国金沪深300指数分级基金净值查询(167601)
今天最新净值
0.8869
0.0048 0.5400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8990
-0.0086 -0.9510%
- 累计净值：0.8869
- 成立日期：2013-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：0.3666亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：宫雪 马芳
近一季,国金沪深300指数分级(167601)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0205 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0161 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9016 |
0.9016 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9035 |
0.9035 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8958 |
0.8958 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0094 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8869 |
0.8869 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8821 |
0.8821 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0056 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-12 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8906 |
0.8906 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8934 |
0.8934 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0206 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0167 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0158 |
1.82% |
| 2024-02-26 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8718 |
0.8718 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0117 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0093 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0124 |
1.49% |
| 2024-02-08 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0161 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8139 |
0.8139 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8075 |
0.8075 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0305 |
3.93% |
| 2024-02-05 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0165 |
-2.08% |
| 2024-02-02 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.7935 |
0.7935 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0199 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0202 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0174 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0133 |
-1.54% |
| 2024-01-26 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0235 |
2.77% |
| 2024-01-24 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0149 |
1.79% |
| 2024-01-23 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0205 |
-2.42% |
