净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保研究精选混合A | 1.0872 | 0.54% |
国寿安保研究精选混合C | 1.0734 | 0.53% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0810 | 0.37% |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9867 | 0.37% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9784 | 0.37% |
国寿安保裕丰混合A | 0.9137 | 0.32% |
AH300ETF | 0.6541 | 0.31% |
国寿安保裕丰混合C | 0.9110 | 0.31% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0220 | 0.29% |
国寿安保稳瑞混合C | 1.1587 | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |