3814 0.0333 3.1800%
2019-05-09 166020 中欧成长优选混合A 1.0474 1.3814 1.0585 1.3925 -0.0111 -1.0500%
2019-05-08 166020 中欧成长优选混合A 1.0585 1.3925 1.0662 1.4002 -0.0077 -0.7200%
2019-05-07 166020 中欧成长优选混合A 1.0662 1.4002 1.0572 1.3912 0.0090 0.8513%
2019-05-06 166020 中欧成长优选混合A 1.0572 1.3912 1.1294 1.4634 -0.0722 -6.3928%
2019-04-30 166020 中欧成长优选混合A 1.1294 1.4634 1.1191 1.4531 0.0103 0.9200%
2019-04-29 166020 中欧成长优选混合A 1.1191 1.4531 1.1291 1.4631 -0.0100 -0.8900%
2019-04-26 166020 中欧成长优选混合A 1.1291 1.4631 1.1457 1.4797 -0.0166 -1.4500%
2019-04-25 166020 中欧成长优选混合A 1.1457 1.4797 1.1731 1.5071 -0.0274 -2.3400%
2019-04-24 166020 中欧成长优选混合A 1.1731 1.5071 1.1675 1.5015 0.0056 0.4800%
2019-04-23 166020 中欧成长优选混合A 1.1675 1.5015 1.1822 1.5162 -0.0147 -1.2400%
2019-04-22 166020 中欧成长优选混合A 1.1822 1.5162 1.2058 1.5398 -0.0236 -1.9600%
2019-04-19 166020 中欧成长优选混合A 1.2058 1.5398 1.2042 1.5382 0.0016 0.1300%
2019-04-18 166020 中欧成长优选混合A 1.2042 1.5382 1.2102 1.5442 -0.0060 -0.5000%
2019-04-17 166020 中欧成长优选混合A 1.2102 1.5442 1.2042 1.5382 0.0060 0.5000%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧红利优享灵活配置混合A 1.0035 0.2000%
中欧红利优享灵活配置混合C 0.9951 0.1900%
中欧恒利 0.9605 0.1000%
中欧天禧债券 1.1110 0.0900%
中欧瑾泰债券A 1.0638 0.0300%
中欧瑾泰债券C 1.0342 0.0200%
中欧兴华债券 1.0277 0.0200%
中欧兴利债券 1.0417 0.0200%
中欧信用 1.0933 0.0200%
中欧聚瑞债券A 0.9981 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%