平安大华鼎泰混合基金净值查询(167001)
今天最新净值
1.3624
0.0106 0.7800%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3179
0.0134 1.0305%
- 累计净值：1.3624
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5757亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张俊生 薛冀颖
近一季,平安大华鼎泰混合(167001)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0242 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0169 |
1.29% |
|
|
| 2024-03-27 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0327 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2024-03-25 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0509 |
-3.60% |
| 2024-03-22 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-03-21 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0145 |
1.04% |
| 2024-03-20 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0238 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0106 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2024-03-11 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0148 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0337 |
2.55% |
| 2024-03-07 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0220 |
-1.63% |
|
|
| 2024-03-06 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0154 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0172 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0247 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0542 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0410 |
3.12% |
| 2024-02-26 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3072 |
1.3072 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0149 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0123 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0253 |
2.01% |
| 2024-02-08 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0346 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0168 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0393 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2024-01-29 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0326 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2024-01-25 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0176 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-01-23 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0097 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2024-01-19 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0267 |
-2.07% |
| 2024-01-16 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0033 |
-0.25% |
