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华商中证500分级基金净值查询(166301)

今天最新净值 9.1860 0.1740 1.9300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 9.1219 0.0939 1.0397%
  • 累计净值:9.1860
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.445亿份
  • 最近份额:7.0294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
近一季华商中证500分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商中证500分级(166301)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 166301 华商中证500分级 9.0280 9.0280 8.8450 8.8450 0.1830 2.07%
2024-03-27 166301 华商中证500分级 8.8450 8.8450 9.0030 9.0030 -0.1580 -1.75%
2024-03-26 166301 华商中证500分级 9.0030 9.0030 9.0680 9.0680 -0.0650 -0.72%
2024-03-25 166301 华商中证500分级 9.0680 9.0680 9.0990 9.0990 -0.0310 -0.34%
2024-03-22 166301 华商中证500分级 9.0990 9.0990 9.2420 9.2420 -0.1430 -1.55%
2024-03-21 166301 华商中证500分级 9.2420 9.2420 9.2200 9.2200 0.0220 0.24%
2024-03-20 166301 华商中证500分级 9.2200 9.2200 9.2140 9.2140 0.0060 0.07%
2024-03-19 166301 华商中证500分级 9.2140 9.2140 9.2690 9.2690 -0.0550 -0.59%
2024-03-18 166301 华商中证500分级 9.2690 9.2690 9.1860 9.1860 0.0830 0.90%
2024-03-15 166301 华商中证500分级 9.1860 9.1860 9.0120 9.0120 0.1740 1.93%
2024-03-14 166301 华商中证500分级 9.0120 9.0120 8.9420 8.9420 0.0700 0.78%
2024-03-13 166301 华商中证500分级 8.9420 8.9420 8.8960 8.8960 0.0460 0.52%
2024-03-12 166301 华商中证500分级 8.8960 8.8960 8.9560 8.9560 -0.0600 -0.67%
2024-03-11 166301 华商中证500分级 8.9560 8.9560 8.8900 8.8900 0.0660 0.74%
2024-03-08 166301 华商中证500分级 8.8900 8.8900 8.7910 8.7910 0.0990 1.13%
2024-03-07 166301 华商中证500分级 8.7910 8.7910 8.7710 8.7710 0.0200 0.23%
2024-03-06 166301 华商中证500分级 8.7710 8.7710 8.7230 8.7230 0.0480 0.55%
2024-03-05 166301 华商中证500分级 8.7230 8.7230 8.7300 8.7300 -0.0070 -0.08%
2024-03-04 166301 华商中证500分级 8.7300 8.7300 8.6660 8.6660 0.0640 0.74%
2024-03-01 166301 华商中证500分级 8.6660 8.6660 8.5820 8.5820 0.0840 0.98%
2024-02-29 166301 华商中证500分级 8.5820 8.5820 8.3710 8.3710 0.2110 2.52%
2024-02-28 166301 华商中证500分级 8.3710 8.3710 8.6360 8.6360 -0.2650 -3.07%
2024-02-27 166301 华商中证500分级 8.6360 8.6360 8.5070 8.5070 0.1290 1.52%
2024-02-26 166301 华商中证500分级 8.5070 8.5070 8.5370 8.5370 -0.0300 -0.35%
2024-02-23 166301 华商中证500分级 8.5370 8.5370 8.4490 8.4490 0.0880 1.04%
2024-02-22 166301 华商中证500分级 8.4490 8.4490 8.3190 8.3190 0.1300 1.56%
2024-02-21 166301 华商中证500分级 8.3190 8.3190 8.2910 8.2910 0.0280 0.34%
2024-02-20 166301 华商中证500分级 8.2910 8.2910 8.2430 8.2430 0.0480 0.58%
2024-02-19 166301 华商中证500分级 8.2430 8.2430 8.1650 8.1650 0.0780 0.96%
2024-02-08 166301 华商中证500分级 8.1650 8.1650 7.9800 7.9800 0.1850 2.32%
2024-02-07 166301 华商中证500分级 7.9800 7.9800 7.7600 7.7600 0.2200 2.84%
2024-02-06 166301 华商中证500分级 7.7600 7.7600 7.4220 7.4220 0.3380 4.55%
2024-02-05 166301 华商中证500分级 7.4220 7.4220 7.5810 7.5810 -0.1590 -2.10%
2024-02-02 166301 华商中证500分级 7.5810 7.5810 7.7540 7.7540 -0.1730 -2.23%
2024-02-01 166301 华商中证500分级 7.7540 7.7540 7.7830 7.7830 -0.0290 -0.37%
2024-01-31 166301 华商中证500分级 7.7830 7.7830 7.9560 7.9560 -0.1730 -2.17%
2024-01-30 166301 华商中证500分级 7.9560 7.9560 8.1280 8.1280 -0.1720 -2.12%
2024-01-29 166301 华商中证500分级 8.1280 8.1280 8.2420 8.2420 -0.1140 -1.38%
2024-01-26 166301 华商中证500分级 8.2420 8.2420 8.2810 8.2810 -0.0390 -0.47%
2024-01-25 166301 华商中证500分级 8.2810 8.2810 8.0380 8.0380 0.2430 3.02%
2024-01-24 166301 华商中证500分级 8.0380 8.0380 7.9350 7.9350 0.1030 1.30%
2024-01-23 166301 华商中证500分级 7.9350 7.9350 7.8670 7.8670 0.0680 0.86%
2024-01-22 166301 华商中证500分级 7.8670 7.8670 8.2020 8.2020 -0.3350 -4.08%
2024-01-19 166301 华商中证500分级 8.2020 8.2020 8.2840 8.2840 -0.0820 -0.99%
2024-01-18 166301 华商中证500分级 8.2840 8.2840 8.3010 8.3010 -0.0170 -0.20%
2024-01-17 166301 华商中证500分级 8.3010 8.3010 8.5220 8.5220 -0.2210 -2.59%
2024-01-16 166301 华商中证500分级 8.5220 8.5220 8.5370 8.5370 -0.0150 -0.18%
2024-01-15 166301 华商中证500分级 8.5370 8.5370 8.5470 8.5470 -0.0100 -0.12%
2024-01-12 166301 华商中证500分级 8.5470 8.5470 8.5490 8.5490 -0.0020 -0.02%
2024-01-11 166301 华商中证500分级 8.5490 8.5490 8.5000 8.5000 0.0490 0.58%
2024-01-10 166301 华商中证500分级 8.5000 8.5000 8.5660 8.5660 -0.0660 -0.77%
2024-01-09 166301 华商中证500分级 8.5660 8.5660 8.5270 8.5270 0.0390 0.46%
2024-01-08 166301 华商中证500分级 8.5270 8.5270 8.6780 8.6780 -0.1510 -1.74%
2024-01-05 166301 华商中证500分级 8.6780 8.6780 8.7870 8.7870 -0.1090 -1.24%
2024-01-04 166301 华商中证500分级 8.7870 8.7870 8.8440 8.8440 -0.0570 -0.64%
2024-01-03 166301 华商中证500分级 8.8440 8.8440 8.8970 8.8970 -0.0530 -0.60%
2024-01-02 166301 华商中证500分级 8.8970 8.8970 8.9030 8.9030 -0.0060 -0.07%
2023-12-29 166301 华商中证500分级 8.9030 8.9030 8.8070 8.8070 0.0960 1.09%