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中欧成长优选混合A基金净值查询(166020)

今天最新净值 1.0819 0.0239 2.2200% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0137 1.2670% 2019-10-14 15:29:59
  • 累计净值:1.4159
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.408亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.3648亿
近一季中欧成长优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧成长优选混合A(166020)基金累计收益率4.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-14 166020 中欧成长优选混合A 1.1018 1.4358 1.0779 1.4119 0.0239 2.2200%
2019-10-11 166020 中欧成长优选混合A 1.0779 1.4119 1.0797 1.4137 -0.0018 -0.1700%
2019-10-10 166020 中欧成长优选混合A 1.0797 1.4137 1.0700 1.4040 0.0097 0.9100%
2019-10-09 166020 中欧成长优选混合A 1.0700 1.4040 1.0562 1.3902 0.0138 1.3100%
2019-10-08 166020 中欧成长优选混合A 1.0562 1.3902 1.0528 1.3868 0.0034 0.3200%
2019-09-30 166020 中欧成长优选混合A 1.0528 1.3868 1.0608 1.3948 -0.0080 -0.7500%
2019-09-27 166020 中欧成长优选混合A 1.0608 1.3948 1.0572 1.3912 0.0036 0.3400%
2019-09-26 166020 中欧成长优选混合A 1.0572 1.3912 1.0758 1.4098 -0.0186 -1.7300%
2019-09-25 166020 中欧成长优选混合A 1.0758 1.4098 1.0918 1.4258 -0.0160 -1.4700%
2019-09-24 166020 中欧成长优选混合A 1.0918 1.4258 1.0965 1.4305 -0.0047 -0.4300%
2019-09-23 166020 中欧成长优选混合A 1.0965 1.4305 1.1129 1.4469 -0.0164 -1.4700%
2019-09-20 166020 中欧成长优选混合A 1.1129 1.4469 1.1073 1.4413 0.0056 0.5100%
2019-09-19 166020 中欧成长优选混合A 1.1073 1.4413 1.0968 1.4308 0.0105 0.9600%
2019-09-18 166020 中欧成长优选混合A 1.0968 1.4308 1.0924 1.4264 0.0044 0.4000%
2019-09-17 166020 中欧成长优选混合A 1.0924 1.4264 1.1112 1.4452 -0.0188 -1.6900%
2019-09-16 166020 中欧成长优选混合A 1.1112 1.4452 1.1085 1.4425 0.0027 0.2400%
2019-09-12 166020 中欧成长优选混合A 1.1085 1.4425 1.0981 1.4321 0.0104 0.9500%
2019-09-11 166020 中欧成长优选混合A 1.0981 1.4321 1.1007 1.4347 -0.0026 -0.2400%
2019-09-10 166020 中欧成长优选混合A 1.1007 1.4347 1.1032 1.4372 -0.0025 -0.2300%
2019-09-09 166020 中欧成长优选混合A 1.1032 1.4372 1.0871 1.4211 0.0161 1.4800%
2019-09-06 166020 中欧成长优选混合A 1.0871 1.4211 1.0791 1.4131 0.0080 0.7400%
2019-09-05 166020 中欧成长优选混合A 1.0791 1.4131 1.0737 1.4077 0.0000 0.0000%
2019-09-04 166020 中欧成长优选混合A 1.0737 1.4077 1.0665 1.4005 0.0072 0.6800%
2019-09-03 166020 中欧成长优选混合A 1.0665 1.4005 1.0621 1.3961 0.0044 0.4100%
2019-09-02 166020 中欧成长优选混合A 1.0621 1.3961 1.0459 1.3799 0.0162 1.5500%
2019-08-30 166020 中欧成长优选混合A 1.0459 1.3799 1.0530 1.3870 -0.0071 -0.6700%
2019-08-29 166020 中欧成长优选混合A 1.0530 1.3870 1.0554 1.3894 -0.0024 -0.2300%
2019-08-28 166020 中欧成长优选混合A 1.0554 1.3894 1.0542 1.3882 0.0012 0.1100%
2019-08-27 166020 中欧成长优选混合A 1.0542 1.3882 1.0305 1.3645 0.0237 2.3000%
2019-08-26 166020 中欧成长优选混合A 1.0305 1.3645 1.0383 1.3723 -0.0078 -0.7500%
2019-08-23 166020 中欧成长优选混合A 1.0383 1.3723 1.0358 1.3698 0.0025 0.2400%
2019-08-22 166020 中欧成长优选混合A 1.0358 1.3698 1.0307 1.3647 0.0000 0.0000%
