中欧优选基金净值查询(166020)
今天最新净值
1.4236
0.0066 0.4700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4375
-0.0107 -0.7381%
- 累计净值：2.1024
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：8.408亿份
- 最近份额：1.8935亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一月,中欧优选(166020)基金累计收益率5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
166020 |
中欧优选 |
1.4482 |
2.1270 |
1.4484 |
2.1272 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
166020 |
中欧优选 |
1.4484 |
2.1272 |
1.4488 |
2.1276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
166020 |
中欧优选 |
1.4488 |
2.1276 |
1.4375 |
2.1163 |
0.0113 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
166020 |
中欧优选 |
1.4375 |
2.1163 |
1.3949 |
2.0737 |
0.0426 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
166020 |
中欧优选 |
1.3949 |
2.0737 |
1.4224 |
2.1012 |
-0.0275 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
166020 |
中欧优选 |
1.4224 |
2.1012 |
1.4127 |
2.0915 |
0.0097 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
166020 |
中欧优选 |
1.4127 |
2.0915 |
1.4164 |
2.0952 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
166020 |
中欧优选 |
1.4164 |
2.0952 |
1.4108 |
2.0896 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
166020 |
中欧优选 |
1.4108 |
2.0896 |
1.4222 |
2.1010 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
166020 |
中欧优选 |
1.4222 |
2.1010 |
1.4153 |
2.0941 |
0.0069 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-08 |
166020 |
中欧优选 |
1.4153 |
2.0941 |
1.4400 |
2.1188 |
-0.0247 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
166020 |
中欧优选 |
1.4400 |
2.1188 |
1.4406 |
2.1194 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
166020 |
中欧优选 |
1.4406 |
2.1194 |
1.4441 |
2.1229 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
166020 |
中欧优选 |
1.4441 |
2.1229 |
1.4135 |
2.0923 |
0.0306 |
2.16% |
| 2024-03-29 |
166020 |
中欧优选 |
1.4135 |
2.0923 |
1.3996 |
2.0784 |
0.0139 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
166020 |
中欧优选 |
1.3996 |
2.0784 |
1.3839 |
2.0627 |
0.0157 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
166020 |
中欧优选 |
1.3839 |
2.0627 |
1.4033 |
2.0821 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
166020 |
中欧优选 |
1.4033 |
2.0821 |
1.3947 |
2.0735 |
0.0086 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
166020 |
中欧优选 |
1.3947 |
2.0735 |
1.4024 |
2.0812 |
-0.0077 |
-0.55% |
