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中欧远见两年定开混合A基金净值查询(166025)

今天最新净值 0.8335 -0.0026 -0.3100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8356 0.0002 0.0264%
  • 累计净值:1.4652
  • 成立日期:2019-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.0660亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周应波 成雨轩
近一季中欧远见两年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8354 1.4671 0.8396 1.4713 -0.0042 -0.50%
2024-03-26 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8396 1.4713 0.8339 1.4656 0.0057 0.68%
2024-03-25 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8339 1.4656 0.8334 1.4651 0.0005 0.06%
2024-03-22 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8334 1.4651 0.8409 1.4726 -0.0075 -0.89%
2024-03-21 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8409 1.4726 0.8377 1.4694 0.0032 0.38%
2024-03-20 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8377 1.4694 0.8376 1.4693 0.0001 0.01%
2024-03-19 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8376 1.4693 0.8348 1.4665 0.0028 0.34%
2024-03-18 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8348 1.4665 0.8335 1.4652 0.0013 0.16%
2024-03-15 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8335 1.4652 0.8361 1.4678 -0.0026 -0.31%
2024-03-14 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8361 1.4678 0.8396 1.4713 -0.0035 -0.42%
2024-03-13 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8396 1.4713 0.8443 1.4760 -0.0047 -0.56%
2024-03-12 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8443 1.4760 0.8276 1.4593 0.0167 2.02%
2024-03-11 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8276 1.4593 0.8157 1.4474 0.0119 1.46%
2024-03-08 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8157 1.4474 0.8182 1.4499 -0.0025 -0.31%
2024-03-07 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8182 1.4499 0.8229 1.4546 -0.0047 -0.57%
2024-03-06 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8229 1.4546 0.8250 1.4567 -0.0021 -0.25%
2024-03-05 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8250 1.4567 0.8221 1.4538 0.0029 0.35%
2024-03-04 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8221 1.4538 0.8249 1.4566 -0.0028 -0.34%
2024-03-01 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8249 1.4566 0.8231 1.4548 0.0018 0.22%
2024-02-29 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8231 1.4548 0.8143 1.4460 0.0088 1.08%
2024-02-28 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8143 1.4460 0.8219 1.4536 -0.0076 -0.92%
2024-02-27 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8219 1.4536 0.8196 1.4513 0.0023 0.28%
2024-02-26 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8196 1.4513 0.8223 1.4540 -0.0027 -0.33%
2024-02-23 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8223 1.4540 0.8221 1.4538 0.0002 0.02%
2024-02-22 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8221 1.4538 0.8202 1.4519 0.0019 0.23%
2024-02-21 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8202 1.4519 0.8061 1.4378 0.0141 1.75%
2024-02-20 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8061 1.4378 0.8075 1.4392 -0.0014 -0.17%
2024-02-19 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8075 1.4392 0.8103 1.4420 -0.0028 -0.35%
2024-02-08 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8103 1.4420 0.8108 1.4425 -0.0005 -0.06%
2024-02-07 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8108 1.4425 0.8032 1.4349 0.0076 0.95%
2024-02-06 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8032 1.4349 0.7837 1.4154 0.0195 2.49%
2024-02-05 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7837 1.4154 0.7806 1.4123 0.0031 0.40%
2024-02-02 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7806 1.4123 0.7855 1.4172 -0.0049 -0.62%
2024-02-01 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7855 1.4172 0.7836 1.4153 0.0019 0.24%
2024-01-31 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7836 1.4153 0.7903 1.4220 -0.0067 -0.85%
2024-01-30 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7903 1.4220 0.8027 1.4344 -0.0124 -1.54%
2024-01-29 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8027 1.4344 0.8060 1.4377 -0.0033 -0.41%
2024-01-26 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8060 1.4377 0.8117 1.4434 -0.0057 -0.70%
2024-01-25 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8117 1.4434 0.8037 1.4354 0.0080 1.00%
2024-01-24 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8037 1.4354 0.8002 1.4319 0.0035 0.44%
2024-01-23 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8002 1.4319 0.7985 1.4302 0.0017 0.21%
2024-01-22 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7985 1.4302 0.8073 1.4390 -0.0088 -1.09%
2024-01-19 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8073 1.4390 0.8074 1.4391 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8074 1.4391 0.7970 1.4287 0.0104 1.30%
2024-01-17 166025 中欧远见两年定开混合A 0.7970 1.4287 0.8112 1.4429 -0.0142 -1.75%
2024-01-16 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8112 1.4429 0.8115 1.4432 -0.0003 -0.04%
2024-01-15 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8115 1.4432 0.8145 1.4462 -0.0030 -0.37%
2024-01-12 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8145 1.4462 0.8164 1.4481 -0.0019 -0.23%
2024-01-11 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8164 1.4481 0.8110 1.4427 0.0054 0.67%
2024-01-10 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8110 1.4427 0.8120 1.4437 -0.0010 -0.12%
2024-01-09 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8120 1.4437 0.8144 1.4461 -0.0024 -0.29%
2024-01-08 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8144 1.4461 0.8228 1.4545 -0.0084 -1.02%
2024-01-05 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8228 1.4545 0.8285 1.4602 -0.0057 -0.69%
2024-01-04 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8285 1.4602 0.8370 1.4687 -0.0085 -1.02%
2024-01-03 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8370 1.4687 0.8387 1.4704 -0.0017 -0.20%
2024-01-02 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8387 1.4704 0.8472 1.4789 -0.0085 -1.00%
2023-12-29 166025 中欧远见两年定开混合A 0.8472 1.4789 0.8455 1.4772 0.0017 0.20%