| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安资产轮动混合A | 0.9665 | 1.41% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.2792 | 1.41% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6189 | 1.38% |
| 汇安成长优选混合A | 0.7833 | 1.37% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7438 | 1.36% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7325 | 1.36% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6335 | 1.36% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6240 | 1.36% |
| 汇安丰融混合A | 1.3716 | 1.08% |
| 汇安丰融混合C | 1.3265 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
