净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8777 | 3.96% |
德邦鑫星价值A | 1.2489 | 2.81% |
德邦科技创新一年定开混合A | 0.7815 | 2.59% |
德邦科技创新一年定开混合C | 0.7750 | 2.59% |
量化优选 | 1.0806 | 2.33% |
优选C | 1.0510 | 2.33% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8534 | 2.22% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8460 | 2.21% |
德邦福鑫A | 1.3335 | 2.16% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.2435 | 1.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | -1.06% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | -1.06% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |