中欧优选基金净值查询(166020)
今天最新净值
1.4236
0.0066 0.4700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4133
-0.0091 -0.6376%
- 累计净值：2.1024
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：8.408亿份
- 最近份额：1.8935亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一周,中欧优选(166020)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
166020 |
中欧优选 |
1.4224 |
2.1012 |
1.4127 |
2.0915 |
0.0097 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
166020 |
中欧优选 |
1.4127 |
2.0915 |
1.4164 |
2.0952 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
166020 |
中欧优选 |
1.4164 |
2.0952 |
1.4108 |
2.0896 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
166020 |
中欧优选 |
1.4108 |
2.0896 |
1.4222 |
2.1010 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
166020 |
中欧优选 |
1.4222 |
2.1010 |
1.4153 |
2.0941 |
0.0069 |
0.49% |