2019-08-21 166020 中欧成长优选混合A 1.0307 1.3647 1.0301 1.3641 0.0006 0.0600%
2019-08-20 166020 中欧成长优选混合A 1.0301 1.3641 1.0306 1.3646 -0.0005 -0.0500%
2019-08-19 166020 中欧成长优选混合A 1.0306 1.3646 1.0020 1.3360 0.0286 2.8500%
2019-08-16 166020 中欧成长优选混合A 1.0020 1.3360 0.9980 1.3320 0.0040 0.4000%
2019-08-15 166020 中欧成长优选混合A 0.9980 1.3320 0.9944 1.3284 0.0036 0.3620%
2019-08-14 166020 中欧成长优选混合A 0.9944 1.3284 0.9936 1.3276 0.0008 0.0800%
2019-08-13 166020 中欧成长优选混合A 0.9936 1.3276 0.9971 1.3311 -0.0035 -0.3500%
2019-08-12 166020 中欧成长优选混合A 0.9971 1.3311 0.9855 1.3195 0.0116 1.1800%
2019-08-09 166020 中欧成长优选混合A 0.9855 1.3195 0.9957 1.3297 -0.0102 -1.0200%
2019-08-08 166020 中欧成长优选混合A 0.9957 1.3297 0.9879 1.3219 0.0078 0.7900%
2019-08-07 166020 中欧成长优选混合A 0.9879 1.3219 0.9917 1.3257 -0.0038 -0.3800%
2019-08-06 166020 中欧成长优选混合A 0.9917 1.3257 1.0054 1.3394 -0.0137 -1.3600%
2019-08-05 166020 中欧成长优选混合A 1.0054 1.3394 1.0208 1.3548 -0.0154 -1.5100%
2019-08-02 166020 中欧成长优选混合A 1.0208 1.3548 1.0407 1.3747 -0.0199 -1.9100%
2019-08-01 166020 中欧成长优选混合A 1.0407 1.3747 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.9423%
2019-07-31 166020 中欧成长优选混合A 1.0506 1.3846 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.8868%
2019-07-30 166020 中欧成长优选混合A 1.0600 1.3940 0.0000 0.0000 0.0082 0.7796%
2019-07-29 166020 中欧成长优选混合A 1.0518 1.3858 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.2277%
2019-07-26 166020 中欧成长优选混合A 1.0542 1.3882 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.0284%
2019-07-25 166020 中欧成长优选混合A 1.0545 1.3885 1.0536 1.3876 0.0009 0.0900%
2019-07-24 166020 中欧成长优选混合A 1.0536 1.3876 1.0408 1.3748 0.0128 1.2300%
2019-07-23 166020 中欧成长优选混合A 1.0408 1.3748 1.0385 1.3725 0.0023 0.2200%
2019-07-22 166020 中欧成长优选混合A 1.0385 1.3725 1.0544 1.3884 -0.0159 -1.5100%
2019-07-19 166020 中欧成长优选混合A 1.0544 1.3884 1.0435 1.3775 0.0109 1.0400%
2019-07-18 166020 中欧成长优选混合A 1.0435 1.3775 1.0629 1.3969 -0.0194 -1.8300%
2019-07-17 166020 中欧成长优选混合A 1.0629 1.3969 1.0652 1.3992 -0.0023 -0.2200%
2019-07-16 166020 中欧成长优选混合A 1.0652 1.3992 1.0651 1.3991 0.0001 0.0100%
2019-07-15 166020 中欧成长优选混合A 1.0651 1.3991 1.0563 1.3903 0.0088 0.8300%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧成长优选A 1.1018 2.2200%
中欧潜力价值A 1.2430 1.7200%
中欧价值A 1.5672 1.5700%
中欧恒利 0.9701 1.4500%
中欧时代先锋股票A 1.5224 1.3500%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1340 1.3400%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1530 1.3200%
中欧明睿新常态混合A 1.4260 1.2800%
中欧品质消费股票A 1.3202 1.1600%
中欧明睿 1.0510 1.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.7630 2.5600%
华安媒体 1.7380 2.4800%
中欧成长优选A 1.1018 2.2200%
中融新机遇 0.9380 2.1800%
兴业多策略 1.4120 2.1000%
长盛高端装备 1.6050 2.1000%
财通价值 2.4490 2.0800%
国联安新精选 0.9565 2.0300%
东证睿丰 1.5350 1.9900%
宝盈核心A 1.0943 1.9800%